单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -18.13 -16.39 -22.15 -21.06 -25.28 -34.83 -60.61 -9.71
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 39.03
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -8.03 -4.93 -9.79 -8.43 -17.09 -34.28 -25.13 -48.74
① — ③ -18.13 -16.39 -22.15 -21.06 -25.28 -34.83 -60.61 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.58 -10.04 4.18 -13.92 -16.57 -22.38 41.58
基准收益率②% 0.96 -9.79 4.24 -15.30 -17.43 -22.55 43.17
① — ② -1.54 -0.25 -0.06 1.38 0.86 0.17 -1.59
业绩比较基准 中证军工指数收益率95%×+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
荆一帆 2017/12/27 5月6天 -20.08 荆一帆,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于投资管理总部量化投资部。2017年3月16日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月16日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁英杰 2015/01/30 2017/12/27 2年11月2天 -15.43
俞诚 2015/12/03 2017/12/27 2年25天 -34.75
张少华 2014/07/24 2015/12/03 1年4月12天 77.22

申万菱信中证军工指数分级申万中证军工分级A申万中证军工分级B基金总份额

申万菱信中证军工指数分级申万中证军工分级A申万中证军工分级B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)99465111395120060131283
户均持有份额(万)2.131.831.911.77
机构持有比例(%)13.352.3411.379.34
个人持有比例(%)86.6597.6688.6390.66

更多>>

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 1,987.08 10,789.86 7.66% -1.94 -0.48
600893 航发动力 241.29 6,818.88 4.84% 0.24 1.23
000768 中航飞机 371.17 6,376.62 4.53% 0.09 8.45
600482 中国动力 232.48 5,807.23 4.13% 0.04 -0.35
002049 紫光国芯 97.62 5,073.46 3.60% 0.28 12.19
002179 中航光电 106.05 4,591.97 3.26% 0.30 3.18
002465 海格通信 433.05 4,568.64 3.25% 0.31 20.14
600879 航天电子 510.39 4,052.46 2.88% 0.04 6.22
600118 中国卫星 158.53 3,654.17 2.60% -0.24 5.35
002268 卫士通 112.39 3,244.83 2.30% 新晋 19.45
合计 -- 4,250.05 54,978.12 39.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,239.08 0.23 --
合计 2,239.08 0.23 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -38,741.58
本期利润(万元) -6,078.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.032
期末基金资产净值(万元) 140,779.18
期末基金份额净值(元) 1.1741