单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 19.76 -1.56 -23.99 -27.10 -29.35 -52.35 -64.10 -75.83
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -39.75
同类平均 ③% 9.04 -0.91 -15.34 -17.89 -20.51 -16.13 -22.18 --
① — ② 14.55 -0.59 -8.51 -8.10 -8.16 -35.94 -38.37 -36.08
① — ③ 10.72 -0.65 -8.65 -9.21 -8.84 -36.21 -41.92 0.00
同类排名 12/132 69/132 108/132 112/132 107/132 131/132 131/132 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.88 -19.14 1.36 -13.14 -25.67 -31.84 -34.56
基准收益率②% -13.41 -17.93 0.79 -5.76 -16.85 -30.80 -24.14
① — ② -0.47 -1.21 0.57 -7.38 -8.82 -1.04 -10.42
业绩比较基准 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2015/05/21 3年6月2天 -75.83 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周崟 2016/07/08 2017/07/18 1年10天 -30.25

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级基金总份额

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)127101389381656851
户均持有份额(万)0.670.861.473.15
机构持有比例(%)5.6140.6650.6962.65
个人持有比例(%)94.3959.3449.3137.35

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61.83 0.79 -- -12.39
科学研究和技术服务业 4.58 0.06 -- -0.39
合计 66.41 0.85 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.51 37.45 0.48% 0.18 --
300747 锐科激光 0.15 24.38 0.31% 0.21 --
300746 汉嘉设计 0.23 4.58 0.06% 新晋 --
合计 -- 0.89 66.41 0.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 82.71 703.86 8.98% 0.16 --
300059 东方财富 55.35 622.69 7.95% -0.18 --
002739 万达电影 25.77 573.20 7.32% 2.06 --
600637 东方明珠 26.26 264.72 3.38% -0.01 0.00
300383 光环新网 15.49 222.77 2.84% 0.52 --
000503 国新健康 11.01 221.03 2.82% -1.08 0.00
300017 网宿科技 22.34 207.55 2.65% -0.02 --
300315 掌趣科技 42.19 179.71 2.29% 新晋 --
002195 二三四五 40.77 175.29 2.24% 新晋 --
002558 巨人网络 8.78 166.61 2.13% -0.33 --
合计 -- 330.67 3,337.43 42.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,453.68
本期利润(万元) -1,260.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1423
期末基金资产净值(万元) 7,835.54
期末基金份额净值(元) 0.8866