单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-27)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.67 2.46 3.65 3.61 0.56 -- -- -3.79
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.67 2.46 3.65 3.61 0.56 0.00 0.00 -3.79
① — ③ 0.67 2.46 3.65 3.61 0.56 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.31 -2.51 0.03 -2.52 -6.94 -- --
基准收益率②% 2.06 -0.26 0.02 -0.96 -1.22 -- --
① — ② -0.75 -2.25 0.01 -1.56 -5.72 -- --
业绩比较基准 中国国债总财富指数收益率*100%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张略钊 2017/12/22 2018/06/28 6月8天 3.59
江明波 2016/03/07 2017/12/26 1年9月24天 -7.13

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,816.57 18.03 -49.03
金融债券 16,733.90 79.06 62.46
其中:政策性金融债 16,733.90 79.06 62.46
合计 20,550.47 97.09 --

(2018-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170210 17国开10 60.00 5679.00 26.83
170410 17农发10 40.00 4001.60 18.91
170211 17国开11 40.00 3999.60 18.90
010303 03国债⑶ 21.01 2047.15 9.67
180205 18国开05 20.00 2036.20 9.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.06
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 1.57
期末基金份额净值(元) 0.9263