单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 -2.36 -14.45 -19.44 -18.25 -17.56 -19.67 24.20
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 15.38
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.46 0.83 1.29 2.41 3.20 2.50 5.54 8.82
① — ③ -0.14 0.26 -3.19 -6.69 -6.42 -12.08 -9.26 0.00
同类排名 1577/2782 1368/2719 1445/2601 1528/2304 1511/2254 1309/1709 768/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.33 -3.79 -6.53 -4.95 4.80 -8.76 18.68
基准收益率②% -1.19 -6.85 -1.87 3.59 15.69 -7.87 7.73
① — ② -5.14 3.06 -4.66 -8.54 -10.89 -0.89 10.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.149 333/936 20.751 偏低 58/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 348/936 0.004 偏低 103/524
下行风险 下行风险说明 14.252 392/936 15.803 偏低 73/524
夏普比率 夏普比率说明 -0.430 偏低 666/936 1.986 344/524
詹森指数 詹森指数说明 2,853,604,329,835,142.000 偏低 659/936 -1.000 偏低 383/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜锋 2013/03/19 5年8月28天 24.20 姜锋先生,硕士。2007年7月毕业于中国人民银行研究生部获金融学硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,任研究员。2011年7月11日至2013年3月19日任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日任建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月21日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万志勇 2013/03/19 2015/09/28 2年6月13天 35.44

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,689.16 8.26 -- 5.10
制造业 11,794.65 36.24 -- 3.85
信息传输、软件和信息技术服务业 2,644.75 8.13 -- 1.99
金融业 2,019.30 6.20 -- -2.98
房地产业 3,664.79 11.26 -- 6.64
租赁和商务服务业 828.48 2.55 -- -0.04
合计 23,641.13 72.64 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000968 蓝焰控股 170.00 2,366.40 7.27% 0.77 --
001979 招商蛇口 106.97 1,999.27 6.14% 0.35 --
002142 宁波银行 95.07 1,688.44 5.19% 新晋 --
000002 万科A 68.54 1,665.52 5.12% 新晋 0.00
002262 恩华药业 117.50 1,639.15 5.04% 新晋 --
600872 中炬高新 45.32 1,477.29 4.54% 新晋 --
002179 中航光电 22.75 1,000.87 3.08% 新晋 --
002410 广联达 35.02 937.84 2.88% 新晋 --
000651 格力电器 22.18 891.64 2.74% -0.23 --
601888 中国国旅 12.18 828.48 2.55% -1.11 --
合计 -- 695.53 14,494.90 44.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,581.85 2.79 --
合计 1,581.85 2.79 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.25% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,933.32
本期利润(万元) -2,217.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0822
期末基金资产净值(万元) 32,545.42
期末基金份额净值(元) 1.213