单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.46 1.75 2.32 4.45 4.35 5.45 -- 10.37
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.60
同类平均 ③% 0.27 0.89 1.33 3.04 2.13 1.79 -- --
① — ② 0.46 1.75 2.32 4.45 4.35 5.45 0.00 9.77
① — ③ 0.19 0.86 0.99 1.41 2.22 3.66 0.00 0.00
同类排名 69/135 33/135 50/135 48/135 38/135 24/130 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.56 1.42 -0.09 0.96 2.03 2.58 0.90
基准收益率②% 1.76 1.21 -1.42 -0.42 -4.26 -1.80 1.43
① — ② -1.20 0.21 1.33 1.38 6.29 4.38 -0.53
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜晓丽 2018/08/28 1月20天 0.64 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月23日任天弘瑞享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月28日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘洋 2017/04/10 2018/08/28 1年4月20天 5.18
陈钢 2015/12/03 2017/10/26 1年10月28天 5.87

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,203.30 5.77 0.51
其中:政策性金融债 1,203.30 5.77 0.51
企业债券 14,831.54 71.08 17.22
可转换债券 213.00 1.02 -0.85
中期票据 7,878.40 37.76 -10.15
合计 24,126.24 115.63 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1280335 12海亮债02 20.00 1995.60 9.56
101786001 17六盘水交MTN001 20.00 1945.80 9.33
1480466 14绍交投债 20.00 1618.20 7.76
1480551 14丹徒建投债 20.00 1579.80 7.57
143108 17翔业01 15.00 1489.80 7.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 296.36
本期利润(万元) 131.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 20,866.22
期末基金份额净值(元) 1.077