单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.03 9.56 -14.10 4.21 -33.22 -32.23 -28.76 -9.98
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 27.92
同类平均 ③% 3.55 4.05 -9.18 4.69 -23.19 -14.75 -8.10 --
① — ② -1.71 7.21 -6.36 -0.46 -8.06 -15.81 -19.38 -37.90
① — ③ -1.53 5.51 -4.91 -0.48 -10.03 -17.48 -20.66 0.00
同类排名 102/131 18/131 87/131 79/131 117/131 113/131 103/131 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.06 -17.65 -5.31 -5.22 0.40 -15.76 30.51
基准收益率②% -10.81 -17.96 -5.45 -5.42 -0.90 -16.17 37.87
① — ② -0.25 0.31 0.14 0.20 1.30 0.41 -7.36
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚丽丽 2017/12/26 1年27天 -34.01 龚丽丽,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年6月5日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月3日至2017年8月10日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁英杰 2015/01/30 2017/12/27 2年11月2天 4.06
俞诚 2015/12/03 2017/12/27 2年25天 -13.58
张少华 2014/05/30 2015/12/03 1年6月7天 60.96

申万环保A申万环保B申万中证环保产业指数分级基金总份额

申万环保A申万环保B申万中证环保产业指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)42364459133599238431
户均持有份额(万)1.070.941.471.40
机构持有比例(%)17.1411.9929.5726.99
个人持有比例(%)82.8688.0170.4373.01

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,035.90 57.80 0.15 44.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,688.12 16.41 -2.61 13.95
建筑业 1,516.65 4.38 2.38 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 989.34 2.85 0.26 -1.21
金融业 5.01 0.01 新增 -7.76
水利、环境和公共设施管理业 3,416.57 9.86 -0.10 8.67
综合 303.15 0.87 0.05 0.44
合计 31,954.74 92.18 0.12 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000711 京蓝科技 70.03 602.99 1.39% 0.21 --
600406 国电南瑞 30.08 530.95 1.22% 新晋 --
002610 爱康科技 302.34 520.02 1.19% 0.13 --
603568 伟明环保 21.94 519.52 1.19% 0.07 --
000400 许继电气 56.27 519.34 1.19% 新晋 --
600021 上海电力 68.34 512.54 1.18% 新晋 --
002573 清新环境 44.53 509.92 1.17% 新晋 --
300203 聚光科技 20.10 498.96 1.15% 0.11 --
300495 美尚生态 37.19 494.30 1.14% 新晋 --
002506 协鑫集成 99.31 491.58 1.13% 新晋 --
合计 -- 750.13 5,200.12 11.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,148.03
本期利润(万元) -6,542.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0847
期末基金资产净值(万元) 43,533.91
期末基金份额净值(元) 0.9993