单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.84 13.54 10.54 9.64 15.89 11.09 2.91 -32.90
QDII基金 ②% 4.16 -0.47 9.94 13.26 -0.32 7.56 24.28 40.17
同类平均 ③% 4.01 1.62 8.66 14.68 1.48 13.53 3.47 --
① — ② 1.67 14.01 0.61 -3.62 16.21 3.53 -21.36 -73.07
① — ③ 1.83 11.92 1.89 -5.04 14.41 -2.44 -0.55 0.00
同类排名 11/25 2/25 8/25 23/25 3/23 13/22 11/16 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 10.45 -1.47 6.07 -1.37 0.82 4.12 12.77
基准收益率②% 11.05 -0.63 7.48 -1.29 4.06 6.12 15.49
① — ② -0.60 -0.84 -1.41 -0.08 -3.24 -2.00 -2.72
业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖中立 2012/11/01 6年8月21天 -27.77 赖中立先生,中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月1日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘子龙 2011/08/31 2012/11/01 1年2月3天 -7.40

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.26% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 22.47
本期利润(万元) 1,562.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.062
期末基金资产净值(万元) 15,689.82
期末基金份额净值(元) 0.666