单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.84 -7.32 -10.95 -12.42 -13.47 -- -- 7.05
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -- -- -21.56
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -- -- --
① — ② 3.00 -2.61 5.13 7.31 9.53 0.00 0.00 28.61
① — ③ 2.94 -2.40 -0.28 -1.05 -0.15 0.00 0.00 0.00
同类排名 424/2796 1850/2728 1168/2597 1139/2342 1038/2225 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.50 -4.56 0.12 16.60 26.73 -- --
基准收益率②% -1.48 -7.53 -2.15 3.99 5.61 -- --
① — ② -2.02 2.97 2.27 12.61 21.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2017/09/06 1年2月9天 7.05 陈宇女士,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2001年7月至2004年4月,担任申银万国证券股份有限公司高级项目经理;2004年4月至2013年6月,担任中银基金管理有限公司信息技术部总经理;2013年8月至2014年12月,担任鑫元基金管理有限公司首席营运官,分管营运支持部;2014年12月至2017年11月,担任鑫元基金管理有限公司总经理助理,分管基金运营部、信息技术部。2017年11月28日任鑫元基金管理有限公司副总经理。2017年11月28日任鑫元基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,692.00 1.91 -- -1.25
制造业 41,579.21 47.03 -- 14.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,122.81 3.53 -- 1.37
建筑业 10.82 0.01 -- -1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 15,252.15 17.25 -- 11.11
金融业 4,150.81 4.69 -- -4.50
租赁和商务服务业 2,890.85 3.27 -- 0.69
科学研究和技术服务业 5,837.06 6.60 -- 4.89
卫生和社会工作 7,821.05 8.85 -- 6.00
合计 82,356.76 93.14 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 56.28 2,792.05 3.06% 新晋 6.32
600845 宝信软件 254.41 6,235.62 7.05% -2.72 0.00
600760 中航沈飞 124.69 4,750.73 5.37% 1.67 --
000858 五粮液 18.02 1,003.14 1.10% 新晋 -5.37
002027 分众传媒 68.91 948.20 1.04% 新晋 -2.05
300015 爱尔眼科 128.20 4,134.31 4.68% -0.70 --
601318 中国平安 60.00 4,110.00 4.65% 新晋 --
600690 青岛海尔 60.12 904.81 0.99% 新晋 -7.55
300100 双林股份 21.96 570.08 0.62% 0.02 0.00
002179 中航光电 93.35 4,107.61 4.65% 新晋 --
002507 涪陵榨菜 153.89 4,008.83 4.53% 0.35 --
600068 葛洲坝 43.59 489.95 0.54% 新晋 2.39
000423 东阿阿胶 6.78 487.41 0.53% 新晋 -12.58
600011 华能国际 405.03 3,122.81 3.53% 0.41 --
300059 东方财富 259.99 2,924.91 3.31% 新晋 --
002174 游族网络 12.43 394.78 0.43% 新晋 0.71
601100 恒立液压 23.52 383.18 0.42% -0.34 17.72
601888 中国国旅 42.50 2,890.85 3.27% -1.38 --
600031 三一重工 319.28 2,835.21 3.21% -0.02 --
002821 凯莱英 4.28 312.44 0.34% 新晋 -7.58
合计 -- 315.89 8,286.04 9.07% -- --
合计 -- 1,841.34 39,120.88 44.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,024.00 4.55 -0.48
其中:政策性金融债 4,024.00 4.55 -0.48
中期票据 2,007.20 2.27 -0.23
合计 6,031.20 6.82 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 40.00 4024.00 4.55
101564047 15中天城投MTN001 20.00 2007.20 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.17%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,499.49
本期利润(万元) -2,942.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0538
期末基金资产净值(万元) 88,412.08
期末基金份额净值(元) 1.5121