单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.78 -2.15 21.73 22.86 7.17 -- -- 22.27
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -- -- -11.89
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 -- -- --
① — ② 1.26 -0.14 2.68 3.29 2.88 0.00 0.00 34.16
① — ③ 2.35 -1.57 6.55 7.18 3.92 0.00 0.00 0.00
同类排名 488/2934 1969/2870 737/2745 725/2749 655/2536 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 28.40 -11.71 -3.50 -4.56 -18.58 26.73 --
基准收益率②% 22.82 -9.35 -1.48 -7.53 -19.20 5.61 --
① — ② 5.58 -2.36 -2.02 2.97 0.62 21.12 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2017/09/06 1年9月24天 22.68 陈宇女士,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2001年7月至2004年4月,担任申银万国证券股份有限公司高级项目经理;2004年4月至2013年6月,担任中银基金管理有限公司信息技术部总经理;2013年8月至2014年12月,担任鑫元基金管理有限公司首席营运官,分管营运支持部;2014年12月至2017年11月,担任鑫元基金管理有限公司总经理助理,分管基金运营部、信息技术部。2017年11月28日任鑫元基金管理有限公司副总经理。2017年11月28日任鑫元基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,730.73 1.79 0.06 -1.44
采矿业 2,391.30 2.47 -0.58 -0.60
制造业 48,068.36 49.64 -12.57 13.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,061.94 3.16 0.70 1.04
批发和零售业 1,803.12 1.86 新增 -1.36
交通运输、仓储和邮政业 5,217.91 5.39 新增 2.68
信息传输、软件和信息技术服务业 16,926.14 17.48 -0.44 11.01
金融业 1,178.42 1.22 4.16 -6.53
科学研究和技术服务业 4,874.98 5.03 -0.78 3.33
卫生和社会工作 5,247.02 5.42 0.07 2.50
合计 90,499.92 93.46 -3.88 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 15.99 5,068.73 5.23% 新晋 1.58
002916 深南电路 36.38 4,525.41 4.67% 1.18 9.59
601012 隆基股份 151.86 3,963.44 4.09% -0.65 -3.64
600038 中直股份 78.69 3,678.81 3.80% 0.38 1.08
300015 爱尔眼科 102.49 3,484.52 3.60% -1.89 8.26
002174 游族网络 146.26 3,480.90 3.59% 0.40 -2.25
300012 华测检测 354.53 3,119.85 3.22% -1.03 3.89
600845 宝信软件 94.33 3,097.93 3.20% 新晋 21.30
600011 华能国际 466.76 3,061.94 3.16% -0.70 3.95
300450 先导智能 81.91 3,046.23 3.15% 新晋 2.41
合计 -- 1,529.20 36,527.76 37.71% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,700.47 4.85 -0.31
其中:政策性金融债 4,700.47 4.85 -0.31
可转换债券 67.20 0.07 -1.84
合计 4,767.67 4.92 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 47.00 4700.47 4.85
127012 招路转债 0.67 67.20 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.17%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,750.41
本期利润(万元) 21,782.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3814
期末基金资产净值(万元) 96,838.71
期末基金份额净值(元) 1.7143