单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.07 9.28 6.95 6.61 -- -- -- 5.69
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -- -- -- -13.80
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 -- -- -- --
① — ② 3.04 17.17 25.84 21.07 0.00 0.00 0.00 19.49
① — ③ -0.02 12.71 16.19 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 144/314 7/301 19/275 21/271 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.33 -0.35 -0.51 -- -0.86 -- --
基准收益率②% -1.94 1.62 2.75 -- 4.42 -- --
① — ② 5.27 -1.97 -3.26 -- -5.28 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田俊维 2017/08/09 9月26天 5.69 田俊维,学士学位,多年证券投资管理从业年限。2010年6月至2011年10月任申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员;2011年10月至2013年6月任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月任天弘基金管理有限公司TMT行业研究员。2015年6月5日至2018年3月1日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王林 2017/08/09 2017/09/15 1月7天 -0.37

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,750.94 33.39 10.07 --
批发和零售业 592.87 11.31 -4.93 --
交通运输、仓储和邮政业 258.35 4.93 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 690.71 13.17 -3.96 --
租赁和商务服务业 155.07 2.96 新增 --
文化、体育和娱乐业 865.53 16.51 -8.54 --
合计 4,313.47 82.27 -10.09 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002343 慈文传媒 9.93 409.31 7.81% 2.04 -7.82
合计 -- -- -- % -- --
002555 三七互娱 15.54 289.67 5.52% 1.43 -19.47
002821 凯莱英 2.65 202.73 3.87% 新晋 14.05
002640 跨境通 9.93 195.12 3.72% 新晋 8.80
002624 完美世界 5.71 191.17 3.65% 0.28 21.95
300426 唐德影视 9.82 185.50 3.54% 新晋 -4.60
002120 韵达股份 3.55 177.50 3.39% 新晋 13.01
300298 三诺生物 7.23 174.63 3.33% 新晋 13.67
000661 长春高新 0.93 170.73 3.26% 新晋 16.57
300595 欧普康视 2.76 168.64 3.22% 新晋 25.68
合计 -- 68.05 2,165.00 41.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -129.95
本期利润(万元) 163.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0375
期末基金资产净值(万元) 5,243.17
期末基金份额净值(元) 1.1351