单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.31 8.78 7.23 8.44 5.12 39.05 123.32 288.57
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 48.61
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 20.76 58.74 --
① — ② 0.43 1.11 3.36 0.09 -6.86 30.50 78.12 239.96
① — ③ 0.70 2.69 1.06 -0.21 -3.13 18.28 64.58 0.00
同类排名 695/2268 488/2197 667/2087 739/1916 935/1620 183/1075 34/671 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.46 -0.86 -5.26 4.29 -7.55 101.66 37.58
基准收益率②% 4.69 3.39 1.08 3.01 -8.32 7.36 42.92
① — ② -0.23 -4.25 -6.34 1.28 0.77 94.30 -5.34
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.257 232/598 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.746 偏低 107/598 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.080 偏低 154/598 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.891 偏高 126/598 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.959 偏高 87/598 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2014/12/08 2年9月11天 74.83 谢治宇先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员。2010年在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。2013年1月29日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈扬帆 2012/04/05 2015/01/05 2年9月5天 86.70

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 243,776.79 48.07 -- 16.76
批发和零售业 42,656.89 8.41 -- 5.02
信息传输、软件和信息技术服务业 27,013.15 5.33 -- 2.40
金融业 106,783.52 21.06 -- 13.59
房地产业 4,670.15 0.92 -- -2.11
租赁和商务服务业 3,689.82 0.73 -- -0.85
科学研究和技术服务业 7,366.97 1.45 -- 0.21
合计 435,957.29 85.97 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1,012.44 50,227.26 9.90% 新晋 5.98
601601 中国太保 1,100.07 37,259.53 7.35% 新晋 10.02
000858 五粮液 608.36 33,861.12 6.68% 新晋 -7.52
000423 东阿阿胶 397.63 28,585.59 5.64% 1.18 -1.14
600104 上汽集团 898.00 27,882.86 5.50% 新晋 -1.26
600690 青岛海尔 1,615.02 24,306.01 4.79% 新晋 3.57
601336 新华保险 375.42 19,296.73 3.81% 新晋 -1.39
002174 游族网络 547.39 17,385.00 3.43% 新晋 -13.14
000063 中兴通讯 681.03 16,167.65 3.19% 新晋 14.46
300054 鼎龙股份 1,578.25 16,050.79 3.17% -2.07 -2.35
合计 -- 8,813.61 271,022.54 53.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,973.50 2.95 0.09
其中:政策性金融债 14,973.50 2.95 0.09
可转换债券 1,321.99 0.26 0.02
合计 16,295.49 3.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.60%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,845.78
本期利润(万元) 21,641.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1102
期末基金资产净值(万元) 507,122.95
期末基金份额净值(元) 2.649