单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.72 -9.08 5.93 11.13 -16.11 -27.38 -23.48 -4.01
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 41.23
同类平均 ③% -0.81 -4.88 11.86 16.92 -4.29 -5.23 2.20 --
① — ② -0.66 -5.44 -5.18 -4.43 -10.78 -19.43 -24.87 -45.24
① — ③ 0.09 -4.19 -5.93 -5.79 -11.82 -22.15 -25.68 0.00
同类排名 86/126 99/126 103/126 101/126 108/126 115/126 104/126 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.56 -9.07 -11.06 -17.65 -36.94 0.40 -15.76
基准收益率②% 26.17 -9.47 -10.81 -17.96 -37.37 -0.90 -16.17
① — ② -0.61 0.40 -0.25 0.31 0.43 1.30 0.41
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚丽丽 2017/12/26 1年5月24天 -30.79 龚丽丽,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年6月5日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月3日至2017年8月10日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁英杰 2015/01/30 2017/12/27 2年11月2天 4.06
俞诚 2015/12/03 2017/12/27 2年25天 -13.58
张少华 2014/05/30 2015/12/03 1年6月7天 60.96

申万环保A申万环保B申万中证环保产业指数分级基金总份额

申万环保A申万环保B申万中证环保产业指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)40379423644591335992
户均持有份额(万)0.701.070.941.47
机构持有比例(%)17.6617.1411.9929.57
个人持有比例(%)82.3482.8688.0170.43

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,289.05 59.93 -2.13 48.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,816.23 15.64 0.77 13.71
建筑业 1,546.47 4.16 0.22 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,170.46 3.15 -0.30 1.28
金融业 13.43 0.04 -0.03 -5.43
水利、环境和公共设施管理业 3,419.93 9.20 0.66 8.23
综合 394.27 1.06 -0.19 0.56
合计 34,649.84 93.18 -1.00 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300118 东方日升 46.12 505.05 1.36% 新晋 -4.14
002080 中材科技 35.43 492.51 1.32% 新晋 -0.33
002123 梦网集团 38.76 491.91 1.32% 新晋 27.27
002202 金风科技 31.96 465.03 1.25% 新晋 3.54
300232 洲明科技 31.89 455.36 1.22% 0.19 -8.55
002518 科士达 35.88 451.37 1.21% 新晋 -8.89
600151 航天机电 67.33 438.30 1.18% 新晋 -6.69
002249 大洋电机 78.71 432.10 1.16% 新晋 1.18
603218 日月股份 16.24 431.70 1.16% 新晋 1.14
002531 天顺风能 64.43 429.75 1.16% 新晋 1.42
合计 -- 446.75 4,593.08 12.34% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,280.94
本期利润(万元) 8,031.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2292
期末基金资产净值(万元) 37,192.47
期末基金份额净值(元) 1.141