单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.91 -7.58 -10.07 -9.23 14.51 17.00 19.42 224.53
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 -4.74
同类平均 ③% -10.40 -11.13 -12.60 -12.32 -7.18 -2.25 -26.88 --
① — ② 1.19 3.88 2.29 3.40 22.70 17.55 54.90 229.27
① — ③ 1.48 3.55 2.53 3.10 21.69 19.25 46.30 0.00
同类排名 57/141 31/141 48/141 41/141 7/141 26/141 5/118 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.14 14.91 7.47 4.40 27.74 -7.50 87.34
基准收益率②% -2.15 3.99 3.71 4.69 16.73 -8.32 7.36
① — ② -1.99 10.92 3.76 -0.29 11.01 0.82 79.98
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2013/01/29 5年4月4天 252.05 谢治宇先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员。2010年在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。2013年1月29日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠萍 2010/04/22 2013/02/07 2年9月22天 -2.84
王海涛 2010/05/25 2012/02/21 1年9月2天 -12.04

兴全合润分级A兴全合润分级B兴全合润分级混合基金总份额

兴全合润分级A兴全合润分级B兴全合润分级混合合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)64573569902142038177201
户均持有份额(万)0.630.430.844.93
机构持有比例(%)23.6326.3046.8161.86
个人持有比例(%)76.3773.7053.1938.14

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 329,139.19 54.89 -8.36 22.62
批发和零售业 35,715.57 5.96 0.12 2.97
交通运输、仓储和邮政业 25,382.21 4.23 -1.73 2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 6,381.75 1.06 3.02 -4.41
金融业 77,002.89 12.84 7.47 3.86
房地产业 22,318.38 3.72 0.62 -0.67
租赁和商务服务业 13,426.03 2.24 -0.90 -0.37
卫生和社会工作 7,388.23 1.23 0.00 -1.26
文化、体育和娱乐业 10,486.65 1.75 0.17 -0.63
合计 527,240.90 87.92 0.41 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 838.39 54,755.41 9.13% -0.59 -10.92
000858 五粮液 518.40 34,400.73 5.74% -1.25 -0.82
300308 中际旭创 414.65 31,658.44 5.28% 1.38 1.88
600887 伊利股份 1,090.40 31,065.43 5.18% -1.36 -3.84
601012 隆基股份 819.19 28,073.52 4.68% 0.50 0.96
000063 中兴通讯 718.24 21,655.00 3.61% -0.94 4.86
600703 三安光电 893.18 20,837.91 3.48% 新晋 -22.78
600048 保利地产 1,533.53 20,656.60 3.44% -0.60 0.58
603589 口子窖 462.09 19,823.24 3.31% 新晋 6.90
601933 永辉超市 1,936.39 19,054.11 3.18% 新晋 -8.65
合计 -- 9,224.46 281,980.39 47.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,953.79 1.33 -0.05
金融债券 9,589.10 1.60 -0.93
其中:政策性金融债 9,589.10 1.60 -0.93
可转换债券 27,635.54 4.61 0.65
合计 45,178.44 7.54 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,351.01
本期利润(万元) -27,499.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0609
期末基金资产净值(万元) 599,640.55
期末基金份额净值(元) 1.3206