单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 0.54 0.91 2.00 3.67 2.87 8.32 70.29
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 23.75
同类平均 ③% -0.56 -0.93 -1.93 -0.99 -1.40 -0.46 0.75 --
① — ② 0.18 0.54 0.91 2.00 3.67 2.87 7.57 46.54
① — ③ 0.74 1.47 2.83 2.99 5.07 3.33 7.57 0.00
同类排名 145/452 114/440 98/423 113/403 59/394 98/297 58/214 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.18 0.63 2.84 -0.99 3.11 0.87 18.75
基准收益率②% 1.97 2.03 -0.47 0.63 0.28 2.12 6.16
① — ② -1.79 -1.40 3.31 -1.62 2.83 -1.25 12.59
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋海娟 2016/07/25 2年2月28天 4.60 宋海娟女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月至2007年4月任长信基金管理有限责任公司债券交易员。2007年4月至2013年7月任光大保德信基金管理有限公司固定收益类投资经理。2013年7月加入信诚基金管理有限公司。2013年10月28日至2018年4月27日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2018年3月23日任信诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月11日至2017年12月12日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日任信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月4日任信诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任信诚惠盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任信诚稳健债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日任信诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日任信诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任信诚景瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任信诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2018年10月16日任信诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任信诚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任信诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2018年1月9日任信诚惠选债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王旭巍 2010/09/29 2016/08/05 5年10月12天 63.24

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47.17 2.16 -- --
交通运输、仓储和邮政业 29.86 1.37 -- --
合计 77.03 3.53 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 344.62 16.45 -16.51
企业债券 1,635.38 78.07 1.29
可转换债券 99.44 4.75 -3.75
合计 2,079.43 99.27 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019579 17国债24 3.00 300.42 14.34
124054 PR株云龙 4.97 199.61 9.53
122366 14武钢债 1.90 190.02 9.07
122152 12国电02 1.78 177.86 8.49
143647 18电投03 1.50 151.10 7.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -21.20
本期利润(万元) 3.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 2,094.80
期末基金份额净值(元) 1.103