单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.35 -6.63 -0.66 -14.47 -17.21 -33.50 -- -20.60
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -10.00
同类平均 ③% -3.11 -1.08 7.60 7.92 3.15 -1.54 -- --
① — ② -1.13 -5.02 -5.84 -21.51 -19.97 -30.22 0.00 -10.60
① — ③ -1.24 -5.54 -8.27 -22.39 -20.36 -31.97 0.00 0.00
同类排名 95/145 109/145 129/145 138/145 137/145 138/145 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 4.66 -14.60 3.61 -1.74 -24.05 22.00 --
基准收益率②% 4.49 -15.12 3.94 -1.79 -22.12 8.07 --
① — ② 0.17 0.52 -0.33 0.05 -1.93 13.93 --
业绩比较基准 中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛小波 2015/03/30 2年5月19天 -21.45 薛小波,中国国籍,流体力学硕士,已取得基金从业资格。2006年7月至2014年4月任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。2014年9月17日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月6日任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月30日任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2017年11月6日任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
黄玥 2017/02/21 6月25天 -19.67 黄玥,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月加入南方基金管理有限公司,曾任风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任投资经理。2017年2月21日任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月21日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海中航军工A前海中航军工B前海中航军工分级基金总份额

前海中航军工A前海中航军工B前海中航军工分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)172621212374196489
户均持有份额(万)10.0612.1727.811.68
机构持有比例(%)86.9090.1393.5528.37
个人持有比例(%)13.109.876.4571.63

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 59.88 0.01 新增 -12.27
合计 59.88 0.01 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603882 金域医学 0.28 11.53 0.00% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.00% 新晋 -4.66
002900 哈三联 0.20 8.31 0.00% 新晋 -15.05
603055 台华新材 0.27 6.25 0.00% 新晋 -11.73
603367 辰欣药业 0.33 5.57 0.00% 新晋 47.21
合计 -- 1.36 40.06 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 12,445.63 83,012.36 14.83% 3.64 0.00
600893 航发动力 1,121.76 35,077.32 6.27% 0.62 -2.84
000768 中航飞机 1,392.81 26,783.81 4.78% -0.56 -4.51
300024 机器人 1,190.14 25,373.70 4.53% -0.03 -2.93
002465 海格通信 1,901.33 22,036.45 3.94% 0.05 -5.85
600118 中国卫星 642.16 18,083.20 3.23% -0.30 -4.74
002013 中航机电 1,501.94 17,843.06 3.19% 0.84 -8.83
002179 中航光电 451.02 16,777.97 3.00% 0.43 -0.18
600879 航天电子 1,853.58 16,311.51 2.91% -0.18 -5.99
600435 北方导航 1,062.23 15,497.89 2.77% -0.02 -8.30
合计 -- 23,562.60 276,797.27 49.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--3年0.20%
3年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -32,003.29
本期利润(万元) 24,307.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0316
期末基金资产净值(万元) 559,886.33
期末基金份额净值(元) 0.808