单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 1.26 1.75 1.66 0.08 7.36 23.71 33.95
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 8.78 13.36
同类平均 ③% 0.25 1.17 1.87 1.79 0.52 5.53 18.61 --
① — ② 0.29 1.26 1.75 1.66 0.08 6.16 14.93 20.59
① — ③ 0.04 0.09 -0.11 -0.14 -0.44 1.83 5.10 0.00
同类排名 251/746 156/727 299/686 330/582 227/421 52/233 33/198 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.58 0.19 -1.72 2.62 2.80 12.96 13.82
基准收益率②% 0.48 0.48 0.49 0.49 1.98 2.62 3.57
① — ② 0.10 -0.29 -2.21 2.13 0.82 10.34 10.25
业绩比较基准 1年期定期存款利率(税后)+0.6%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.416 偏低 72/336 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.022 128/336 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.485 偏低 60/336 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.014 19/336 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.551 偏高 84/336 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈玮 2014/12/31 2年8月18天 18.15 陈玮,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年4月加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银基金管理有限公司中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国辉 2013/08/08 2014/12/31 1年4月25天 13.47

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 1,188.88 0.17 -- -1.26
合计 1,188.88 0.17 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600004 白云机场 64.40 1,188.88 0.17% 新晋 3.35
合计 -- 64.40 1,188.88 0.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,985.60 0.29 --
金融债券 111,487.58 16.26 8.08
其中:政策性金融债 111,487.58 16.26 8.08
企业债券 259,794.84 37.89 -1.19
可转换债券 18,976.63 2.77 0.71
短期融资券 19,010.75 2.77 -8.33
中期票据 144,865.80 21.13 -3.95
合计 556,121.21 81.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,765.77
本期利润(万元) 4,297.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 685,615.11
期末基金份额净值(元) 1.034