单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.41 -17.07 4.66 9.04 -16.43 -40.46 -50.81 -76.12
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -35.06
同类平均 ③% -0.60 -5.96 12.06 16.94 -3.59 -5.63 -0.06 --
① — ② -2.59 -12.63 -6.48 -6.74 -11.98 -32.91 -50.89 -41.06
① — ③ -1.81 -11.11 -7.40 -7.89 -12.84 -34.82 -50.75 0.00
同类排名 96/125 124/125 101/125 103/125 108/125 123/125 124/125 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 32.93 -7.40 -13.88 -19.14 -33.93 -25.67 -31.84
基准收益率②% 33.19 -9.71 -13.41 -17.93 -35.33 -16.85 -30.80
① — ② -0.26 2.31 -0.47 -1.21 1.40 -8.82 -1.04
业绩比较基准 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2015/05/21 4年1月 -76.03 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年5月20日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周崟 2016/07/08 2017/07/18 1年10天 -30.25

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级基金总份额

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)5902212710138938165
户均持有份额(万)0.090.670.861.47
机构持有比例(%)0.775.6140.6650.69
个人持有比例(%)99.2394.3959.3449.31

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.54 0.03 新增 -11.55
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.04 新增 -1.83
金融业 13.43 0.16 新增 -5.31
合计 19.26 0.23 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.77 13.43 0.16% 新晋 -18.71
300766 每日互动 0.12 3.29 0.04% 新晋 -23.10
002952 亚世光电 0.05 2.54 0.03% 新晋 -5.74
合计 -- 1.94 19.26 0.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 49.39 957.19 11.11% 1.83 -3.57
002027 分众传媒 107.34 673.02 7.81% -0.49 -4.80
600637 东方明珠 30.20 372.99 4.33% -0.31 -1.61
000503 国新健康 10.54 294.52 3.42% 0.84 -15.70
002195 二三四五 45.58 276.18 3.21% 0.68 -5.47
300017 网宿科技 21.40 271.79 3.15% 0.57 -0.32
300383 光环新网 13.54 253.90 2.95% 0.31 -2.49
000839 中信国安 40.22 238.91 2.77% 新晋 -7.70
002439 启明星辰 7.89 232.61 2.70% 0.20 -0.85
603000 人民网 8.11 204.25 2.37% 新晋 -8.11
合计 -- 334.21 3,775.36 43.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -275.69
本期利润(万元) 2,608.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2771
期末基金资产净值(万元) 8,615.32
期末基金份额净值(元) 1.0718