单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 2.66 3.25 2.94 1.52 -4.99 -- -4.32
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.23 1.52 2.70 2.37 4.60 4.36 -- --
① — ② 0.24 2.66 3.25 2.94 1.52 -4.99 0.00 -4.32
① — ③ 0.01 1.14 0.55 0.57 -3.08 -9.35 0.00 0.00
同类排名 93/466 23/451 80/445 70/448 411/420 144/146 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.32 -2.49 0.04 -2.49 -6.90 -1.73 --
基准收益率②% 2.06 -0.26 0.02 -0.96 -1.83 -0.94 --
① — ② -0.74 -2.23 0.02 -1.53 -5.07 -0.79 --
业绩比较基准 中国国债总财富指数收益率*100%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江明波 2016/03/07 1年9月24天 -4.48 江明波先生,毕业于复旦大学,获理学硕士学位,多年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司固定收益负责人。2003年11月26日至2007年1月20日任普天债券投资基金的基金经理。2004年6月任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益投资总监。2008年4月14日至2018年2月27日任工银瑞信信用添利基金的基金经理。2011年2月10日至2017年5月27日任工银瑞信四季收益基金的基金经理。2013年3月6日任工银瑞信增利分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2016年3月8日2017年12月26日至任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
张略钊 2017/12/22 1月5天 2.56 张略钊先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银政府债纯债A工银政府债纯债C基金总份额

工银政府债纯债A工银政府债纯债C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)673803942974
户均持有份额(万)37.1741.5844.8433.23
机构持有比例(%)93.735.7194.2790.77
个人持有比例(%)6.2794.295.739.23

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,816.57 18.03 -49.03
金融债券 16,733.90 79.06 62.46
其中:政策性金融债 16,733.90 79.06 62.46
合计 20,550.47 97.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -828.41
本期利润(万元) 276.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 21,165.05
期末基金份额净值(元) 0.9418