单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.22 -5.68 -27.10 -34.74 -29.92 -25.65 -15.89 42.90
上证指数 ②% 1.14 -6.40 -17.07 -17.48 -18.92 -9.72 -11.91 27.14
同类平均 ③% -0.56 -5.69 -10.51 -9.91 -7.92 -1.79 6.90 --
① — ② -2.36 0.72 -10.03 -17.26 -11.00 -15.93 -3.98 15.76
① — ③ -0.66 0.01 -16.59 -24.83 -22.01 -23.86 -22.79 0.00
同类排名 2040/2777 1341/2718 2527/2576 2391/2394 2174/2230 1490/1583 948/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -21.91 -11.75 6.46 5.93 15.68 -31.12 78.21
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 6.98
① — ② -14.21 -9.43 2.37 2.19 -1.64 -22.96 71.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈军 2018/06/12 3月11天 -10.82 陈军(CHENJun)先生,特许金融分析师(CFA),金融学硕士,香港财经分析师学会会员,具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。历任中银基金管理有限公司投资管理部总经理、副总裁(VP)、中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司。2006年10月11日任中银收益混合型证券投资基金的基金经理。2009年9月4日至2013年10月14日任中银中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日至2016年1月20日任中银美丽中国股票型证券投资基金的基金经理。2013年8月23日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月1日任中银基金管理有限公司副总经理。2018年2月23日任中银优秀企业混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日任中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史彬 2012/07/25 2018/06/12 5年10月23天 61.89
甘霖 2012/07/25 2014/01/27 1年6月6天 24.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,957.10 41.28 -- 7.61
建筑业 180.03 1.07 -- -1.06
住宿和餐饮业 172.80 1.03 -- -0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1,633.04 9.69 -- 3.60
金融业 1,734.15 10.29 -- 2.90
房地产业 428.43 2.54 -- -1.24
租赁和商务服务业 158.71 0.94 -- -1.77
文化、体育和娱乐业 299.09 1.77 -- -0.50
合计 11,563.35 68.61 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300253 卫宁健康 71.87 890.51 5.28% 新晋 3.21
000977 浪潮信息 30.31 722.89 4.29% 0.88 8.91
603345 安井食品 17.29 605.15 3.59% 新晋 11.75
603019 中科曙光 12.51 574.00 3.41% 新晋 8.27
603799 华友钴业 5.31 517.57 3.07% 新晋 2.61
601398 工商银行 89.34 475.29 2.82% -1.87 9.61
601939 建设银行 71.61 469.05 2.78% -1.87 10.73
600036 招商银行 17.66 466.93 2.77% 新晋 11.62
300618 寒锐钴业 3.44 441.54 2.62% 新晋 15.46
300166 东方国信 29.37 432.62 2.57% 新晋 0.85
合计 -- 348.71 5,595.55 33.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 903.42 5.36 --
其中:政策性金融债 903.42 5.36 --
可转换债券 60.12 0.36 0.07
合计 963.54 5.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,673.36
本期利润(万元) -4,763.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4084
期末基金资产净值(万元) 16,852.87
期末基金份额净值(元) 1.454