单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-08)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.86 0.07 7.91 44.54 38.32 40.19 -- 35.00
QDII基金 ②% -2.90 3.43 6.90 16.88 14.65 27.60 -- 12.52
同类平均 ③% -0.27 6.38 7.34 17.40 15.64 28.27 -- --
① — ② -2.96 -3.35 1.02 27.66 23.67 12.58 0.00 22.48
① — ③ -5.58 -6.31 0.57 27.14 22.68 11.92 0.00 0.00
同类排名 54/55 49/53 19/50 1/44 1/40 4/31 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 14.90 8.49 18.52 -10.71 -3.41 -3.30 --
基准收益率②% 17.53 12.09 19.69 -13.70 -8.19 -7.61 --
① — ② -2.63 -3.60 -1.17 2.99 4.78 4.31 --
业绩比较基准 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2015/05/27 2年3月21天 34.30 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 10.50 12,041.34 10.17% 0.14 --
700.HK 腾讯控股有限公司 42.04 12,010.78 10.14% -0.38 --
BIDU.US 百度股份有限公司 6.25 10,274.34 8.67% 1.09 --
JD.US 京东集团 25.41 6,441.76 5.44% -1.31 --
TAL.US 好未来教育集团 27.99 6,262.76 5.29% 1.46 --
WUBA.US 58同城网 13.67 5,727.00 4.83% 0.74 --
ATHM.US 汽车之家 13.72 5,468.87 4.62% 0.40 --
CTRP.US 携程旅行网 15.50 5,425.08 4.58% -1.08 --
WB.US 58同城网 7.77 5,104.90 4.31% 新晋 --
SINA.US 新浪公司 6.41 4,876.89 4.12% 新晋 --
合计 -- 169.26 73,633.72 62.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,226.83
本期利润(万元) 17,120.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1812
期末基金资产净值(万元) 118,457.64
期末基金份额净值(元) 1.38