单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.35 -1.19 3.74 2.35 4.48 -9.42 -7.94 91.30
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 24.24
同类平均 ③% 0.83 -0.04 1.31 0.67 2.96 3.21 10.59 --
① — ② 3.35 -1.19 3.74 2.35 4.48 -9.42 -12.12 67.06
① — ③ 2.52 -1.14 2.43 1.69 1.52 -12.63 -18.53 0.00
同类排名 12/440 348/434 54/417 20/443 113/374 226/239 184/205 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.99 1.84 -3.09 -4.35 -20.39 21.02 70.40
基准收益率②% 2.10 1.40 -0.75 -3.34 -8.35 -19.01 44.96
① — ② 2.89 0.44 -2.34 -1.01 -12.04 40.03 25.44
业绩比较基准 天相转债指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 27.652 398/402 22.764 156/161
贝塔系数 贝塔系数说明 1.754 401/402 1.285 160/161
下行风险 下行风险说明 19.020 396/402 15.567 157/161
夏普比率 夏普比率说明 0.556 267/402 0.608 偏低 131/161
詹森指数 詹森指数说明 0.725 19/402 0.806 5/161
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李建 2011/06/29 6年2月19天 91.30 李建(LIJian)先生,中银基金管理有限公司副总裁(VP),经济学硕士研究生,具有多年证券从业年限,具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月22日任中银货币基金的基金经理。2008年11月13日至2014年3月7日任中银增利基金的基金经理。2010年11月24日至2012年6月27日任中银双利基金的基金经理。2011年6月29日任中银转债基金的基金经理。2012年9月19日任中银保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月10日任中银保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月31日任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月5日至2015年6月19日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银转债增强债券A类中银转债增强债券B类基金总份额

中银转债增强债券A类中银转债增强债券B类合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)4576518057406225
户均持有份额(万)0.910.920.951.51
机构持有比例(%)0.060.050.1536.14
个人持有比例(%)99.9499.9599.8563.86

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61.60 0.45 新增 -0.91
制造业 1,820.94 13.28 -3.16 6.29
建筑业 78.16 0.57 -0.08 -0.26
批发和零售业 72.35 0.53 0.96 -0.63
交通运输、仓储和邮政业 52.41 0.38 0.09 -0.96
租赁和商务服务业 85.72 0.63 -0.12 -0.57
水利、环境和公共设施管理业 76.22 0.56 -0.01 -0.56
合计 2,247.40 16.40 -2.27 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.31 161.50 1.18% 0.47 21.85
000858 五粮液 2.38 136.36 0.99% -0.06 24.48
002271 东方雨虹 2.84 109.54 0.80% 新晋 20.64
000568 泸州老窖 1.91 106.93 0.78% -0.01 15.47
600887 伊利股份 3.55 97.63 0.71% 0.16 15.95
600138 中青旅 4.00 85.72 0.63% 新晋 7.94
000661 长春高新 0.55 81.70 0.60% 0.00 2.69
600702 沱牌舍得 2.03 79.36 0.58% 新晋 0.20
002310 东方园林 3.72 78.16 0.57% 新晋 -3.47
600686 金龙汽车 4.50 77.72 0.57% 新晋 2.03
合计 -- 25.79 1,014.62 7.41% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,497.90 10.92 3.79
其中:政策性金融债 1,497.90 10.92 3.79
可转换债券 10,084.53 73.55 -7.84
合计 11,582.43 84.47 --

(2017-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113011 光大转债 18.93 2109.29 15.38
113008 电气转债 11.03 1174.58 8.57
110031 航信转债 10.89 1134.00 8.27
170203 17国开03 10.00 998.90 7.29
113009 广汽转债 6.68 846.80 6.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 105.17
本期利润(万元) 375.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0923
期末基金资产净值(万元) 7,589.14
期末基金份额净值(元) 1.914