单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 15.70 31.65 25.32 31.76 2.18 5.86 15.14 135.19
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 8.14
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.82 8.20 14.28 7.20 7.50 10.62 12.24 127.05
① — ③ 15.70 31.65 25.32 31.76 2.18 5.86 15.14 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.10 -6.28 -9.43 -3.25 4.30 -9.61 28.26
基准收益率②% -9.35 -1.48 -7.53 -2.15 16.73 -8.32 7.36
① — ② 4.25 -4.80 -1.90 -1.10 -12.43 -1.29 20.90
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹欣 2017/06/29 1年8月26天 10.12 邹欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司,2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2014/12/08 2017/07/13 2年7月8天 23.42
陈锦泉 2011/05/06 2015/02/03 3年9月4天 94.20
傅鹏博 2011/05/06 2013/01/18 1年8月18天 -3.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,534.43 3.97 -- 1.46
采矿业 1,360.03 3.51 -- 0.45
制造业 16,937.08 43.77 -- 14.10
建筑业 6.18 0.02 -- -2.32
交通运输、仓储和邮政业 519.46 1.34 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 4,040.24 10.44 -- 3.72
金融业 3,848.50 9.95 -- 1.98
房地产业 2,895.05 7.48 -- 1.91
文化、体育和娱乐业 2,957.91 7.64 -- 4.65
合计 34,098.88 88.12 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603960 克来机电 132.42 3,678.69 9.51% 0.40 --
000661 长春高新 17.70 3,096.82 8.00% 1.68 --
300413 芒果超媒 66.68 2,467.98 6.38% 新晋 --
601318 中国平安 42.50 2,384.14 6.16% -3.04 --
601012 隆基股份 132.46 2,310.15 5.97% -0.94 --
000002 万科A 91.96 2,190.49 5.66% 新晋 0.00
002925 盈趣科技 48.37 2,122.48 5.49% 新晋 --
002299 圣农发展 92.77 1,534.43 3.97% -0.19 --
601601 中国太保 51.33 1,459.34 3.77% -3.62 --
002425 凯撒文化 156.04 917.54 2.37% 新晋 --
合计 -- 832.23 22,162.06 57.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,007.50 7.77 0.38
其中:政策性金融债 3,007.50 7.77 0.38
合计 3,007.50 7.77 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 30.00 3007.50 7.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,216.86
本期利润(万元) -2,081.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0671
期末基金资产净值(万元) 38,693.45
期末基金份额净值(元) 1.247