单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.53 -9.23 11.26 15.36 -9.39 -15.51 -16.54 16.27
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 26.37
同类平均 ③% -0.60 -5.96 12.06 16.94 -3.59 -5.63 -0.06 --
① — ② -2.71 -4.79 0.12 -0.42 -4.94 -7.96 -16.62 -10.10
① — ③ -1.93 -3.27 -0.80 -1.58 -5.80 -9.87 -16.48 0.00
同类排名 100/125 84/125 69/125 74/125 90/125 88/125 88/125 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 31.44 -12.31 -6.38 -12.48 -29.43 -0.89 -18.18
基准收益率②% 31.27 -12.52 -7.58 -13.96 -31.85 -0.13 -16.77
① — ② 0.17 0.21 1.20 1.48 2.42 -0.76 -1.41
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2014/10/21 4年8月2天 -12.55 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年5月20日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵栩 2016/09/19 2016/12/31 3月13天 -0.86
何江 2012/01/31 2014/10/21 2年8月24天 31.68

工银瑞信中证500工银瑞信中证500A工银瑞信中证500B基金总份额

工银瑞信中证500工银瑞信中证500A工银瑞信中证500B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)26626511852286041
户均持有份额(万)0.652.242.730.86
机构持有比例(%)68.2260.1871.5583.85
个人持有比例(%)31.7839.8228.4516.15

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18.74 0.10 -0.06 -11.48
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.02 新增 -1.85
金融业 13.43 0.07 -0.04 -5.40
合计 35.46 0.19 -0.12 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.77 13.43 0.07% 新晋 -18.71
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.04% 新晋 -6.85
603379 三美股份 0.14 4.58 0.02% 新晋 -19.54
603681 永冠新材 0.18 3.39 0.02% 新晋 -13.82
300766 每日互动 0.12 3.29 0.02% 新晋 -23.10
合计 -- 2.33 32.94 0.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000860 顺鑫农业 1.80 109.13 0.57% 新晋 -12.03
300347 泰格医药 1.57 104.09 0.54% 0.06 -13.33
600201 生物股份 5.26 93.47 0.49% -0.12 -1.71
600872 中炬高新 2.51 91.82 0.48% -0.03 4.24
002410 广联达 3.04 90.56 0.47% 0.03 -0.94
300146 汤臣倍健 3.96 90.49 0.47% 0.00 -17.20
000656 金科股份 12.00 87.57 0.45% -0.07 2.76
002049 紫光国微 1.91 86.01 0.45% 新晋 2.34
002195 二三四五 13.97 84.66 0.44% 新晋 -5.47
000066 中国长城 7.90 83.54 0.43% 新晋 -0.21
合计 -- 53.92 921.34 4.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,750.18 5.96 --
合计 1,750.18 5.96 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -147.09
本期利润(万元) 4,829.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2733
期末基金资产净值(万元) 19,267.12
期末基金份额净值(元) 1.1474