单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.92 -12.75 -5.93 -0.52 -5.47 -28.66 -26.98 -56.47
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -28.28
同类平均 ③% -0.60 -5.96 12.06 16.94 -3.59 -5.63 -0.06 --
① — ② -1.10 -8.31 -17.07 -16.30 -1.02 -21.11 -27.06 -28.19
① — ③ -0.32 -6.79 -17.99 -17.46 -1.88 -23.02 -26.91 0.00
同类排名 62/125 113/125 125/125 124/125 74/125 113/125 102/125 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.29 -5.96 7.18 -18.37 -26.67 -11.00 -11.38
基准收益率②% 16.24 -5.67 3.65 -16.34 -26.66 -10.68 -17.16
① — ② -1.95 -0.29 3.53 -2.03 -0.01 -0.32 5.78
业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2015/07/23 3年11月2天 -56.54 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年5月20日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵栩 2016/09/19 2016/12/31 3月13天 8.96

工银中证高铁A工银中证高铁B工银中证高铁分级基金总份额

工银中证高铁A工银中证高铁B工银中证高铁分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)35040620569177269
户均持有份额(万)0.080.680.560.76
机构持有比例(%)0.070.340.2826.52
个人持有比例(%)99.9399.6699.7273.48

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601186 中国铁建 38.04 437.79 12.57% -6.01 -3.26
601390 中国中铁 60.01 436.24 12.52% -2.23 -3.67
601766 中国中车 46.91 426.86 12.25% -3.34 -1.22
600820 隧道股份 33.29 244.38 7.01% 0.98 -4.86
300001 特锐德 8.81 197.02 5.66% 1.19 -1.42
000008 神州高铁 39.80 183.85 5.28% 0.80 -6.82
600967 内蒙一机 14.91 179.80 5.16% 0.67 -1.02
600562 国睿科技 6.59 119.92 3.44% 0.98 -7.85
600580 卧龙电驱 11.41 109.70 3.15% 1.07 -1.34
600169 太原重工 31.68 95.36 2.74% 0.70 -3.40
合计 -- 291.45 2,430.92 69.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
5万元以下1.00%
5万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -113.28
本期利润(万元) 489.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1539
期末基金资产净值(万元) 3,483.73
期末基金份额净值(元) 1.1893