单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.05 0.95 -16.39 -10.30 -10.61 -- -- -11.07
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -- -- -17.63
同类平均 ③% 6.46 -1.87 -17.36 -19.00 -20.10 -- -- --
① — ② 2.05 -0.34 -1.05 7.96 9.48 0.00 0.00 6.57
① — ③ 1.59 2.83 0.98 8.71 9.49 0.00 0.00 0.00
同类排名 111/332 68/324 128/313 23/271 26/258 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -12.04 3.28 3.33 -0.35 -0.86 -- --
基准收益率②% -2.50 -8.64 -1.94 1.62 4.42 -- --
① — ② -9.54 11.92 5.27 -1.97 -5.28 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田俊维 2017/08/09 1年3月13天 -11.07 田俊维,学士学位,多年证券投资管理从业年限。2010年6月至2011年10月任申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员;2011年10月至2013年6月任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月任天弘基金管理有限公司TMT行业研究员。2015年6月5日至2018年3月1日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王林 2017/08/09 2017/09/15 1月7天 -0.37

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,211.54 66.19 -- 16.87
批发和零售业 248.76 5.13 -- 0.40
科学研究和技术服务业 491.85 10.14 -- 8.54
卫生和社会工作 171.75 3.54 -- 0.00
文化、体育和娱乐业 131.28 2.71 -- -0.68
合计 4,255.18 87.71 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002821 凯莱英 4.90 353.56 7.29% 3.21 --
合计 -- -- -- % -- --
000661 长春高新 1.45 344.29 7.10% 2.67 --
603259 药明康德 2.72 251.74 5.19% 新晋 --
603939 益丰药房 4.33 248.76 5.13% 新晋 --
603387 基蛋生物 5.61 244.45 5.04% 1.04 --
603127 昭衍新药 4.82 240.12 4.95% 0.82 --
600298 安琪酵母 7.39 217.93 4.49% 新晋 --
300685 艾德生物 3.63 213.25 4.39% 新晋 --
600887 伊利股份 7.75 199.02 4.10% 0.12 --
300146 汤臣倍健 8.74 179.17 3.69% 新晋 --
合计 -- 51.34 2,492.29 51.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -348.84
本期利润(万元) -653.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1399
期末基金资产净值(万元) 4,852.36
期末基金份额净值(元) 1.0311