单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.96 -6.69 3.77 -7.37 -8.91 -29.33 -- -36.33
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 -- -27.05
同类平均 ③% -3.78 -1.70 7.10 7.54 5.82 -1.86 -- --
① — ② -1.76 -4.29 -0.96 -13.79 -13.60 -25.50 0.00 -9.28
① — ③ -2.17 -4.98 -3.33 -14.91 -14.73 -27.47 0.00 0.00
同类排名 117/145 107/145 89/145 124/145 122/145 132/145 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 6.40 -4.32 -6.48 -2.11 -24.72 -8.70 --
基准收益率②% 6.99 -4.53 -3.82 -2.12 -24.30 -21.46 --
① — ② -0.59 0.21 -2.66 0.01 -0.42 12.76 --
业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2015/06/26 2年2月21天 -36.33 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银互联网金融A交银互联网金融B交银互联网金融分级基金总份额

交银互联网金融A交银互联网金融B交银互联网金融分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)4221424946724463
户均持有份额(万)3.233.333.445.89
机构持有比例(%)0.010.000.000.39
个人持有比例(%)99.99100.00100.0099.61

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 9.09 463.97 3.41% 0.06 -0.03
002024 苏宁云商 33.03 432.69 3.18% 0.24 10.12
000001 平安银行 38.07 422.97 3.11% 0.28 3.79
601318 中国平安 7.70 417.03 3.07% 0.04 18.74
600588 用友网络 16.91 400.09 2.94% 新晋 -1.98
300136 信维通信 9.48 398.37 2.93% -0.08 18.97
300059 东方财富 28.16 389.39 2.87% 新晋 -10.70
601555 东吴证券 31.34 382.69 2.82% 0.03 -11.36
601166 兴业银行 21.12 365.17 2.69% -0.13 0.77
601998 中信银行 56.73 357.43 2.63% -0.20 -1.34
合计 -- 251.63 4,029.80 29.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -384.09
本期利润(万元) 860.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0616
期末基金资产净值(万元) 13,588.37
期末基金份额净值(元) 1.014