单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.98 -9.80 -25.88 -30.16 -33.45 -31.08 -25.59 -4.35
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 37.09
同类平均 ③% 0.82 -2.82 -14.86 -15.63 -17.08 -9.73 -5.65 --
① — ② -5.30 -7.07 -11.14 -14.74 -16.76 -23.53 -14.21 -41.44
① — ③ -3.80 -6.98 -11.02 -14.53 -16.38 -21.35 -19.94 0.00
同类排名 121/134 113/134 120/134 127/134 116/134 109/134 101/134 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -17.65 -5.31 -5.22 6.96 0.40 -15.76 30.51
基准收益率②% -17.96 -5.45 -5.42 6.72 -0.90 -16.17 37.87
① — ② 0.31 0.14 0.20 0.24 1.30 0.41 -7.36
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚丽丽 2017/12/26 9月1天 -29.88 龚丽丽,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年6月5日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月3日至2017年8月10日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁英杰 2015/01/30 2017/12/27 2年11月2天 4.06
俞诚 2015/12/03 2017/12/27 2年25天 -13.58
张少华 2014/05/30 2015/12/03 1年6月7天 60.96

申万环保A申万环保B申万中证环保产业指数分级基金总份额

申万环保A申万环保B申万中证环保产业指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)42364459133599238431
户均持有份额(万)1.070.941.471.40
机构持有比例(%)17.1411.9929.5726.99
个人持有比例(%)82.8688.0170.4373.01

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002256 兆新股份 170.28 769.69 1.29% 新晋 11.84
000967 盈峰环境 84.43 734.53 1.23% 新晋 0.00
000711 京蓝科技 70.03 701.74 1.18% 新晋 0.00
603659 璞泰来 10.97 700.87 1.18% 新晋 -14.73
600884 杉杉股份 30.94 683.79 1.15% 新晋 -16.78
603568 伟明环保 26.48 669.93 1.12% 新晋 0.26
601727 上海电气 103.25 654.63 1.10% 新晋 0.00
300090 盛运环保 77.04 641.01 1.07% 新晋 -57.38
002610 爱康科技 302.34 634.91 1.06% 新晋 0.00
300203 聚光科技 24.29 621.90 1.04% 新晋 9.07
合计 -- 900.05 6,813.00 11.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,581.27
本期利润(万元) -12,838.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1539
期末基金资产净值(万元) 59,644.75
期末基金份额净值(元) 0.7053