单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.60 0.55 1.20 1.84 1.93 7.42 11.59 78.50
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 23.70
同类平均 ③% 1.15 0.39 1.96 2.44 1.92 2.73 7.80 --
① — ② 1.60 0.55 1.20 1.84 1.93 7.42 9.27 54.80
① — ③ 0.45 0.17 -0.76 -0.60 0.01 4.69 3.79 0.00
同类排名 29/138 73/138 106/138 101/138 92/138 11/133 26/122 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.56 -0.16 1.05 1.98 2.80 4.49 13.31
基准收益率②% 2.14 -0.69 0.56 0.13 -0.34 2.00 8.74
① — ② -1.58 0.53 0.49 1.85 3.14 2.49 4.57
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2014/03/06 4年2月28天 63.93 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钫 2011/04/26 2014/03/17 2年10月26天 8.78
曾刚 2010/09/08 2011/11/01 1年1月24天 -3.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 787.71 1.93 -1.08 --
金融业 384.89 0.94 0.50 --
合计 1,172.60 2.87 -0.58 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 66.07 519.31 1.27% 新晋 9.58
601336 新华保险 8.36 384.89 0.94% -0.50 -5.79
002241 歌尔股份 20.00 268.40 0.66% -0.19 -20.95
合计 -- 94.43 1,172.60 2.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,093.08 10.06 4.91
其中:政策性金融债 4,093.08 10.06 4.91
企业债券 28,174.50 69.23 -11.05
中期票据 10,318.39 25.36 6.34
合计 42,585.97 104.65 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 327.56
本期利润(万元) 227.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 40,730.94
期末基金份额净值(元) 1.254