单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.77 -17.31 -21.11 -26.83 -19.27 -14.07 2.87 161.60
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -18.03
同类平均 ③% -9.13 -13.65 -21.92 -25.49 -27.25 -21.49 -23.16 --
① — ② 1.14 -6.51 -1.54 -2.01 7.21 5.31 29.56 179.63
① — ③ 2.36 -3.66 0.81 -1.34 7.98 7.43 26.03 0.00
同类排名 36/132 77/132 56/132 54/132 38/132 45/132 29/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.15 -4.14 14.91 7.47 27.74 -7.50 87.34
基准收益率②% -7.53 -2.15 3.99 3.71 16.73 -8.32 7.36
① — ② 0.38 -1.99 10.92 3.76 11.01 0.82 79.98
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2013/01/29 5年8月24天 172.02 谢治宇先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员。2010年在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。2013年1月29日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠萍 2010/04/22 2013/02/07 2年9月22天 -2.84
王海涛 2010/05/25 2012/02/21 1年9月2天 -12.04

兴全合润分级A兴全合润分级B兴全合润分级混合基金总份额

兴全合润分级A兴全合润分级B兴全合润分级混合合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)596400645735699021420381
户均持有份额(万)0.680.630.430.84
机构持有比例(%)9.4723.6326.3046.81
个人持有比例(%)90.5376.3773.7053.19

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 305,927.32 60.32 -- 26.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,489.56 0.29 -- -0.61
批发和零售业 19,250.36 3.80 -- 0.13
交通运输、仓储和邮政业 19,935.48 3.93 -- 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6,190.51 1.22 -- -4.86
金融业 58,851.79 11.60 -- 4.20
房地产业 20,683.00 4.08 -- 0.30
租赁和商务服务业 12,087.81 2.38 -- -0.33
科学研究和技术服务业 45.02 0.01 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 444,468.97 87.63 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 783.16 45,877.38 9.05% -0.08 4.96
000858 五粮液 460.36 34,987.73 6.90% 1.16 -2.78
600887 伊利股份 1,090.40 30,422.09 6.00% 0.82 -4.44
603589 口子窖 462.09 28,395.38 5.60% 2.29 -10.87
300308 中际旭创 408.58 24,531.08 4.84% -0.44 -10.08
601012 隆基股份 1,374.74 22,944.44 4.52% -0.16 -3.90
600048 保利地产 1,521.41 18,561.20 3.66% 0.22 -2.07
603899 晨光文具 576.07 17,359.22 3.42% 新晋 -5.84
600703 三安光电 893.18 17,166.93 3.39% -0.09 -1.03
300009 安科生物 664.95 12,261.71 2.42% 新晋 -10.07
合计 -- 8,234.94 252,507.16 49.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,531.75 2.27 0.94
金融债券 11,525.86 2.27 0.67
其中:政策性金融债 11,525.86 2.27 0.67
可转换债券 25,055.54 4.94 0.33
合计 48,113.16 9.48 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019571 17国债17 115.31 11531.75 2.27
160208 16国开08 110.00 10926.30 2.15
110040 生益转债 91.99 9158.52 1.81
113014 林洋转债 79.80 7200.97 1.42
132010 17桐昆EB 39.45 5310.49 1.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,167.49
本期利润(万元) -39,587.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0922
期末基金资产净值(万元) 507,132.20
期末基金份额净值(元) 1.2262