中银增利债券(163806)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.77 -0.68 0.94 0.60 1.11 2.31 12.30
基准收益率②% 1.21 -1.42 -0.42 -1.04 -4.26 -1.80 4.51
① — ② 0.56 0.74 1.36 1.64 5.37 4.11 7.79
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
奚鹏洲 2010/06/02 8年2月7天 53.88 奚鹏洲(XI Pengzhou),理学硕士,具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员、中银基金管理有限公司固定收益投资总监、副总裁(VP)。2006年8月18日任中银基金管理有限公司的投资总监。2009年加入中银基金管理有限公司,任固定收益投资总监。2010年5月19日至2011年9月1日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2010年6月2日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2010年11月24日任中银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2012年3月12日起任中银信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月24日至2017年11月9日任中银互利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
方抗 2014/08/18 3年11月24天 26.98 方抗,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014年8月18日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月18日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2017年3月9日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李建 2008/11/13 2014/03/07 5年3月25天 26.28

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 5,996.50 3.83 -- --
合计 5,996.50 3.83 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,215.60 30.02 4.63
其中:政策性金融债 27,215.60 30.02 4.63
企业债券 76,200.27 84.04 -8.15
可转换债券 10,145.89 11.19 0.42
合计 113,561.77 125.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 907.37
本期利润(万元) 1,788.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0202
期末基金资产净值(万元) 97,591.84
期末基金份额净值(元) 1.105