单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.92 30.53 28.28 31.30 22.99 29.03 50.05 207.46
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 43.79
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.20 8.69 14.53 6.74 28.27 33.08 44.94 163.67
① — ③ 14.92 30.53 28.28 31.30 22.99 29.03 50.05 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.36 -7.30 5.64 5.06 0.88 -1.64 57.88
基准收益率②% -9.35 -1.48 -7.53 -2.15 16.73 -8.32 7.36
① — ② 4.99 -5.82 13.17 7.21 -15.85 6.68 50.52
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔迁 2018/07/10 8月13天 17.64 乔迁,中国国籍,工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。2017年7月13日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月3日任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日任兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴圣涛 2012/12/18 2018/07/10 5年6月25天 162.90
谢治宇 2015/03/27 2015/05/11 1月15天 15.31
董承非 2012/12/18 2013/12/23 1年5天 0.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,097.56 1.00 -- -1.51
采矿业 1,592.31 1.46 -- -1.60
制造业 54,015.44 49.38 -- 19.71
批发和零售业 9,462.80 8.65 -- 5.41
住宿和餐饮业 588.14 0.54 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 14,525.96 13.28 -- 6.56
金融业 6,762.63 6.18 -- -1.79
房地产业 4,183.64 3.82 -- -1.75
科学研究和技术服务业 954.09 0.87 -- -1.09
合计 93,182.57 85.18 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601933 永辉超市 1,202.39 9,462.80 8.65% 4.28 --
601012 隆基股份 414.84 7,234.86 6.61% 2.88 --
600398 海澜之家 823.79 6,985.71 6.39% 1.88 --
300271 华宇软件 473.43 6,973.15 6.38% -2.45 --
600406 国电南瑞 370.71 6,869.16 6.28% -0.98 --
601318 中国平安 120.46 6,757.62 6.18% 0.78 --
002223 鱼跃医疗 258.81 5,075.32 4.64% 新晋 --
600048 保利地产 354.85 4,183.64 3.82% 0.01 --
300054 鼎龙股份 650.29 4,142.33 3.79% -0.36 --
603899 晨光文具 117.97 3,568.70 3.26% 新晋 --
合计 -- 4,787.54 61,253.29 56.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,872.24 5.37 1.91
其中:政策性金融债 5,872.24 5.37 1.91
可转换债券 2,915.87 2.67 --
合计 8,788.11 8.04 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 38.49 3865.84 3.53
180209 18国开09 20.00 2006.40 1.83
110045 海澜转债 9.38 920.73 0.84
128032 双环转债 6.77 617.41 0.56
113017 吉视转债 5.98 550.13 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,539.46
本期利润(万元) -4,888.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.062
期末基金资产净值(万元) 109,378.19
期末基金份额净值(元) 1.361