单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.50 0.03 2.06 0.83 5.72 10.08 11.94 24.50
全债指数 ②% 0.63 0.13 2.11 1.15 6.23 11.46 10.86 21.00
同类平均 ③% -0.43 0.16 2.58 2.22 4.98 8.54 8.87 --
① — ② -0.13 -0.10 -0.05 -0.32 -0.51 -1.38 1.08 3.50
① — ③ 0.94 -0.13 -0.53 -1.39 0.74 1.54 3.07 0.00
同类排名 25/132 73/130 77/130 104/130 51/130 44/130 32/123 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.80 2.72 2.09 0.47 6.84 2.66 2.15
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 4.79 -3.38 -1.63
① — ② 0.33 0.73 1.52 -0.54 2.05 6.04 3.78
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柴文婷 2017/04/10 2年1月13天 9.82 柴文婷女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月-至今先后担任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月3日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月5日代任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月5日代任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月5日代任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈钢 2014/11/24 2018/06/30 3年7月9天 17.73
刘洋 2017/10/09 2018/06/29 8月23天 2.74

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 119.95 0.19 --
金融债券 6,974.80 11.24 -23.00
其中:政策性金融债 6,974.80 11.24 -23.00
企业债券 10,052.88 16.20 2.76
短期融资券 18,052.50 29.09 6.22
中期票据 34,162.00 55.05 20.36
合计 69,362.13 111.77 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011802375 18赣高速SCP008 50.00 5019.50 8.09
011900263 19华电江苏SCP001 50.00 5012.50 8.08
101801399 18天府投资MTN002 40.00 4042.40 6.51
190205 19国开05 40.00 3966.40 6.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,385.73
本期利润(万元) 703.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 62,061.09
期末基金份额净值(元) 1.0395