单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.13 1.87 4.20 7.04 6.29 4.30 9.28 74.47
全债指数 ②% 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 13.41 41.78
同类平均 ③% 1.62 0.65 -0.52 0.36 -0.37 0.26 0.44 --
① — ② -11.44 -10.70 -8.37 -5.52 -6.28 -8.27 -4.14 32.69
① — ③ -0.49 1.22 4.72 6.68 6.67 4.04 8.84 0.00
同类排名 263/452 65/441 15/421 18/398 28/391 102/308 47/216 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.59 0.69 2.13 -1.40 -0.50 1.05 12.10
基准收益率②% 1.21 1.13 1.12 1.15 4.55 4.55 5.80
① — ② 1.38 -0.44 1.01 -2.55 -5.05 -3.50 6.30
业绩比较基准 中债信用债(财富)总指数收益率×80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何秀红 2011/02/10 7年9月13天 74.47 何秀红女士,多年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,任固定收益研究员。2011年2月10日任工银四季收益债券型基金的基金经理。2011年12月27日至2015年1月19日任工银保本混合基金的基金经理。2012年11月14日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月22日任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月24日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江明波 2011/02/10 2017/05/27 6年3月18天 61.34

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 337.20 0.40 -- -0.80
金融业 356.59 0.43 -- -2.88
合计 693.79 0.83 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 7.06 356.59 0.43% 0.06 --
000089 深圳机场 40.00 337.20 0.40% 0.03 --
合计 -- 47.06 693.79 0.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,340.30 9.94 0.01
其中:政策性金融债 8,340.30 9.94 0.01
企业债券 53,885.76 64.24 -0.40
可转换债券 10,598.42 12.64 0.92
中期票据 24,974.30 29.77 -9.06
合计 97,798.78 116.59 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 40.00 4017.60 4.79
101353010 13中煤MTN002 30.00 3071.40 3.66
101353003 13中煤MTN001 30.00 3056.40 3.64
101552031 15三峡MTN003 30.00 2999.70 3.58
101669005 16海淀国资MTN001 30.00 2959.80 3.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 267.90
本期利润(万元) 2,108.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 83,877.15
期末基金份额净值(元) 1.0361