单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.98 -9.84 3.71 -6.44 21.55 27.60 52.52 327.37
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 35.74
同类平均 ③% -3.18 -4.04 -1.61 -2.41 5.51 11.99 2.16 --
① — ② -2.32 2.10 12.80 0.69 24.73 24.28 79.69 291.63
① — ③ -5.80 -5.80 5.32 -4.03 16.05 15.61 50.37 0.00
同类排名 2771/2880 2280/2714 230/2521 2132/2675 101/2254 203/1440 17/816 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.05 14.82 7.21 4.46 27.48 -7.55 101.66
基准收益率②% -2.15 3.99 3.71 4.69 16.73 -8.32 7.36
① — ② 0.10 10.83 3.50 -0.23 10.75 0.77 94.30
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2014/12/08 3年1月20天 92.42 谢治宇先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员。2010年在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。2013年1月29日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
董理 2017/11/23 2月4天 -6.48 董理,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任股票分析师一职。2015年3月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利股票基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日任兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月23日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈扬帆 2012/04/05 2015/01/05 2年9月5天 86.70

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27,917.38 4.76 新增 3.19
制造业 191,051.30 32.59 13.99 0.13
批发和零售业 3,463.72 0.59 2.60 -2.70
交通运输、仓储和邮政业 57,480.45 9.80 新增 7.41
信息传输、软件和信息技术服务业 30,638.04 5.23 -1.30 -0.62
金融业 112,230.52 19.14 4.26 10.11
房地产业 2,157.65 0.37 3.57 -4.10
租赁和商务服务业 21,361.17 3.64 -1.73 1.02
文化、体育和娱乐业 33,860.95 5.78 -2.29 3.32
合计 480,161.18 81.90 4.54 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 655.05 45,840.40 9.00% -0.68 -7.51
600887 伊利股份 1,203.45 38,739.20 7.61% 1.53 -7.48
000858 五粮液 443.36 35,415.74 6.95% 0.40 -16.26
601601 中国太保 644.99 26,715.42 5.25% -3.04 -3.55
603589 口子窖 481.11 21,748.39 4.27% 0.05 -13.93
601398 工商银行 3,078.77 19,088.37 3.75% 新晋 9.96
601939 建设银行 2,481.76 19,059.89 3.74% 新晋 7.36
600406 国电南瑞 1,021.32 18,669.78 3.67% 新晋 -9.91
300251 光线传媒 1,700.16 17,766.64 3.49% 新晋 15.14
601012 隆基股份 400.96 14,610.85 2.87% 0.13 -10.27
合计 -- 12,110.93 257,654.68 50.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,999.00 1.96 -1.22
其中:政策性金融债 9,999.00 1.96 -1.22
可转换债券 12,413.31 2.44 2.42
合计 22,412.31 4.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 54,413.89
本期利润(万元) 65,196.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4081
期末基金资产净值(万元) 509,323.98
期末基金份额净值(元) 3.261