单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.85 14.66 26.34 2.67 34.78 51.42 134.25 368.97
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 2.21 50.72
同类平均 ③% 2.32 2.32 7.76 1.59 14.01 20.77 41.51 --
① — ② 1.44 14.08 20.51 -0.45 25.22 33.86 132.04 318.25
① — ③ 3.53 12.33 18.58 1.08 20.77 30.66 92.74 0.00
同类排名 330/2563 52/2472 55/2349 650/2577 178/2027 111/1302 14/713 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.21 4.46 -0.86 -5.26 -7.55 101.66 37.58
基准收益率②% 3.71 4.69 3.39 1.08 -8.32 7.36 42.92
① — ② 3.50 -0.23 -4.25 -6.34 0.77 94.30 -5.34
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 26.712 偏低 202/644 27.165 309/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.747 偏低 128/644 0.722 偏低 73/477
下行风险 下行风险说明 17.770 偏低 138/644 17.943 187/477
夏普比率 夏普比率说明 1.019 偏高 87/644 1.135 6/477
詹森指数 詹森指数说明 1.209 39/644 2.330 1/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2014/12/08 2年9月11天 111.85 谢治宇先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员。2010年在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。2013年1月29日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月2日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
董理 2017/11/23 1天 0.87 董理,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任股票分析师一职。2015年3月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利股票基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日任兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月23日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈扬帆 2012/04/05 2015/01/05 2年9月5天 86.70

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 225,861.50 47.89 0.18 16.14
批发和零售业 47,879.21 10.15 -1.74 7.50
信息传输、软件和信息技术服务业 10,694.26 2.27 3.06 -1.09
金融业 107,218.63 22.73 -1.67 13.66
房地产业 2,846.50 0.60 0.32 -2.71
租赁和商务服务业 8,221.35 1.74 -1.01 -0.09
文化、体育和娱乐业 11,673.34 2.48 新增 1.27
合计 414,400.46 87.86 -1.89 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 842.71 45,641.22 9.68% -0.22 1.89
601601 中国太保 1,059.35 39,121.77 8.29% 0.94 -7.83
000858 五粮液 539.69 30,913.60 6.55% -0.13 24.48
600887 伊利股份 1,043.38 28,693.07 6.08% 新晋 15.95
000063 中兴通讯 835.59 23,647.33 5.01% 1.82 4.96
601336 新华保险 396.25 22,455.65 4.76% 0.95 0.95
603589 口子窖 406.74 19,881.33 4.22% 新晋 -1.41
002024 苏宁云商 1,370.23 17,950.02 3.81% 新晋 1.13
601933 永辉超市 1,887.87 15,084.08 3.20% 新晋 14.64
601012 隆基股份 437.95 12,906.53 2.74% 新晋 13.91
合计 -- 8,819.76 256,294.60 54.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,006.50 3.18 0.23
其中:政策性金融债 15,006.50 3.18 0.23
可转换债券 96.12 0.02 -0.24
合计 15,102.62 3.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.60%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,041.28
本期利润(万元) 32,859.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1844
期末基金资产净值(万元) 471,647.27
期末基金份额净值(元) 2.84