单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.05 1.98 -0.08 1.17 4.49 13.31 31.22
基准收益率②% 0.56 0.13 -0.33 -1.79 2.00 8.74 10.82
① — ② 0.49 1.85 0.25 2.96 2.49 4.57 20.40
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 6.733 偏高 328/402 5.762 偏高 109/161
贝塔系数 贝塔系数说明 0.128 139/402 0.279 16/161
下行风险 下行风险说明 4.431 偏高 329/402 3.724 107/161
夏普比率 夏普比率说明 1.519 偏高 109/402 1.583 偏高 35/161
詹森指数 詹森指数说明 0.804 14/402 0.668 12/161
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2014/03/06 3年6月13天 60.32 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钫 2011/04/26 2014/03/17 2年10月26天 8.78
曾刚 2010/09/08 2011/11/01 1年1月24天 -3.70

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,359.92 3.73 0.58 -3.26
金融业 373.15 1.02 1.54 -2.08
合计 1,733.07 4.75 2.12 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 49.67 1,005.32 2.76% -0.42 9.30
601336 新华保险 6.58 373.15 1.02% -1.54 12.70
600422 昆药集团 30.00 354.60 0.97% -0.16 -10.14
合计 -- 86.25 1,733.07 4.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,889.41 5.18 -1.46
其中:政策性金融债 1,889.41 5.18 -1.46
企业债券 22,509.95 61.76 -11.07
可转换债券 3,750.26 10.29 2.84
中期票据 6,313.26 17.32 -0.45
合计 34,462.89 94.55 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.10%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 238.66
本期利润(万元) 300.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 36,448.55
期末基金份额净值(元) 1.249