单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.89 26.90 40.57 31.99 19.12 -- -- 19.12
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- 4.48
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.74 1.71 13.14 1.67 14.86 0.00 0.00 14.64
① — ③ 5.89 26.90 40.57 31.99 19.12 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 27.81 -8.23 -1.62 -0.04 -9.75 -- --
基准收益率②% 29.83 -8.77 -7.06 -18.43 -30.83 -- --
① — ② -2.02 0.54 5.44 18.39 21.08 -- --
业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2018/04/17 1年3天 19.12 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月14日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银中证京津冀发展(LOF)A工银中证京津冀发展(LOF)C基金总份额

工银中证京津冀发展(LOF)A工银中证京津冀发展(LOF)C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)95941975----
户均持有份额(万)0.251.64----
机构持有比例(%)16.4239.15----
个人持有比例(%)83.5860.85----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.84 0.03 新增 --
合计 0.84 0.03 0.85 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300104 乐视网 2.47 9.67 0.23% 新晋 -71.18
000540 中天金融 5.21 19.83 0.88% -0.06 0.00
合计 -- 5.21 19.83 0.88% -- --
300085 银之杰 0.39 5.30 0.12% -0.04 -20.86
002610 爱康科技 2.02 4.79 0.11% -0.01 -22.73
合计 -- 4.88 19.76 0.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600376 首开股份 9.82 70.57 3.14% 0.37 --
000333 美的集团 5.07 281.11 6.58% 1.18 -6.48
000651 格力电器 5.50 240.25 5.62% 0.60 1.65
601919 中远海控 16.90 68.28 3.04% 0.11 --
000401 冀东水泥 5.43 67.22 2.99% 0.14 --
000858 五粮液 2.14 170.85 4.00% 1.06 -16.26
000725 京东方A 29.26 169.42 3.96% 0.86 -8.99
002146 荣盛发展 8.28 65.83 2.93% 新晋 --
601000 唐山港 27.42 65.26 2.91% 0.04 --
000002 万科A 4.69 145.78 3.41% 0.44 -6.78
002415 海康威视 3.70 144.43 3.38% 0.52 -7.96
000158 常山北明 12.43 64.90 2.89% 0.11 --
600266 北京城建 8.16 64.63 2.88% 新晋 --
000001 平安银行 9.74 129.61 3.03% 0.42 -11.53
300498 温氏股份 4.39 105.01 2.46% 0.18 -14.31
600340 华夏幸福 2.53 64.39 2.87% 0.07 --
000709 河钢股份 22.49 63.87 2.84% -0.16 --
000063 中兴通讯 2.76 100.29 2.35% 0.46 -14.94
002304 洋河股份 0.65 74.99 1.75% 新晋 -8.98
000778 新兴铸管 14.58 62.84 2.80% 新晋 --
合计 -- 128.04 657.79 29.29% -- --
合计 -- 67.90 1,561.74 36.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13.81
本期利润(万元) 573.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.248
期末基金资产净值(万元) 2,692.45
期末基金份额净值(元) 1.1535