单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.55 1.35 2.42 2.50 3.97 3.55 116.30 267.28
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 39.55
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -14.38 66.43 --
① — ② 4.42 4.15 0.89 0.76 -5.22 34.55 60.31 227.73
① — ③ 4.72 0.97 -1.11 -0.76 -0.55 17.94 49.87 0.00
同类排名 56/2247 1009/2174 1091/1914 1017/1948 756/1473 278/986 64/624 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -0.86 -5.26 4.29 4.06 -7.55 101.66 37.58
基准收益率②% 3.39 1.08 3.01 -1.57 -8.32 7.36 42.92
① — ② -4.25 -6.34 1.28 5.63 0.77 94.30 -5.34
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.257 214/566 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.746 偏低 92/566 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.080 偏低 140/566 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.891 偏高 120/566 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.959 偏高 81/566 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2014/12/08 2年6月19天 65.37 谢治宇先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员。2010年在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。2013年1月29日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈扬帆 2012/04/05 2015/01/05 2年9月5天 86.70

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 278,571.19 53.28 4.08 22.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,494.24 0.86 -0.09 -1.12
建筑业 21.24 0.00 1.15 -2.74
批发和零售业 31,576.04 6.04 -1.71 3.37
交通运输、仓储和邮政业 13.13 0.00 新增 -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 29,661.08 5.67 0.51 2.33
金融业 46,581.00 8.91 -5.56 2.87
房地产业 12,160.19 2.33 -0.07 -0.50
租赁和商务服务业 4,585.62 0.88 0.02 -0.73
科学研究和技术服务业 28,263.84 5.41 0.69 4.98
水利、环境和公共设施管理业 2,916.92 0.56 -0.17 -0.54
合计 438,844.49 83.94 1.46 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600584 长电科技 1,512.17 28,549.73 5.46% 0.21 -2.50
300054 鼎龙股份 1,329.03 27,404.57 5.24% -0.12 -2.69
300012 华测检测 2,456.21 23,555.03 4.51% -0.63 -2.33
000423 东阿阿胶 355.81 23,341.23 4.46% 1.40 6.89
601997 贵阳银行 1,236.69 21,629.73 4.14% 新晋 -2.62
600309 万华化学 790.08 21,419.20 4.10% -0.55 -4.23
300271 华宇软件 1,191.18 19,475.81 3.73% 0.00 5.01
600031 三一重工 2,397.03 17,258.60 3.30% 新晋 -2.43
002425 凯撒文化 891.23 16,470.00 3.15% -1.03 -18.75
002142 宁波银行 851.38 15,682.46 3.00% 新晋 2.15
合计 -- 13,010.81 214,786.36 41.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,977.00 2.86 --
其中:政策性金融债 14,977.00 2.86 --
可转换债券 1,261.67 0.24 0.23
合计 16,238.67 3.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.60%

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,220.88
本期利润(万元) -4,139.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.019
期末基金资产净值(万元) 522,827.58
期末基金份额净值(元) 2.536