单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.38 -14.40 -18.37 -19.85 -15.24 17.15 27.45 71.67
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 11.59
同类平均 ③% -5.89 -12.20 -20.93 -23.40 -25.74 -18.79 -20.01 --
① — ② -0.14 -5.10 0.34 2.50 9.02 33.33 50.52 60.08
① — ③ 1.51 -2.20 2.56 3.54 10.50 35.94 47.45 0.00
同类排名 55/132 71/132 52/132 45/132 38/132 7/132 5/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.72 -0.47 9.11 7.02 49.52 -2.73 17.57
基准收益率②% -7.39 -0.25 9.55 5.32 42.81 -2.23 15.19
① — ② 1.67 -0.22 -0.44 1.70 6.71 -0.50 2.38
业绩比较基准 央视财经50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶乐天 2013/03/28 5年6月23天 71.67 叶乐天先生,硕士,多年证券从业经历。曾就职于中国国际金融有限公司,先后担任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金经理助理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2013年3月28日任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月18日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信央视50A建信央视50B建信央视50分级基金总份额

建信央视50A建信央视50B建信央视50分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)12736472198101062675
户均持有份额(万)1.121.210.961.29
机构持有比例(%)6.269.0426.5419.92
个人持有比例(%)93.7490.9673.4680.08

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,923.57 1.39 -- -7.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.00 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.20
合计 1,934.00 1.40 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 116.12 1,904.42 1.38% 新晋 -7.13
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.01% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.01% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.00% 新晋 82.72
603706 东方环宇 0.18 2.31 0.00% 新晋 266.81
合计 -- 117.19 1,932.35 1.40% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 11.78 8,616.67 6.25% 1.00 -1.79
002415 海康威视 219.36 8,144.74 5.90% -0.01 -7.72
600887 伊利股份 263.28 7,345.64 5.32% 0.43 -4.44
601318 中国平安 120.30 7,047.23 5.11% -0.01 4.96
601166 兴业银行 487.46 7,019.43 5.09% -0.21 7.18
000333 美的集团 124.38 6,495.01 4.71% 0.29 -9.19
000651 格力电器 131.40 6,195.34 4.49% 0.47 -6.33
600016 民生银行 779.30 5,455.11 3.95% -0.11 5.03
601398 工商银行 969.30 5,156.67 3.74% -0.11 9.61
002230 科大讯飞 135.55 4,347.05 3.15% -0.43 0.38
合计 -- 3,242.11 65,822.89 47.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,026.60 5.09 1.91
其中:政策性金融债 7,026.60 5.09 1.91
合计 7,026.60 5.09 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 70.00 7026.60 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,778.13
本期利润(万元) -8,220.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0541
期末基金资产净值(万元) 137,946.55
期末基金份额净值(元) 0.8916