单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -17.35 -23.05 -20.59 -17.62 -23.12 -- -- -21.18
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- 5.11
同类平均 ③% -7.84 -7.56 0.36 -4.65 7.01 -- -- --
① — ② -10.64 -16.33 -19.41 -14.35 -22.53 0.00 0.00 -26.29
① — ③ -9.51 -15.48 -20.95 -12.97 -30.13 0.00 0.00 0.00
同类排名 359/361 340/344 325/329 359/361 276/283 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% -8.47 -0.40 0.71 1.12 3.06 -- --
基准收益率②% -8.23 -0.08 0.67 1.44 3.73 -- --
① — ② -0.24 -0.32 0.04 -0.32 -0.67 -- --
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2016/07/19 1年6月11天 -21.18 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000035 中国天楹 49.26 331.00 2.45% 新晋 0.00
300187 永清环保 28.98 324.58 2.40% 新晋 -9.91
000939 凯迪生态 62.41 311.42 2.30% -0.18 0.00
300090 盛运环保 31.78 293.69 2.17% -0.32 0.00
002341 新纶科技 10.63 292.33 2.16% -0.99 -12.10
600187 国中水务 61.41 287.39 2.12% 新晋 0.00
300203 聚光科技 8.01 284.76 2.10% -0.45 -28.52
600388 龙净环保 16.34 282.65 2.09% 新晋 -12.73
002573 清新环境 12.39 281.62 2.08% -0.45 -34.39
300152 科融环境 40.97 275.73 2.04% 新晋 -42.38
合计 -- 322.18 2,965.17 21.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 33.57 0.25 --
合计 33.57 0.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -263.38
本期利润(万元) -1,240.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0829
期末基金资产净值(万元) 13,530.98
期末基金份额净值(元) 0.908