单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.71 1.27 1.75 2.65 2.98 5.35 11.72 79.91
全债指数 ②% 1.14 2.73 4.51 7.84 7.92 7.65 11.19 40.23
同类平均 ③% 1.04 1.97 3.20 4.78 4.85 4.78 7.46 --
① — ② -0.43 -1.46 -2.76 -5.19 -4.94 -2.30 0.54 39.68
① — ③ -0.33 -0.71 -1.45 -2.14 -1.88 0.57 4.26 0.00
同类排名 102/135 104/135 115/135 110/135 109/135 64/130 29/125 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.12 0.00 0.56 -0.16 2.80 4.49 13.31
基准收益率②% 1.35 2.16 2.14 -0.69 -0.34 2.00 8.74
① — ② -0.23 -2.16 -1.58 0.53 3.14 2.49 4.57
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2014/03/06 4年9月11天 65.22 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年9月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钫 2011/04/26 2014/03/17 2年10月26天 8.78
曾刚 2010/09/08 2011/11/01 1年1月24天 -3.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,483.58 3.78 -- -2.54
金融业 422.53 1.08 -- -2.23
合计 1,906.11 4.86 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 44.46 730.88 1.86% 新晋 --
600031 三一重工 66.07 586.70 1.50% 0.04 --
601336 新华保险 8.36 422.19 1.08% 0.20 --
002241 歌尔股份 20.00 166.00 0.42% -0.08 --
002936 郑州银行 0.05 0.34 0.00% 新晋 --
合计 -- 138.94 1,906.11 4.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,156.50 5.50 -4.56
其中:政策性金融债 2,156.50 5.50 -4.56
企业债券 23,817.02 60.70 -8.53
可转换债券 5,977.25 15.23 2.72
中期票据 9,395.14 23.94 -1.42
合计 41,345.91 105.37 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143588 18沪国01 29.00 2932.48 7.47
1480451 14沪南汇债 35.00 2167.20 5.52
112232 14长证债 20.80 2102.46 5.36
101800321 18陕煤化MTN002 20.00 2065.40 5.26
101800457 18华润MTN001 20.00 2025.60 5.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 127.07
本期利润(万元) 439.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 39,240.03
期末基金份额净值(元) 1.268