单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.83 2.32 -4.24 -1.52 -2.61 -4.62 -0.75 37.23
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 13.30
同类平均 ③% 0.13 0.82 -0.77 -0.15 -0.28 1.00 3.70 --
① — ② 0.83 2.32 -4.24 -1.52 -2.61 -4.62 -1.93 23.93
① — ③ 0.70 1.50 -3.47 -1.37 -2.33 -5.61 -4.45 0.00
同类排名 34/449 30/438 356/420 276/407 301/398 250/297 160/213 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.50 1.22 -1.00 -0.50 -1.23 -1.93 14.53
基准收益率②% -2.06 1.64 -2.79 0.00 -6.49 -4.53 -7.83
① — ② -2.44 -0.42 1.79 -0.50 5.26 2.60 22.36
业绩比较基准 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总全价指数收益率×60%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 7.660 411/439 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 62/439 -- -- --
下行风险 下行风险说明 6.321 413/439 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -4.707 偏低 312/439 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 352/439 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2015/08/17 3年1月7天 -1.02 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。
李昱 2018/02/23 7月1天 -5.17 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2015/05/26 2017/04/26 1年11月6天 -0.13
王佳 2013/09/25 2015/06/08 1年8月16天 42.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 359.84 6.02 -- 0.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.61 0.81 -- 0.14
批发和零售业 73.45 1.23 -- 0.44
金融业 63.79 1.07 -- -1.96
租赁和商务服务业 69.87 1.17 -- 0.28
卫生和社会工作 54.02 0.90 -- 0.40
合计 669.58 11.20 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 3.00 83.70 1.40% 0.17 -4.44
000651 格力电器 1.70 80.16 1.34% -0.01 -6.33
603708 家家悦 3.34 73.45 1.23% 0.64 7.55
000799 酒鬼酒 2.53 70.21 1.17% 新晋 -16.96
601888 中国国旅 1.08 69.87 1.17% -0.35 10.73
600271 航天信息 2.54 64.19 1.07% 新晋 8.24
601318 中国平安 1.09 63.79 1.07% 0.05 4.96
300009 安科生物 3.34 61.59 1.03% 新晋 -10.07
600763 通策医疗 1.11 54.02 0.90% 新晋 8.82
600027 华电国际 12.40 48.61 0.81% 新晋 15.20
合计 -- 32.13 669.59 11.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 321.22 5.37 --
其中:政策性金融债 321.22 5.37 --
可转换债券 5,134.64 85.88 -4.85
合计 5,455.85 91.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 56.23
本期利润(万元) -285.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0431
期末基金资产净值(万元) 5,978.57
期末基金份额净值(元) 0.954