单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 2.03 4.61 0.80 6.91 10.25 12.35 24.46
全债指数 ②% 0.29 1.98 4.32 1.03 8.47 10.07 11.09 20.85
同类平均 ③% 1.19 2.44 4.04 2.08 5.91 7.56 8.29 --
① — ② -0.07 0.04 0.28 -0.22 -1.56 0.17 1.27 3.61
① — ③ -0.97 -0.41 0.57 -1.28 1.00 2.69 4.06 0.00
同类排名 121/132 71/132 43/132 110/132 53/132 34/131 28/123 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.72 2.09 0.47 1.40 2.66 2.15 10.56
基准收益率②% 1.99 0.57 1.01 1.13 -3.38 -1.63 4.19
① — ② 0.73 1.52 -0.54 0.27 6.04 3.78 6.37
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柴文婷 2017/04/10 1年10月19天 9.79 柴文婷女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月-至今先后担任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月3日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月5日代任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月5日代任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月5日代任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈钢 2014/11/24 2018/06/30 3年7月9天 17.73
刘洋 2017/10/09 2018/06/29 8月23天 2.74

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,934.20 34.24 -3.87
其中:政策性金融债 38,934.20 34.24 -3.87
企业债券 15,277.81 13.44 -41.69
短期融资券 26,001.90 22.87 --
中期票据 39,445.60 34.69 --
合计 119,659.51 105.24 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180406 18农发06 180.00 19247.40 16.93
101801393 18电科院MTN001 100.00 10060.00 8.85
041800426 18鞍钢CP005 100.00 10011.00 8.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,000.92
本期利润(万元) 1,810.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0334
期末基金资产净值(万元) 113,709.14
期末基金份额净值(元) 1.0313