单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.07 12.60 32.87 32.01 44.72 25.43 -- 23.30
QDII基金 ②% 0.11 1.53 9.89 9.41 18.39 8.46 -- 5.33
同类平均 ③% -0.75 1.92 8.33 7.87 16.30 6.01 -- --
① — ② -2.18 11.07 22.98 22.60 26.33 16.97 0.00 17.97
① — ③ -1.31 10.68 24.54 24.14 28.41 19.42 0.00 0.00
同类排名 75/91 4/87 1/84 1/84 1/75 10/67 -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 18.52 -10.71 21.06 -4.00 -3.41 -3.30 --
基准收益率②% 19.69 -13.70 20.93 -6.02 -8.19 -7.61 --
① — ② -1.17 2.99 0.13 2.02 4.78 4.31 --
业绩比较基准 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2015/05/27 2年29天 23.30 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 37,612.73 96.81 -3.62 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 19.77 3,910.55 10.07% 0.21 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 4.83 3,592.99 9.25% 0.70 --
BIDU.US 百度股份有限公司 2.38 2,829.38 7.28% -0.51 --
JD.US 京东集团 13.17 2,826.92 7.28% 0.43 --
CTRP.US 携程旅行网 6.82 2,311.65 5.95% 0.52 --
TAL.US 好未来教育集团 2.66 1,956.30 5.04% 1.31 --
MOMO.US 陌陌科技 7.37 1,732.74 4.46% 新晋 --
NTES.US 网易公司 0.86 1,692.14 4.36% 0.72 --
3888.HK 金山软件 87.40 1,660.51 4.27% 0.63 --
VIPS.US 唯品会控股有限公司 16.55 1,523.22 3.92% 0.18 --
合计 -- 161.81 24,036.40 61.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -51.66
本期利润(万元) 7,170.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.178
期末基金资产净值(万元) 38,849.45
期末基金份额净值(元) 1.107