单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.35 0.86 2.46 2.39 3.82 5.91 11.59 57.23
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 25.83
同类平均 ③% -0.56 0.30 1.34 1.31 1.69 2.55 5.89 --
① — ② -0.35 0.86 2.46 2.39 3.82 5.91 8.56 31.40
① — ③ 0.21 0.55 1.13 1.08 2.13 3.37 5.71 0.00
同类排名 85/140 56/140 44/140 47/140 28/140 21/133 17/124 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.10 0.00 0.88 0.81 2.37 1.81 15.00
基准收益率②% 0.60 -1.43 -1.56 -3.12 -8.89 -6.59 2.13
① — ② 1.50 1.43 2.44 3.93 11.26 8.40 12.87
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐赟 2015/08/04 2年10月2天 10.81 唐赟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵凌琦 2015/05/09 2015/08/29 3月22天 4.55
林洪钧 2011/01/27 2015/06/01 4年4月6天 43.89

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 141.68 0.62 -- --
合计 141.68 0.62 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,128.56 5.12 0.49
其中:政策性金融债 1,128.56 5.12 0.49
企业债券 11,563.90 52.48 19.48
可转换债券 2,079.57 9.44 4.46
中期票据 7,864.90 35.69 11.35
合计 22,636.93 102.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 279.64
本期利润(万元) 444.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.03
期末基金资产净值(万元) 22,034.43
期末基金份额净值(元) 1.411