单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.97 0.03 -9.81 -6.41 15.26 15.47 29.93 327.51
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 25.03
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -0.73 --
① — ② 2.00 7.92 9.08 8.05 28.07 22.03 59.06 302.48
① — ③ -0.73 2.06 -3.81 -1.97 14.14 11.66 30.65 0.00
同类排名 2018/2938 1017/2823 1792/2614 1581/2576 124/2296 234/1524 57/1044 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.05 14.82 7.21 4.46 27.48 -7.55 101.66
基准收益率②% -2.15 3.99 3.71 4.69 16.73 -8.32 7.36
① — ② 0.10 10.83 3.50 -0.23 10.75 0.77 94.30
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董理 2017/11/23 6月10天 -8.04 董理,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任股票分析师一职。2015年3月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利股票基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日任兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月23日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢治宇 2014/12/08 2018/05/03 3年4月27天 99.99
陈扬帆 2012/04/05 2015/01/05 2年9月5天 86.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27,917.38 4.76 新增 --
制造业 191,051.30 32.59 13.99 --
批发和零售业 3,463.72 0.59 2.60 --
交通运输、仓储和邮政业 57,480.45 9.80 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 30,638.04 5.23 -1.30 --
金融业 112,230.52 19.14 4.26 --
房地产业 2,157.65 0.37 3.57 --
租赁和商务服务业 21,361.17 3.64 -1.73 --
文化、体育和娱乐业 33,860.95 5.78 -2.29 --
合计 480,161.18 81.90 4.54 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600029 南方航空 3,699.99 38,516.91 6.57% 新晋 2.88
601398 工商银行 6,185.23 37,668.06 6.43% 2.68 -0.45
601939 建设银行 3,887.52 30,128.26 5.14% 1.40 -0.10
601601 中国太保 864.48 29,331.88 5.00% -0.25 -14.44
600406 国电南瑞 1,741.32 29,271.54 4.99% 1.32 2.87
000998 隆平高科 1,079.98 27,917.38 4.76% 新晋 -5.87
300251 光线传媒 2,114.84 27,196.89 4.64% 1.15 3.69
002643 万润股份 2,375.35 26,508.88 4.52% 新晋 -12.02
000858 五粮液 361.48 23,987.95 4.09% -2.86 -0.82
603589 口子窖 518.05 22,237.75 3.79% -0.48 6.90
合计 -- 22,828.24 292,765.50 49.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,090.20 5.32 0.53
其中:政策性金融债 28,090.20 5.32 0.53
合计 28,090.20 5.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 46,841.83
本期利润(万元) -16,117.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0948
期末基金资产净值(万元) 586,269.43
期末基金份额净值(元) 3.194