单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.15 2.68 4.82 6.96 6.96 6.89 11.57 76.77
全债指数 ②% 1.15 2.72 4.51 7.84 7.92 7.65 11.19 47.52
同类平均 ③% 1.04 1.97 3.20 4.78 4.85 4.78 7.46 --
① — ② 0.00 -0.04 0.30 -0.88 -0.97 -0.76 0.37 29.25
① — ③ 0.11 0.71 1.62 2.17 2.10 2.11 4.11 0.00
同类排名 44/135 35/135 23/135 35/135 32/135 38/130 31/125 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.27 0.37 1.77 -0.68 1.11 2.31 12.30
基准收益率②% 0.17 1.76 1.21 -1.42 -4.26 -1.80 4.51
① — ② 2.10 -1.39 0.56 0.74 5.37 4.11 7.79
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
奚鹏洲 2010/06/02 8年6月14天 59.04 奚鹏洲(XI Pengzhou),理学硕士,具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员、中银基金管理有限公司固定收益投资总监、副总裁(VP)。2006年8月18日任中银基金管理有限公司的投资总监。2009年加入中银基金管理有限公司,任固定收益投资总监。2010年5月19日至2011年9月1日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2010年6月2日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2010年11月24日任中银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2012年3月12日起任中银信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月24日至2017年11月9日任中银互利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
方抗 2014/08/18 4年3月26天 31.23 方抗,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014年8月18日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月18日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2017年3月9日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李建 2008/11/13 2014/03/07 5年3月25天 26.28

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 5,996.50 3.83 -- --
合计 5,996.50 3.83 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 23,065.90 25.50 -4.52
其中:政策性金融债 20,047.60 22.17 -7.85
企业债券 81,396.08 90.00 5.96
可转换债券 13,076.00 14.46 3.27
其他债券 2,005.80 2.22 --
合计 119,543.77 132.18 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170415 17农发15 70.00 7015.40 7.76
122383 15恒大01 60.00 6037.80 6.68
112292 16冀中01 49.91 5049.98 5.58
112729 18申宏02 50.00 5029.00 5.56
136329 16国美03 42.99 4208.10 4.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 568.08
本期利润(万元) 2,053.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.024
期末基金资产净值(万元) 90,441.66
期末基金份额净值(元) 1.053