单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.84 -3.09 -4.35 2.28 -20.39 21.02 70.40
基准收益率②% 1.40 -0.75 -3.34 3.68 -8.35 -19.01 44.96
① — ② 0.44 -2.34 -1.01 -1.40 -12.04 40.03 25.44
业绩比较基准 天相转债指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 27.819 331/336 22.744 141/145
贝塔系数 贝塔系数说明 0.812 333/336 0.715 143/145
下行风险 下行风险说明 19.014 329/336 15.594 141/145
夏普比率 夏普比率说明 0.654 偏低 298/336 0.540 偏低 123/145
詹森指数 詹森指数说明 0.281 偏低 270/336 0.442 偏高 39/145
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李建 2011/06/29 6年2月19天 93.80 李建(LIJian)先生,中银基金管理有限公司副总裁(VP),经济学硕士研究生,具有多年证券从业年限,具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月22日任中银货币基金的基金经理。2008年11月13日至2014年3月7日任中银增利基金的基金经理。2010年11月24日至2012年6月27日任中银双利基金的基金经理。2011年6月29日任中银转债基金的基金经理。2012年9月19日任中银保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月10日任中银保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月31日任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月5日至2015年6月19日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银转债增强债券A类中银转债增强债券B类基金总份额

中银转债增强债券A类中银转债增强债券B类合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)4576518057406225
户均持有份额(万)0.910.920.951.51
机构持有比例(%)0.060.050.1536.14
个人持有比例(%)99.9499.9599.8563.86

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,414.71 10.12 -- 3.69
建筑业 68.26 0.49 -- -0.36
批发和零售业 207.95 1.49 -- 0.21
交通运输、仓储和邮政业 65.67 0.47 -- -0.96
金融业 69.43 0.50 -- -2.02
租赁和商务服务业 70.76 0.51 -- -0.60
水利、环境和公共设施管理业 77.46 0.55 -- -0.31
合计 1,974.24 14.13 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 2.64 146.94 1.05% 0.28 -7.52
000568 泸州老窖 2.17 109.76 0.79% 0.17 -8.06
600519 贵州茅台 0.21 99.09 0.71% 新晋 -1.60
000651 格力电器 2.08 85.63 0.61% 新晋 -3.61
002304 洋河股份 0.98 85.07 0.61% 0.03 -3.87
000661 长春高新 0.65 83.92 0.60% 新晋 18.16
000756 新华制药 5.35 81.21 0.58% 新晋 12.55
600054 黄山旅游 4.53 77.46 0.55% 新晋 6.00
600887 伊利股份 3.58 77.29 0.55% 新晋 9.92
000596 古井贡酒 1.47 74.90 0.54% 新晋 -8.01
合计 -- 23.66 921.27 6.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 996.40 7.13 0.36
其中:政策性金融债 996.40 7.13 0.36
可转换债券 11,378.06 81.39 -2.00
合计 12,374.46 88.52 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -807.71
本期利润(万元) 131.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0308
期末基金资产净值(万元) 7,568.65
期末基金份额净值(元) 1.823