单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.94 17.68 27.67 49.68 36.66 90.72 -- 39.80
QDII基金 ②% 2.46 5.47 7.84 14.71 15.86 31.29 -- 10.43
同类平均 ③% 2.54 5.34 5.72 12.03 14.58 24.65 -- --
① — ② 1.48 12.20 19.83 34.97 20.79 59.43 0.00 29.37
① — ③ 1.40 12.33 21.95 37.65 22.08 66.07 0.00 0.00
同类排名 26/100 4/97 4/93 2/90 3/76 3/69 -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 8.49 18.52 -10.71 21.06 -3.41 -3.30 --
基准收益率②% 12.09 19.69 -13.70 20.93 -8.19 -7.61 --
① — ② -3.60 -1.17 2.99 0.13 4.78 4.31 --
业绩比较基准 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2015/05/27 2年3月21天 39.20 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-06-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 47.58 11,528.16 10.52% 0.45 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 11.52 10,993.51 10.03% 0.78 --
BIDU.US 百度股份有限公司 6.85 8,302.96 7.58% 0.30 --
JD.US 京东集团 27.85 7,400.69 6.75% -0.53 --
CTRP.US 携程旅行网 16.99 6,200.22 5.66% -0.29 --
ATHM.US 汽车之家 15.04 4,620.61 4.22% 新晋 --
WUBA.US 58同城网 14.98 4,476.93 4.09% 新晋 --
NTES.US 网易公司 2.19 4,452.39 4.06% -0.30 --
3888.HK 金山软件 245.60 4,337.23 3.96% -0.31 --
TAL.US 好未来教育集团 5.07 4,200.47 3.83% -1.21 --
合计 -- 393.67 66,513.17 60.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18.00
本期利润(万元) 1,965.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0317
期末基金资产净值(万元) 109,575.77
期末基金份额净值(元) 1.201