单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.30 -10.07 -9.35 -7.77 -10.78 -- -- -4.95
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -- -- 9.15
同类平均 ③% -2.72 1.84 10.73 15.26 10.64 -- -- --
① — ② -4.08 -8.46 -14.53 -14.81 -13.54 0.00 0.00 -14.10
① — ③ -4.58 -11.91 -20.08 -23.03 -21.42 0.00 0.00 0.00
同类排名 349/352 332/343 317/317 266/283 255/271 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% -0.40 0.71 1.12 -1.91 3.06 -- --
基准收益率②% -0.08 0.67 1.44 -1.39 3.73 -- --
① — ② -0.32 0.04 -0.32 -0.52 -0.67 -- --
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2016/07/19 1年1月27天 -5.37 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002340 格林美 64.46 558.19 3.70% 1.12 -14.05
601388 怡球资源 91.89 499.88 3.31% 新晋 -17.17
002341 新纶科技 19.90 475.81 3.15% 0.79 0.00
300266 兴源环境 12.95 398.73 2.64% 0.01 -10.27
300203 聚光科技 11.59 385.72 2.55% 新晋 1.13
300422 博世科 20.38 383.36 2.54% 新晋 -0.50
002573 清新环境 17.56 382.81 2.53% 新晋 7.54
300090 盛运环保 33.05 376.16 2.49% 新晋 -1.74
000939 凯迪生态 64.91 375.18 2.48% 新晋 -12.69
603165 荣晟环保 5.37 371.87 2.46% 0.10 0.87
合计 -- 342.06 4,207.71 27.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -42.57
本期利润(万元) -53.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0034
期末基金资产净值(万元) 15,104.44
期末基金份额净值(元) 0.992