单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.27 -9.10 -3.44 -0.11 1.70 1.24 13.22 -10.10
QDII基金 ②% 0.71 -6.84 -2.18 -4.98 -6.23 13.77 23.03 45.52
同类平均 ③% -1.56 -11.26 -11.56 -9.88 -11.30 14.67 16.27 --
① — ② -8.98 -2.26 -1.25 4.86 7.92 -12.53 -9.81 -55.62
① — ③ -6.70 2.16 8.12 9.77 13.00 -13.43 -3.04 0.00
同类排名 26/26 9/26 4/23 5/23 4/22 21/22 10/19 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.12 19.26 -9.44 4.41 -8.91 33.88 -20.30
基准收益率②% 4.38 19.16 -9.63 4.16 -7.55 34.86 -17.07
① — ② -0.26 0.10 0.19 0.25 -1.36 -0.98 -3.23
业绩比较基准 标普能源行业指数(净收益)(S&P500EnergySectorIndex(NTR))

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋青 2012/07/20 6年3月28天 -4.46 宋青先生,中国国籍,学士学位,具有基金从业资格,多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。自2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金的基金经理。自2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梅律吾 2011/09/27 2012/11/24 1年1月29天 -4.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 29.55 0.25 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 314.35
本期利润(万元) 413.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0392
期末基金资产净值(万元) 9,938.91
期末基金份额净值(元) 1.012