单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.71 -18.00 -10.12 -10.34 -8.88 4.04 -- -23.14
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -- -12.61
同类平均 ③% -7.29 -8.56 -3.08 -4.83 -0.50 12.82 -- --
① — ② -4.00 -11.28 -8.94 -7.07 -8.29 -11.72 0.00 -10.53
① — ③ -3.41 -9.44 -7.04 -5.51 -8.38 -8.78 0.00 0.00
同类排名 120/145 130/145 107/145 126/145 97/145 88/145 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% -8.45 14.43 -5.37 -0.12 -17.90 1.67 --
基准收益率②% -8.09 15.25 -6.15 3.67 -17.60 15.06 --
① — ② -0.36 -0.82 0.78 -3.79 -0.30 -13.39 --
业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2015/03/26 2年10月7天 -23.14 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银国证新能源指数分级交银新能源A交银新能源B基金总份额

交银国证新能源指数分级交银新能源A交银新能源B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)17578184442002419830
户均持有份额(万)3.073.133.274.08
机构持有比例(%)0.543.757.0620.71
个人持有比例(%)99.4696.2592.9479.29

更多>>(2017-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,383.30 7.74 -2.59 -3.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 734.41 1.30 新增 0.53
水利、环境和公共设施管理业 711.69 1.26 新增 0.87
合计 5,829.40 10.30 -5.15 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600525 长园集团 53.00 836.86 1.48% 新晋 -2.08
002366 台海核电 31.62 836.35 1.48% 新晋 0.00
000559 万向钱潮 80.85 820.62 1.45% 新晋 6.89
300014 亿纬锂能 41.46 813.06 1.43% 新晋 -1.43
600549 厦门钨业 31.42 808.83 1.43% 新晋 6.09
300037 新宙邦 38.49 802.91 1.42% 新晋 8.55
000762 西藏矿业 51.05 801.41 1.41% 新晋 1.67
002460 赣锋锂业 11.10 796.72 1.41% 新晋 -16.39
002594 比亚迪 12.20 793.93 1.40% 新晋 5.54
300124 汇川技术 27.23 790.09 1.39% 新晋 1.94
002510 天汽模 120.54 760.61 1.34% 新晋 1.72
002497 雅化集团 56.11 747.99 1.32% 新晋 -13.49
002340 格林美 103.79 746.25 1.32% 新晋 -0.69
601985 中国核电 99.92 734.41 1.30% 新晋 4.84
601238 广汽集团 29.46 726.48 1.28% 新晋 -1.81
合计 -- 788.24 11,816.52 20.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002460 赣锋锂业 15.42 1,346.53 2.04% 新晋 6.15
601012 隆基股份 42.81 1,261.60 1.92% 0.60 13.91
002176 江特电机 80.36 1,167.66 1.77% 新晋 5.62
300274 阳光电源 67.32 1,132.98 1.72% 0.38 7.92
600549 厦门钨业 33.33 1,071.01 1.63% 新晋 18.07
300014 亿纬锂能 42.04 1,062.81 1.61% 0.24 9.45
600884 杉杉股份 43.92 1,059.43 1.61% 新晋 15.08
600525 长园集团 52.66 1,047.93 1.59% 新晋 -4.64
002056 横店东磁 95.11 1,034.79 1.57% 新晋 0.16
000762 西藏矿业 50.72 1,008.22 1.53% 新晋 9.09
合计 -- 523.69 11,192.96 16.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99.86 0.18 --
金融债券 299.34 0.53 --
其中:政策性金融债 299.34 0.53 --
可转换债券 19.76 0.03 --
合计 418.96 0.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -916.69
本期利润(万元) -5,358.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0747
期末基金资产净值(万元) 56,664.56
期末基金份额净值(元) 0.813