单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.64 0.16 -5.14 -5.54 -19.57 -34.90 -68.69 -68.68
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 11.58 -34.75 -29.36
同类平均 ③% -0.52 -1.40 -5.93 -4.36 3.52 10.14 -26.15 --
① — ② -2.38 4.66 1.20 -0.52 -20.64 -46.48 -33.94 -39.32
① — ③ -1.13 1.56 0.79 -1.18 -23.09 -45.04 -42.54 0.00
同类排名 96/142 46/142 44/142 76/142 141/142 141/142 92/93 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.36 -13.14 -4.40 -6.00 -25.67 -31.84 -34.56
基准收益率②% 0.79 -5.76 -1.07 -6.19 -16.85 -30.80 -24.14
① — ② 0.57 -7.38 -3.33 0.19 -8.82 -1.04 -10.42
业绩比较基准 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2015/05/21 2年8月11天 -67.70 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月3日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周崟 2016/07/08 2017/07/18 1年10天 -30.25

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级基金总份额

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)13893816568516857
户均持有份额(万)0.861.473.151.51
机构持有比例(%)40.6650.6962.6512.43
个人持有比例(%)59.3449.3137.3587.57

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41.69 0.20 -0.15 -9.04
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.02 新增 -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.02 4.45 -1.46
合计 48.78 0.24 4.85 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002925 盈趣科技 0.31 25.85 0.12% 新晋 -28.53
300737 科顺股份 0.61 8.97 0.04% 新晋 3.98
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.03% 新晋 381.89
002930 宏川智慧 0.25 3.67 0.02% 新晋 213.50
300634 彩讯股份 0.21 3.42 0.02% 新晋 325.11
合计 -- 1.69 47.67 0.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 153.23 1,975.12 9.24% -0.62 -13.58
300059 东方财富 94.03 1,591.85 7.45% 1.89 26.60
000503 海虹控股 22.52 888.31 4.16% -0.28 -11.29
002739 万达电影 17.18 801.21 3.75% -0.03 0.00
600637 东方明珠 41.37 676.73 3.17% 0.02 4.76
300017 网宿科技 45.22 676.05 3.16% 0.96 16.43
600804 鹏博士 44.86 674.62 3.16% -0.33 -3.27
000839 中信国安 85.94 614.47 2.88% -0.89 -1.77
002558 巨人网络 19.02 606.86 2.84% -0.36 -15.35
300383 光环新网 26.83 503.09 2.35% 新晋 1.72
合计 -- 550.20 9,008.31 42.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,158.72
本期利润(万元) 234.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 21,372.51
期末基金份额净值(元) 0.8159