单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.67 -0.56 26.13 31.35 16.11 19.76 48.76 18.43
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 -21.14
同类平均 ③% -0.46 -6.21 17.76 21.99 4.42 -5.12 -1.10 --
① — ② 4.51 9.19 14.28 15.59 15.16 30.61 52.94 39.57
① — ③ 1.13 5.65 8.38 9.37 11.69 24.88 49.86 0.00
同类排名 42/125 19/125 19/125 22/125 22/125 5/125 5/125 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 4.46 25.39 -11.80 1.51 -19.68 34.22 -5.30
基准收益率②% 1.83 25.02 -11.88 1.10 -20.85 28.58 -7.01
① — ② 2.63 0.37 0.08 0.41 1.17 5.64 1.71
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2015/03/26 4年4月1天 18.43 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍翔 2016/05/05 2017/09/19 1年4月17天 30.54

国富中证100指数增强分级国富中证100指数增强分级A国富中证100指数增强分级B基金总份额

国富中证100指数增强分级国富中证100指数增强分级A国富中证100指数增强分级B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)2535279223171564
户均持有份额(万)1.781.572.6210.11
机构持有比例(%)1.441.4830.1760.04
个人持有比例(%)98.5698.5269.8339.96

更多>>(2019-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27.68 0.48 -- -10.85
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51 0.04 -- -1.89
金融业 55.47 0.96 -- -6.09
合计 85.66 1.48 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 7.00 52.08 0.90% 新晋 1.57
000157 中联重科 3.00 18.03 0.31% -0.23 3.25
300782 卓胜微 0.03 3.78 0.07% 新晋 208.30
600968 海油发展 1.00 3.54 0.06% 新晋 77.26
601236 红塔证券 0.98 3.39 0.06% 新晋 300.39
合计 -- 12.01 80.82 1.40% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 6.45 571.53 9.87% 0.50 -0.43
600519 贵州茅台 0.33 322.46 5.57% 0.38 -0.62
600036 招商银行 6.74 242.51 4.19% -0.24 -1.00
000651 格力电器 3.57 196.35 3.39% -0.14 1.20
600887 伊利股份 4.71 157.23 2.71% 0.74 -0.27
000858 五粮液 1.28 151.22 2.61% 0.50 9.15
000333 美的集团 2.87 148.84 2.57% 0.42 1.21
601166 兴业银行 7.36 134.61 2.32% -0.56 -1.07
600030 中信证券 5.56 132.38 2.29% 0.07 -3.78
600276 恒瑞医药 1.96 129.08 2.23% 新晋 0.86
合计 -- 40.83 2,186.21 37.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 10.80 0.17 --
合计 10.80 0.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 289.48
本期利润(万元) 269.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0477
期末基金资产净值(万元) 5,792.08
期末基金份额净值(元) 1.054