单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.39 1.22 -17.46 -17.00 -20.86 -17.67 -15.09 90.10
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -7.12
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② 5.50 3.25 -1.04 2.33 0.73 -0.86 10.40 97.22
① — ③ 6.35 4.13 -6.38 -5.95 -8.88 -13.00 -5.24 0.00
同类排名 170/2726 249/2659 1840/2535 1530/2286 1655/2182 1278/1614 641/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.28 -9.43 -3.25 0.31 4.30 -9.61 28.26
基准收益率②% -1.48 -7.53 -2.15 3.99 16.73 -8.32 7.36
① — ② -4.80 -1.90 -1.10 -3.68 -12.43 -1.29 20.90
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹欣 2017/06/29 1年4月20天 -10.99 邹欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司,2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2014/12/08 2017/07/13 2年7月8天 23.42
陈锦泉 2011/05/06 2015/02/03 3年9月4天 94.20
傅鹏博 2011/05/06 2013/01/18 1年8月18天 -3.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,699.19 4.16 -- 2.12
采矿业 855.97 2.10 -- -1.06
制造业 17,163.78 42.07 -- 9.68
建筑业 1,622.64 3.98 -- 1.99
交通运输、仓储和邮政业 873.93 2.14 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2,449.81 6.00 -- -0.14
金融业 8,464.80 20.75 -- 11.56
科学研究和技术服务业 1,546.30 3.79 -- 2.08
合计 34,676.42 84.99 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 54.81 3,754.81 9.20% 5.15 --
603960 克来机电 132.59 3,716.54 9.11% 2.82 --
601601 中国太保 84.94 3,016.16 7.39% 2.83 --
601012 隆基股份 198.42 2,817.60 6.91% 2.08 --
000661 长春高新 10.89 2,580.43 6.32% 新晋 --
002299 圣农发展 103.86 1,699.19 4.16% 新晋 --
600984 建设机械 304.95 1,677.21 4.11% 新晋 --
600406 国电南瑞 94.76 1,672.51 4.10% 新晋 --
300012 华测检测 264.78 1,546.30 3.79% 新晋 --
000400 许继电气 112.78 1,040.98 2.55% 新晋 --
合计 -- 1,362.78 23,521.73 57.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,014.70 7.39 0.48
其中:政策性金融债 3,014.70 7.39 0.48
可转换债券 904.90 2.22 1.16
合计 3,919.60 9.61 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 30.00 3014.70 7.39
132015 18中油EB 6.07 607.57 1.49
132009 17中油EB 2.30 238.05 0.58
127005 长证转债 0.62 59.28 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,235.26
本期利润(万元) -2,725.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0879
期末基金资产净值(万元) 40,799.03
期末基金份额净值(元) 1.314