单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.66 -11.48 5.63 10.65 -0.19 -- -- -0.14
上证指数 ②% 0.18 -6.75 12.06 15.78 -4.45 -- -- -7.17
同类平均 ③% -0.46 -6.91 13.80 17.54 -4.83 -- -- --
① — ② -1.84 -4.73 -6.43 -5.13 4.26 0.00 0.00 7.03
① — ③ -1.21 -4.57 -8.18 -6.90 4.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 354/516 384/485 400/440 384/446 124/378 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 27.81 -8.23 -1.62 -0.04 -9.75 -- --
基准收益率②% 29.83 -8.77 -7.06 -18.43 -30.83 -- --
① — ② -2.02 0.54 5.44 18.39 21.08 -- --
业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2018/04/17 1年2月3天 -0.14 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年5月20日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银中证京津冀发展(LOF)A工银中证京津冀发展(LOF)C基金总份额

工银中证京津冀发展(LOF)A工银中证京津冀发展(LOF)C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)95941975----
户均持有份额(万)0.251.64----
机构持有比例(%)16.4239.15----
个人持有比例(%)83.5860.85----

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.84 0.03 新增 -11.55
合计 0.84 0.03 0.85 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002952 亚世光电 0.02 0.84 0.03% 新晋 -5.74
合计 -- 0.02 0.84 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000615 京汉股份 12.21 94.26 3.41% 新晋 -6.25
002542 中化岩土 14.68 85.00 3.07% 新晋 -8.00
000158 常山北明 12.08 82.65 2.99% 0.10 -11.18
600376 首开股份 8.59 81.99 2.96% -0.18 -5.15
601000 唐山港 24.09 78.05 2.82% -0.09 -4.56
002146 荣盛发展 6.80 76.50 2.77% -0.16 -4.22
600266 北京城建 7.39 75.75 2.74% -0.14 -1.48
000401 冀东水泥 4.29 75.46 2.73% -0.26 2.92
601992 金隅集团 16.99 75.44 2.73% 新晋 -1.45
002271 东方雨虹 3.52 74.17 2.68% 新晋 0.30
合计 -- 110.64 799.27 28.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13.81
本期利润(万元) 573.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.248
期末基金资产净值(万元) 2,692.45
期末基金份额净值(元) 1.1535