单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.12 -6.51 -- -- -- -- -- -6.35
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -- -- -- -- -- -17.47
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -- -- -- -- -- --
① — ② 4.98 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.12
① — ③ -0.54 -2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1712/2852 1928/2759 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2018/01/23 4月9天 -6.35 谢治宇先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员。2010年在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。2013年1月29日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-04-16)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 38,392.60 1.21 -- --
制造业 981,810.25 30.83 -- --
批发和零售业 25,086.16 0.79 -- --
交通运输、仓储和邮政业 87,259.08 2.74 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 20,280.75 0.64 -- --
金融业 235,265.70 7.39 -- --
卫生和社会工作 3,207.15 0.10 -- --
合计 1,391,301.69 43.70 -- --

更多>>(2018-04-16)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3,700.38 237,934.58 7.54% 0.15 -10.92
600703 三安光电 5,132.20 115,731.09 3.67% -0.09 -22.78
000858 五粮液 1,677.56 114,023.95 3.62% 0.12 -0.82
601012 隆基股份 3,568.73 111,737.00 3.54% -0.09 0.96
600887 伊利股份 3,425.17 95,939.12 3.04% -0.02 -3.84
600004 白云机场 5,578.99 87,255.41 2.77% 0.03 -0.18
002271 东方雨虹 1,574.85 60,615.89 1.92% -0.01 -7.23
300308 中际旭创 662.29 51,991.23 1.65% 新晋 1.88
000063 中兴通讯 2,509.66 51,466.58 1.63% 新晋 4.86
002008 大族激光 889.82 49,118.23 1.56% 0.03 -7.34
合计 -- 28,719.65 975,813.08 30.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-04-16)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 68,082.90 2.16 --
其中:政策性金融债 3,810.00 0.12 --
企业债券 131,226.61 4.16 --
可转换债券 27,930.00 0.89 --
短期融资券 57,220.50 1.81 --
中期票据 147,334.60 4.67 --
合计 431,794.60 13.69 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -23,356.81
本期利润(万元) -85,188.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0261
期末基金资产净值(万元) 3,184,770.47
期末基金份额净值(元) 0.9739