单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.95 0.00 27.83 28.55 14.58 8.31 10.32 129.47
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 3.81
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -1.57 2.01 8.78 8.98 10.29 13.88 5.85 125.66
① — ③ -0.48 0.58 12.65 12.87 11.32 3.44 0.76 0.00
同类排名 1577/2934 1463/2870 327/2745 332/2749 197/2536 778/1960 680/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.91 -5.10 -6.28 -9.43 -22.06 4.30 -9.61
基准收益率②% 22.82 -9.35 -1.48 -7.53 -19.20 16.73 -8.32
① — ② 7.09 4.25 -4.80 -1.90 -2.86 -12.43 -1.29
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.312 589/1052 26.827 282/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.832 626/1052 0.880 264/559
下行风险 下行风险说明 12.338 542/1052 19.789 279/559
夏普比率 夏普比率说明 1.651 523/1052 3.388 313/559
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 557/1052 7,758,962,336,937,465,099,999.000 313/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹欣 2017/06/29 1年12月3天 7.64 邹欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司,2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2014/12/08 2017/07/13 2年7月8天 23.42
陈锦泉 2011/05/06 2015/02/03 3年9月4天 94.20
傅鹏博 2011/05/06 2013/01/18 1年8月18天 -3.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,367.85 39.27 4.50 3.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,250.30 4.56 新增 2.44
建筑业 767.65 1.56 -1.54 -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 4,501.16 9.13 1.31 2.66
金融业 4,299.87 8.72 1.23 0.97
房地产业 5,970.36 12.10 -4.62 6.42
文化、体育和娱乐业 4,203.10 8.52 -0.88 6.18
合计 41,360.29 83.86 4.26 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603960 克来机电 117.74 4,258.52 8.63% -0.88 1.52
601012 隆基股份 128.17 3,345.11 6.78% 0.81 -3.64
601318 中国平安 42.50 3,276.60 6.64% 0.48 13.12
000002 万科A 91.96 2,825.01 5.73% 0.07 3.19
300413 芒果超媒 58.76 2,603.13 5.28% -1.10 -10.88
600406 国电南瑞 107.45 2,268.31 4.60% 新晋 -2.48
600131 岷江水电 120.66 2,250.30 4.56% 新晋 -4.27
001979 招商蛇口 74.07 1,706.53 3.46% 新晋 -4.54
002353 杰瑞股份 70.24 1,671.04 3.39% 新晋 4.47
000661 长春高新 3.55 1,124.43 2.28% -5.72 1.58
合计 -- 815.10 25,328.98 51.35% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,033.30 6.15 -1.62
其中:政策性金融债 3,033.30 6.15 -1.62
可转换债券 144.57 0.29 --
合计 3,177.87 6.44 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170302 17进出02 30.00 3033.30 6.15
127012 招路转债 0.34 34.30 0.07
128056 今飞转债 0.27 28.99 0.06
110053 苏银转债 0.19 18.70 0.04
123020 富祥转债 0.14 16.55 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,540.75
本期利润(万元) 11,591.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3746
期末基金资产净值(万元) 49,322.08
期末基金份额净值(元) 1.62