单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.21 -14.12 -10.78 -9.02 -9.40 -- -- -9.80
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -14.76
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -- -- --
① — ② -3.53 -11.39 3.96 6.40 7.29 0.00 0.00 4.96
① — ③ -0.43 -7.49 4.79 6.91 4.22 0.00 0.00 0.00
同类排名 179/312 287/308 55/286 47/266 83/243 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.28 3.33 -0.35 -0.51 -0.86 -- --
基准收益率②% -8.64 -1.94 1.62 2.75 4.42 -- --
① — ② 11.92 5.27 -1.97 -3.26 -5.28 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田俊维 2017/08/09 1年1月14天 -9.80 田俊维,学士学位,多年证券投资管理从业年限。2010年6月至2011年10月任申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员;2011年10月至2013年6月任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月任天弘基金管理有限公司TMT行业研究员。2015年6月5日至2018年3月1日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王林 2017/08/09 2017/09/15 1月7天 -0.37

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,479.06 64.55 -- 10.48
批发和零售业 557.42 10.34 -- 5.43
交通运输、仓储和邮政业 218.86 4.06 -- 0.49
科学研究和技术服务业 222.49 4.13 -- 3.41
卫生和社会工作 210.36 3.90 -- 0.54
文化、体育和娱乐业 0.26 0.00 -- -2.68
合计 4,688.45 86.98 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
合计 -- -- -- % -- --
000661 长春高新 1.05 238.52 4.43% 1.17 -11.70
603658 安图生物 2.81 231.71 4.30% 新晋 -10.90
002262 恩华药业 11.40 228.05 4.23% 新晋 -16.63
600867 通化东宝 9.36 224.31 4.16% 新晋 -12.60
603127 昭衍新药 4.21 222.49 4.13% 新晋 1.71
002821 凯莱英 2.52 219.88 4.08% 0.21 -9.71
002120 韵达股份 4.13 218.86 4.06% 0.67 -10.37
603387 基蛋生物 4.25 215.71 4.00% 新晋 -7.15
002035 华帝股份 8.79 214.74 3.98% 新晋 -17.86
600887 伊利股份 7.69 214.63 3.98% 新晋 -4.44
合计 -- 56.21 2,228.90 41.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 71.33
本期利润(万元) 158.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0352
期末基金资产净值(万元) 5,389.42
期末基金份额净值(元) 1.1723