单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.26 -0.17 -10.99 -11.88 -11.45 6.96 9.51 1,191.79
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 144.70
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 1.26 -1.46 4.35 6.38 8.64 22.29 34.77 1,047.09
① — ③ 3.47 0.74 -0.70 -1.22 -0.05 10.97 18.95 0.00
同类排名 486/2781 1309/2711 1201/2583 1158/2327 1032/2223 379/1661 234/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.74 -8.01 0.45 11.43 25.29 -1.78 43.07
基准收益率②% -0.72 -3.96 -0.60 2.38 9.60 -4.12 7.67
① — ② -1.02 -4.05 1.05 9.05 15.69 2.34 35.40
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董承非 2013/10/28 5年24天 117.71 董承非先生,生于1977年,理工硕士,具有较丰富的投资研究和组合管理经验。2003年9月公司成立之初入司,历任研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2007年3月2日至2015年12月31日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2013年12月23日任兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年10月28日任兴业趋势投资混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任兴业全球基金管理有限公司的副总经理。2015年7月1日任兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月22日任兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。
乔迁 2017/07/13 1年4月10天 3.03 乔迁,中国国籍,工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。2017年7月13日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月3日任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日任兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹欣 2015/12/31 2017/11/09 1年10月14天 20.35
侯梧 2014/11/24 2015/12/28 1年1月4天 65.05
杨岳斌 2011/12/28 2015/01/05 3年9天 61.68
王晓明 2005/11/03 2013/10/28 7年12月1天 492.23
张光成 2010/05/05 2011/06/28 1年1月24天 0.72
张惠萍 2008/02/02 2010/05/05 2年3月3天 -1.71

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11,108.51 0.78 -- -1.26
采矿业 37,653.29 2.64 -- -0.52
制造业 616,640.23 43.31 -- 10.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,806.95 0.62 -- -1.54
建筑业 2,340.91 0.16 -- -1.83
批发和零售业 85,997.94 6.04 -- 2.48
交通运输、仓储和邮政业 15,675.50 1.10 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 41,685.66 2.93 -- -3.21
金融业 138,348.77 9.72 -- 0.53
房地产业 61,318.28 4.31 -- -0.32
租赁和商务服务业 13,012.19 0.91 -- -1.67
科学研究和技术服务业 650.43 0.05 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 500.94 0.04 -- -0.72
文化、体育和娱乐业 72,831.00 5.11 -- 2.62
合计 1,106,570.60 77.72 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1,909.42 130,795.51 9.19% 1.66 --
600703 三安光电 5,788.23 94,695.40 6.65% 2.02 --
601933 永辉超市 10,354.90 84,392.46 5.93% 新晋 --
300144 宋城演艺 2,758.76 61,382.45 4.31% -0.82 --
600048 保利地产 4,914.66 59,811.37 4.20% -0.10 --
601012 隆基股份 3,783.59 53,727.04 3.77% 新晋 --
600031 三一重工 5,802.61 51,527.21 3.62% 0.23 --
600584 长电科技 3,529.49 45,883.36 3.22% 0.30 --
601100 恒立液压 1,944.18 43,256.50 3.04% 0.02 --
000858 五粮液 629.99 42,807.87 3.01% -0.86 --
合计 -- 41,415.83 668,279.17 46.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29,973.00 2.10 -5.01
可转换债券 11,685.02 0.82 -0.49
合计 41,658.02 2.92 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019537 16国债09 300.00 29973.00 2.10
132015 18中油EB 79.29 7941.49 0.56
132004 15国盛EB 15.87 1507.56 0.11
128022 众信转债 12.32 1236.47 0.09
132013 17宝武EB 9.83 999.51 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,114.35
本期利润(万元) -43,881.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0237
期末基金资产净值(万元) 1,423,923.76
期末基金份额净值(元) 0.6512