单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.57 -10.44 -12.91 -16.87 -6.77 -1.45 17.06 279.74
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 12.53
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -0.52 -0.92 5.24 6.14 17.87 15.45 41.98 267.21
① — ③ -1.70 -0.21 0.00 -2.69 6.36 6.13 26.21 0.00
同类排名 1877/2715 1300/2654 1140/2521 1200/2310 771/2174 606/1565 70/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.26 -2.05 14.82 7.21 27.48 -7.55 101.66
基准收益率②% -7.53 -2.15 3.99 3.71 16.73 -8.32 7.36
① — ② 1.27 0.10 10.83 3.50 10.75 0.77 94.30
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董理 2017/11/23 10月28天 -18.32 董理,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任股票分析师一职。2015年3月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利股票基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日任兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月23日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢治宇 2014/12/08 2018/05/03 3年4月27天 99.99
陈扬帆 2012/04/05 2015/01/05 2年9月5天 86.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 30,929.32 5.85 -- 3.91
制造业 166,375.57 31.49 -- -2.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,094.27 0.21 -- -0.69
批发和零售业 2,861.41 0.54 -- -3.13
交通运输、仓储和邮政业 10,320.35 1.95 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 31,771.87 6.01 -- -0.07
金融业 125,214.64 23.70 -- 16.30
房地产业 13,747.08 2.60 -- -1.18
租赁和商务服务业 23,729.01 4.49 -- 1.78
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 10,941.89 2.07 -- -0.20
合计 416,993.53 78.91 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 1,264.47 40,273.38 7.62% 2.62 5.86
603589 口子窖 523.80 32,187.22 6.09% 2.30 -10.87
002643 万润股份 4,259.00 31,814.70 6.02% 1.50 4.97
000998 隆平高科 1,639.94 30,929.32 5.85% 1.09 2.76
601336 新华保险 698.15 29,936.65 5.67% 新晋 14.50
600406 国电南瑞 1,601.32 25,300.81 4.79% -0.20 0.01
601398 工商银行 4,485.23 23,861.43 4.52% -1.91 9.61
002027 分众传媒 2,365.33 22,527.03 4.26% 新晋 12.72
601318 中国平安 369.99 21,674.17 4.10% 新晋 4.96
601233 桐昆股份 993.97 17,116.18 3.24% 新晋 10.06
合计 -- 18,201.20 275,620.89 52.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,090.20 5.32 0.53
其中:政策性金融债 28,090.20 5.32 0.53
合计 28,090.20 5.32 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150317 15进出17 70.00 6993.00 1.32
140303 14进出03 60.00 6061.20 1.15
140402 14农发02 50.00 5058.00 0.96
080220 08国开20 50.00 5002.50 0.95
160402 16农发02 50.00 4975.50 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,245.85
本期利润(万元) -35,433.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1963
期末基金资产净值(万元) 528,301.08
期末基金份额净值(元) 2.994