单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.17 6.56 -6.74 4.25 -17.98 -11.86 -4.69 86.09
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -9.12
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② 0.43 4.21 1.00 -0.42 7.18 4.56 4.69 95.21
① — ③ 1.56 4.92 1.77 1.56 -3.64 -9.13 -4.62 0.00
同类排名 556/2784 168/2721 1115/2614 619/2788 1272/2305 1312/1793 716/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.28 -9.43 -3.25 0.31 4.30 -9.61 28.26
基准收益率②% -1.48 -7.53 -2.15 3.99 16.73 -8.32 7.36
① — ② -4.80 -1.90 -1.10 -3.68 -12.43 -1.29 20.90
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹欣 2017/06/29 1年6月27天 -12.87 邹欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司,2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2014/12/08 2017/07/13 2年7月8天 23.42
陈锦泉 2011/05/06 2015/02/03 3年9月4天 94.20
傅鹏博 2011/05/06 2013/01/18 1年8月18天 -3.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,534.43 3.97 0.19 1.42
采矿业 1,360.03 3.51 -1.41 0.38
制造业 16,937.08 43.77 -1.70 13.93
建筑业 6.18 0.02 3.96 -2.40
交通运输、仓储和邮政业 519.46 1.34 0.80 -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 4,040.24 10.44 -4.44 3.65
金融业 3,848.50 9.95 10.80 1.59
房地产业 2,895.05 7.48 新增 1.85
文化、体育和娱乐业 2,957.91 7.64 新增 4.62
合计 34,098.88 88.12 -3.13 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 54.81 3,754.81 9.20% 5.15 --
603960 克来机电 132.59 3,716.54 9.11% 2.82 --
601601 中国太保 84.94 3,016.16 7.39% 2.83 --
601012 隆基股份 198.42 2,817.60 6.91% 2.08 --
000661 长春高新 10.89 2,580.43 6.32% 新晋 --
002299 圣农发展 103.86 1,699.19 4.16% 新晋 --
600984 建设机械 304.95 1,677.21 4.11% 新晋 --
600406 国电南瑞 94.76 1,672.51 4.10% 新晋 --
300012 华测检测 264.78 1,546.30 3.79% 新晋 --
000400 许继电气 112.78 1,040.98 2.55% 新晋 --
合计 -- 1,362.78 23,521.73 57.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,014.70 7.39 0.48
其中:政策性金融债 3,014.70 7.39 0.48
可转换债券 904.90 2.22 1.16
合计 3,919.60 9.61 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 30.00 3007.50 7.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,235.26
本期利润(万元) -2,725.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0879
期末基金资产净值(万元) 40,799.03
期末基金份额净值(元) 1.314