单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.38 -0.56 -12.75 -14.55 -14.23 14.00 8.38 -4.08
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -27.12
同类平均 ③% 7.13 -1.96 -16.40 -18.57 -21.00 -16.73 -22.18 --
① — ② -2.51 1.47 3.67 4.78 7.36 30.81 33.87 23.04
① — ③ -5.75 1.39 3.65 4.01 6.77 30.73 30.57 0.00
同类排名 115/130 50/130 45/130 33/130 31/130 7/130 19/130 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.51 -7.58 -3.01 9.52 34.22 -5.30 -11.70
基准收益率②% 1.10 -8.22 -3.21 7.86 28.58 -7.01 -5.06
① — ② 0.41 0.64 0.20 1.66 5.64 1.71 -6.64
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2015/03/26 3年7月26天 -4.08 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍翔 2016/05/05 2017/09/19 1年4月17天 30.54

国富中证100指数增强分级国富中证100指数增强分级A国富中证100指数增强分级B基金总份额

国富中证100指数增强分级国富中证100指数增强分级A国富中证100指数增强分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2792231715641619
户均持有份额(万)1.572.6210.113.64
机构持有比例(%)1.4830.1760.040.22
个人持有比例(%)98.5269.8339.9699.78

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.76 0.30 -- -12.88
文化、体育和娱乐业 29.69 0.51 -- -1.21
合计 47.45 0.81 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 1.34 29.69 0.51% -0.07 --
600031 三一重工 2.00 17.76 0.30% 新晋 --
合计 -- 3.34 47.45 0.81% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.53 584.31 9.99% 1.41 --
600519 贵州茅台 0.40 290.32 4.96% -0.03 --
600036 招商银行 8.11 248.90 4.25% 0.93 --
000651 格力电器 4.43 178.09 3.04% -0.55 --
601166 兴业银行 10.14 161.73 2.76% -0.16 --
600016 民生银行 23.44 148.58 2.54% -0.14 --
601288 农业银行 36.12 140.51 2.40% 0.27 --
600276 恒瑞医药 1.97 124.97 2.14% -0.16 --
601328 交通银行 20.99 122.58 2.10% 新晋 --
600887 伊利股份 4.73 121.37 2.07% 新晋 --
合计 -- 118.86 2,121.36 36.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.70 0.05 --
合计 11.70 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7.78
本期利润(万元) 84.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 5,849.84
期末基金份额净值(元) 0.941