单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.77 -1.35 -9.86 -8.31 7.32 11.94 45.22 318.83
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 23.63
同类平均 ③% -0.31 -3.71 -8.81 -8.63 -6.37 -0.51 6.05 --
① — ② -0.55 1.38 4.88 7.11 24.01 19.49 56.60 295.20
① — ③ 2.08 2.35 -1.05 0.32 13.69 12.46 39.17 0.00
同类排名 294/2897 1030/2821 1366/2664 1170/2466 76/2287 237/1607 39/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.26 -2.05 14.82 7.21 27.48 -7.55 101.66
基准收益率②% -7.53 -2.15 3.99 3.71 16.73 -8.32 7.36
① — ② 1.27 0.10 10.83 3.50 10.75 0.77 94.30
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董理 2017/11/23 10月4天 -9.91 董理,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任股票分析师一职。2015年3月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利股票基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日任兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月23日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢治宇 2014/12/08 2018/05/03 3年4月27天 99.99
陈扬帆 2012/04/05 2015/01/05 2年9月5天 86.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 30,929.32 5.85 -- 3.90
制造业 166,375.57 31.49 -- -2.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,094.27 0.21 -- -0.69
批发和零售业 2,861.41 0.54 -- -3.13
交通运输、仓储和邮政业 10,320.35 1.95 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 31,771.87 6.01 -- -0.08
金融业 125,214.64 23.70 -- 16.31
房地产业 13,747.08 2.60 -- -1.18
租赁和商务服务业 23,729.01 4.49 -- 1.78
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 10,941.89 2.07 -- -0.20
合计 416,993.53 78.91 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 1,264.47 40,273.38 7.62% 2.62 5.86
603589 口子窖 523.80 32,187.22 6.09% 2.30 -10.87
002643 万润股份 4,259.00 31,814.70 6.02% 1.50 4.97
000998 隆平高科 1,639.94 30,929.32 5.85% 1.09 2.76
601336 新华保险 698.15 29,936.65 5.67% 新晋 14.50
600406 国电南瑞 1,601.32 25,300.81 4.79% -0.20 0.01
601398 工商银行 4,485.23 23,861.43 4.52% -1.91 9.61
002027 分众传媒 2,365.33 22,527.03 4.26% 新晋 12.72
601318 中国平安 369.99 21,674.17 4.10% 新晋 4.96
601233 桐昆股份 993.97 17,116.18 3.24% 新晋 10.06
合计 -- 18,201.20 275,620.89 52.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,090.20 5.32 0.53
其中:政策性金融债 28,090.20 5.32 0.53
合计 28,090.20 5.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,245.85
本期利润(万元) -35,433.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1963
期末基金资产净值(万元) 528,301.08
期末基金份额净值(元) 2.994