单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.41 15.92 10.68 17.32 -2.51 -- -- -2.34
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -- -- -11.28
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.36 -7.53 -0.36 -7.24 2.31 0.00 0.00 8.94
① — ③ 3.41 15.92 10.68 17.32 -2.51 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2018/01/23 1年2月 -2.34 谢治宇先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员。2010年在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。2013年1月29日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,271.54 0.23 -- -2.28
采矿业 1,636.04 0.06 -- -3.00
制造业 849,210.28 31.20 -- 1.53
批发和零售业 67,754.47 2.49 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 74,244.17 2.73 -- 0.18
金融业 217,973.49 8.01 -- 0.04
租赁和商务服务业 22,883.89 0.84 -- -1.27
合计 1,239,973.88 45.56 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3,885.36 217,968.48 8.01% -0.25 --
601012 隆基股份 11,832.17 206,353.06 7.58% 2.63 --
600887 伊利股份 4,865.66 111,326.40 4.09% -0.19 --
600703 三安光电 8,046.00 91,000.25 3.34% -1.04 --
601933 永辉超市 8,609.21 67,754.47 2.49% 新晋 --
600438 通威股份 5,586.40 46,255.40 1.70% 新晋 --
603589 口子窖 1,090.26 38,235.33 1.40% -0.35 --
600398 海澜之家 4,508.09 38,228.57 1.40% 新晋 --
600004 白云机场 3,740.86 37,595.62 1.38% -0.59 --
002120 韵达股份 1,308.18 36,648.55 1.35% 新晋 --
合计 -- 53,472.19 891,366.13 32.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 148,662.70 5.46 0.84
其中:政策性金融债 72,303.00 2.66 0.62
企业债券 119,878.10 4.40 -0.03
可转换债券 164,845.06 6.06 4.27
短期融资券 10,097.00 0.37 -0.73
中期票据 209,480.00 7.70 0.03
合计 652,962.86 23.99 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132015 18中油EB 526.16 51442.47 1.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -56,882.39
本期利润(万元) -199,751.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0611
期末基金资产净值(万元) 2,721,999.70
期末基金份额净值(元) 0.8324