单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.58 1.45 3.25 3.49 6.84 9.50 52.07
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 1.41 1.50 3.00 4.49 34.31
同类平均 ③% 0.23 0.69 1.57 3.39 3.65 7.56 10.29 --
① — ② 0.07 0.21 0.70 1.84 1.99 3.84 5.00 17.75
① — ③ -0.04 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.72 -0.80 0.00
同类排名 585/649 580/649 498/649 461/648 472/646 447/499 314/370 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.79 0.96 1.02 0.96 3.47 2.47 3.41
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.36 0.35
① — ② 0.70 0.87 0.93 0.87 3.11 2.12 3.06
业绩比较基准 (1-利息税率)×活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白洁 2011/03/17 7年9月1天 31.92 白洁(BAIJie)女士,上海财经大学经济学硕士,具有多年证券从业年限,具有基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。历任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,任固定收益研究员。2011年3月17日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月24日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月19日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2014年10月24日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财30天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年2月23日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2017年11月23日任中银睿享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任中银悦享定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年11月17日任中银富享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的 基金经理。2017年9月29日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月1日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。
方抗 2014/08/18 4年3月26天 14.88 方抗,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014年8月18日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月18日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2017年3月9日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
奚鹏洲 2010/05/19 2011/09/01 1年3月15天 3.94
李建 2007/08/22 2011/03/03 3年6月14天 10.24
孙庆瑞 2006/07/08 2010/05/19 3年10月16天 10.76
苏淑敏 2005/11/10 2006/07/08 8月 1.25
黄健斌 2005/06/07 2005/11/10 5月6天 0.60

中银货币A中银货币B基金总份额

中银货币A中银货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)22061194751900420891
户均持有份额(万)2.372.212.333.07
机构持有比例(%)6.1711.1510.478.98
个人持有比例(%)93.8388.8589.5391.02

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,975.56 1.26 -1.42
金融债券 17,960.81 4.56 -2.44
其中:政策性金融债 17,960.81 4.56 -2.44
企业债券 2,670.60 0.68 --
短期融资券 35,012.33 8.89 -0.53
合计 60,619.29 15.39 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 90.00 9025.13 2.29
180301 18进出01 50.00 5020.32 1.27
011801405 18大唐发电SCP005 50.00 5004.26 1.27
011800672 18华电SCP006 50.00 5001.80 1.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 534.58
本期利润(万元) 534.58
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 60,870.90
期末基金份额净值(元) --