单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.11 23.60 35.97 30.20 22.24 21.03 160.87 264.39
上证指数 ②% 1.53 4.26 11.53 10.53 5.60 -5.51 37.94 13.09
同类平均 ③% 1.58 4.81 13.75 11.06 5.01 -3.32 34.50 --
① — ② 11.58 19.34 24.44 19.67 16.64 26.54 122.93 251.30
① — ③ 11.53 18.79 22.23 19.14 17.23 24.35 126.36 0.00
同类排名 2/145 1/145 5/145 20/145 23/145 18/145 1/66 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.47 4.40 -0.92 -5.50 -7.50 87.34 38.33
基准收益率②% 3.71 4.69 3.39 1.08 -8.32 7.36 42.92
① — ② 3.76 -0.29 -4.31 -6.58 0.82 79.98 -4.59
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.325 偏低 159/644 22.220 偏低 95/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.796 偏低 170/644 0.773 偏低 128/477
下行风险 下行风险说明 17.288 偏低 124/644 14.843 偏低 56/477
夏普比率 夏普比率说明 1.101 偏高 68/644 1.241 3/477
詹森指数 詹森指数说明 1.182 43/644 1.717 10/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2013/01/29 4年7月19天 275.34 谢治宇先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员。2010年在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。2013年1月29日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠萍 2010/04/22 2013/02/07 2年9月22天 -2.84
王海涛 2010/05/25 2012/02/21 1年9月2天 -12.04

兴全合润分级A兴全合润分级B兴全合润分级混合基金总份额

兴全合润分级A兴全合润分级B兴全合润分级混合合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)6990214203817720127821
户均持有份额(万)0.430.844.934.04
机构持有比例(%)26.3046.8161.8662.00
个人持有比例(%)73.7053.1938.1438.00

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 170,211.53 48.00 1.40 16.24
批发和零售业 35,186.21 9.92 -2.15 7.26
信息传输、软件和信息技术服务业 7,866.83 2.22 3.06 -1.15
金融业 79,872.40 22.52 -1.64 13.44
房地产业 2,197.84 0.62 0.45 -2.69
租赁和商务服务业 6,312.77 1.78 -1.14 -0.06
文化、体育和娱乐业 9,139.43 2.58 新增 1.37
合计 310,792.68 87.64 -1.07 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 628.58 34,044.04 9.60% -0.31 18.74
601601 中国太保 809.32 29,888.06 8.43% 1.24 15.75
000858 五粮液 403.33 23,102.54 6.51% -0.47 16.21
600887 伊利股份 769.71 21,167.03 5.97% 新晋 7.38
000063 中兴通讯 650.24 18,401.85 5.19% 1.87 14.01
601336 新华保险 281.28 15,940.30 4.49% 0.71 12.70
603589 口子窖 303.11 14,816.19 4.18% 新晋 -1.08
002024 苏宁云商 1,024.42 13,419.88 3.78% 新晋 10.12
601933 永辉超市 1,414.65 11,303.05 3.19% 新晋 20.66
601012 隆基股份 332.37 9,794.94 2.76% 新晋 11.26
合计 -- 6,617.01 191,877.88 54.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,594.22 4.96 -0.10
其中:政策性金融债 17,594.22 4.96 -0.10
可转换债券 96.12 0.03 -0.28
短期融资券 3,013.80 0.85 -0.02
合计 20,704.15 5.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,555.00
本期利润(万元) 25,125.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0822
期末基金资产净值(万元) 354,636.45
期末基金份额净值(元) 1.1989