单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.06 -1.33 -- -- -- -- -- -1.36
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -- -- -- -- -- -10.07
同类平均 ③% 0.67 -4.59 -- -- -- -- -- --
① — ② -2.38 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.71
① — ③ -0.73 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 234/403 77/386 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2018/04/17 5月11天 -1.36 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银中证京津冀发展(LOF)A工银中证京津冀发展(LOF)C基金总份额

工银中证京津冀发展(LOF)A工银中证京津冀发展(LOF)C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)7------
户均持有份额(万)0.10------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.01------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41.39 1.28 -- -7.14
房地产业 25.35 0.78 -- -1.42
租赁和商务服务业 11.33 0.35 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 22.10 0.68 -- -0.48
合计 100.17 3.09 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002252 上海莱士 1.93 41.39 1.28% 新晋 0.00
000540 中天金融 5.21 25.35 0.78% 新晋 0.00
002739 万达电影 0.58 22.10 0.68% 新晋 0.00
000415 渤海金控 1.94 11.33 0.35% 新晋 -27.04
合计 -- 9.66 100.17 3.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0024
期末基金资产净值(万元) 0.70
期末基金份额净值(元) 0.9983