单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.97 -1.13 -10.05 0.94 -1.34 -3.46 2.66 140.19
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 25.14
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 0.97 -2.42 5.29 19.20 18.75 11.87 27.92 115.05
① — ③ 3.18 -0.22 0.24 11.60 10.05 0.56 12.10 0.00
同类排名 524/2781 1602/2711 1106/2583 378/2327 529/2223 844/1661 360/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.30 5.64 5.06 4.61 0.88 -1.64 57.88
基准收益率②% -1.48 -7.53 -2.15 3.99 16.73 -8.32 7.36
① — ② -5.82 13.17 7.21 0.62 -15.85 6.68 50.52
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔迁 2018/07/10 4月13天 -8.10 乔迁,中国国籍,工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。2017年7月13日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月3日任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日任兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴圣涛 2012/12/18 2018/07/10 5年6月25天 162.90
谢治宇 2015/03/27 2015/05/11 1月15天 15.31
董承非 2012/12/18 2013/12/23 1年5天 0.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55,225.46 49.33 -- 16.94
批发和零售业 4,896.81 4.37 -- 0.81
住宿和餐饮业 717.38 0.64 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 18,015.10 16.09 -- 9.95
金融业 7,218.55 6.45 -- -2.74
房地产业 4,269.84 3.81 -- -0.82
租赁和商务服务业 1,084.72 0.97 -- -1.61
合计 91,427.86 81.66 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300271 华宇软件 739.64 9,889.01 8.83% -1.11 --
600406 国电南瑞 460.40 8,126.09 7.26% 新晋 --
601318 中国平安 88.31 6,049.00 5.40% 新晋 --
600398 海澜之家 490.30 5,045.19 4.51% 新晋 --
601933 永辉超市 600.84 4,896.81 4.37% 新晋 --
300054 鼎龙股份 663.91 4,640.75 4.15% -5.83 --
000910 大亚圣象 351.76 4,309.08 3.85% 新晋 --
600048 保利地产 350.85 4,269.84 3.81% 新晋 --
601012 隆基股份 294.02 4,175.04 3.73% 新晋 --
600309 万华化学 100.07 4,071.01 3.64% -4.17 --
合计 -- 4,140.10 55,471.82 49.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,871.99 3.46 2.69
其中:政策性金融债 3,871.99 3.46 2.69
合计 3,871.99 3.46 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 38.49 3871.99 3.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,093.16
本期利润(万元) -8,660.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1084
期末基金资产净值(万元) 111,940.99
期末基金份额净值(元) 1.423