单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.39 26.42 13.80 27.28 3.14 -- -- 26.67
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -- -- -8.22
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.38 2.97 2.76 2.72 7.96 0.00 0.00 34.89
① — ③ 10.39 26.42 13.80 27.28 3.14 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -11.71 -3.50 -4.56 0.12 26.73 -- --
基准收益率②% -9.35 -1.48 -7.53 -2.15 5.61 -- --
① — ② -2.36 -2.02 2.97 2.27 21.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2017/09/06 1年6月19天 26.67 陈宇女士,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2001年7月至2004年4月,担任申银万国证券股份有限公司高级项目经理;2004年4月至2013年6月,担任中银基金管理有限公司信息技术部总经理;2013年8月至2014年12月,担任鑫元基金管理有限公司首席营运官,分管营运支持部;2014年12月至2017年11月,担任鑫元基金管理有限公司总经理助理,分管基金运营部、信息技术部。2017年11月28日任鑫元基金管理有限公司副总经理。2017年11月28日任鑫元基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,437.28 1.85 -- -0.66
采矿业 1,472.12 1.89 -- -1.17
制造业 28,872.81 37.07 -- 7.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,005.75 3.86 -- 1.03
建筑业 1,956.60 2.51 -- 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 13,277.54 17.04 -- 10.32
金融业 4,189.68 5.38 -- -2.59
房地产业 2,362.38 3.03 -- -2.54
租赁和商务服务业 1,204.00 1.55 -- -0.56
科学研究和技术服务业 3,311.02 4.25 -- 2.29
卫生和社会工作 4,273.38 5.49 -- 2.83
文化、体育和娱乐业 4,405.37 5.66 -- 2.67
合计 69,767.93 89.58 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 56.28 2,792.05 3.06% 新晋 6.32
300015 爱尔眼科 162.49 4,273.38 5.49% 0.81 --
601012 隆基股份 211.86 3,694.77 4.74% 新晋 --
000858 五粮液 18.02 1,003.14 1.10% 新晋 -5.37
002027 分众传媒 68.91 948.20 1.04% 新晋 -2.05
300012 华测检测 505.50 3,311.02 4.25% 新晋 --
600011 华能国际 407.28 3,005.75 3.86% 0.33 --
600690 青岛海尔 60.12 904.81 0.99% 新晋 -7.55
300100 双林股份 21.96 570.08 0.62% 0.02 0.00
601688 华泰证券 182.99 2,964.49 3.81% 新晋 --
601928 凤凰传媒 351.41 2,790.17 3.58% 新晋 --
600068 葛洲坝 43.59 489.95 0.54% 新晋 2.39
000423 东阿阿胶 6.78 487.41 0.53% 新晋 -12.58
002916 深南电路 33.86 2,714.79 3.49% 新晋 --
600760 中航沈飞 97.94 2,713.83 3.48% -1.89 --
002174 游族网络 12.43 394.78 0.43% 新晋 0.71
601100 恒立液压 23.52 383.18 0.42% -0.34 17.72
600038 中直股份 71.36 2,665.88 3.42% 新晋 --
002174 游族网络 133.70 2,485.42 3.19% 新晋 --
002821 凯莱英 4.28 312.44 0.34% 新晋 -7.58
合计 -- 315.89 8,286.04 9.07% -- --
合计 -- 2,158.39 30,619.50 39.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,017.60 5.16 0.61
其中:政策性金融债 4,017.60 5.16 0.61
可转换债券 1,487.54 1.91 --
中期票据 1,994.40 2.56 0.29
合计 7,499.54 9.63 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 40.00 4017.60 5.16
101564047 15中天城投MTN001 20.00 1994.40 2.56
113522 旭升转债 12.40 1289.44 1.66
113525 台华转债 1.98 198.10 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.17%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,542.79
本期利润(万元) -10,426.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.176
期末基金资产净值(万元) 77,897.61
期末基金份额净值(元) 1.3351