单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.08 -1.47 -12.30 -- -- -- -- -13.27
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -- -- -- -- -23.49
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -- -- -- -- --
① — ② -2.13 -0.50 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 10.22
① — ③ -1.13 0.65 -1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1445/2908 1431/2827 1371/2682 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2018/01/23 9月29天 -13.27 谢治宇先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员。2010年在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。2013年1月29日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16,341.59 0.56 -- -1.48
制造业 978,873.26 33.50 -- 1.11
批发和零售业 38,245.75 1.31 -- -2.25
交通运输、仓储和邮政业 98,007.63 3.35 -- 0.67
金融业 241,412.01 8.26 -- -0.93
租赁和商务服务业 37,164.49 1.27 -- -1.31
合计 1,410,044.73 48.25 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3,523.98 241,392.36 8.26% 1.43 --
601012 隆基股份 10,179.60 144,550.30 4.95% 2.05 --
600703 三安光电 7,824.20 128,003.88 4.38% 0.12 --
600887 伊利股份 4,865.66 124,950.26 4.28% 1.12 --
600519 贵州茅台 90.09 65,765.41 2.25% 0.60 --
600004 白云机场 4,499.15 57,454.18 1.97% -0.04 --
601233 桐昆股份 3,297.68 54,213.88 1.86% 0.06 --
603589 口子窖 993.42 51,161.00 1.75% -0.09 --
600584 长电科技 3,428.43 44,569.57 1.53% 新晋 --
002271 东方雨虹 2,800.16 40,686.27 1.39% 新晋 --
合计 -- 41,502.37 952,747.11 32.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,930.40 0.41 --
金融债券 135,005.10 4.62 0.69
其中:政策性金融债 59,501.70 2.04 1.57
企业债券 129,491.80 4.43 -0.36
可转换债券 52,426.88 1.79 0.56
短期融资券 32,253.90 1.10 -0.66
中期票据 223,958.20 7.67 -1.20
合计 585,066.27 20.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -71,030.66
本期利润(万元) -101,984.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0312
期末基金资产净值(万元) 2,921,751.10
期末基金份额净值(元) 0.8935