单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 0.45 1.08 1.45 3.58 4.31 11.70 69.36
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 23.75
同类平均 ③% 0.11 -0.99 -0.98 -0.11 0.84 1.58 2.50 --
① — ② 0.45 0.45 1.08 1.45 3.58 4.31 9.33 45.61
① — ③ 0.34 1.44 2.07 1.55 2.74 2.73 9.19 0.00
同类排名 161/451 122/440 133/419 149/419 108/393 91/283 41/212 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.63 2.84 -0.99 1.36 3.11 0.87 18.75
基准收益率②% 2.03 -0.47 0.63 0.26 0.28 2.12 6.16
① — ② -1.40 3.31 -1.62 1.10 2.83 -1.25 12.59
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋海娟 2016/07/25 1年10月11天 3.94 宋海娟女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月至2007年4月任长信基金管理有限责任公司债券交易员。2007年4月至2013年7月任光大保德信基金管理有限公司固定收益类投资经理。2013年7月加入信诚基金管理有限公司。2013年10月28日至2018年4月27日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2018年3月23日任信诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月11日至2017年12月12日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日任信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月4日任信诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任信诚惠盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任信诚稳健债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日任信诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日任信诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任信诚景瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任信诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任信诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任信诚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任信诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2018年1月9日任信诚惠选债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王旭巍 2010/09/29 2016/08/05 5年10月12天 63.24

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47.17 2.16 -- -4.19
交通运输、仓储和邮政业 29.86 1.37 -- 0.02
合计 77.03 3.53 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 2.52 29.86 1.37% 新晋 6.54
000786 北新建材 1.10 27.70 1.27% 新晋 0.95
002236 大华股份 0.76 19.47 0.89% 新晋 -5.89
合计 -- 4.38 77.03 3.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 720.56 32.96 12.81
企业债券 1,678.81 76.78 48.34
可转换债券 185.93 8.50 5.61
合计 2,585.30 118.24 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 31.80
本期利润(万元) 41.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 2,186.41
期末基金份额净值(元) 1.113