近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -1.31 | 0.53 | -13.94 | -1.31 | -33.66 | -36.78 | -- | -25.89 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -- | -14.95 |
同类平均 ③% | 3.90 | 3.15 | -12.42 | 3.89 | -25.24 | -11.17 | -- | -- |
① — ② | -5.33 | -1.52 | -4.21 | -5.33 | -7.29 | -18.89 | 0.00 | -10.94 |
① — ③ | -5.22 | -2.61 | -1.53 | -5.20 | -8.41 | -25.60 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 424/445 | 343/413 | 230/393 | 423/445 | 306/333 | 241/254 | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.84 | 1.09 | -18.26 | -7.74 | -8.04 | 17.52 | -- |
基准收益率②% | -8.76 | -1.14 | -16.68 | -6.94 | -5.89 | 19.79 | -- |
① — ② | -0.08 | 2.23 | -1.58 | -0.80 | -2.15 | -2.27 | -- |
业绩比较基准 | 中证基建工程指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨旭 | 2016/07/27 | 2年6月7天 | -25.89 | 杨旭,国籍中国,研究生、硕士.数学金融硕士,已取得基金从业资格。具有多年证券投资工作经验,曾任职于美国RobustMethods公司和WSFAGroup公司。2012年8月加入信诚基金管理有限公司,曾任助理投资经理,负责特定客户资产管理计划的投资工作。2015年1月15日至2018年5月21日任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2018年9月28日任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月15日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月15日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月15日任信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年2月5日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2016年11月23日任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月26日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月26日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2016年11月23日任信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月6日任信诚中证基建工程指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月24日至2017年10月31日任信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月29日任信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年10月31日任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年6月26日任信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年9月28日任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2017年6月27日任信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2017年12月20日任信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年8月30日至2018年6月12日任信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月20日任信诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月28日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
黄稚 | 2018/07/25 | 6月9天 | -14.92 | 黄稚,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601186 | 中国铁建 | 110.25 | 1,229.31 | 11.10% | 2.69 | -- |
601668 | 中国建筑 | 194.31 | 1,066.74 | 9.63% | 0.24 | 0.00 |
601390 | 中国中铁 | 133.97 | 1,040.91 | 9.40% | 1.09 | -- |
601669 | 中国电建 | 109.98 | 588.37 | 5.31% | 0.09 | -- |
600068 | 葛洲坝 | 66.20 | 482.57 | 4.36% | 0.14 | -- |
601800 | 中国交建 | 36.59 | 467.62 | 4.22% | 0.53 | -- |
601618 | 中国中冶 | 128.69 | 459.42 | 4.15% | 0.37 | -- |
002081 | 金螳螂 | 38.01 | 341.66 | 3.08% | -0.32 | -- |
002310 | 东方园林 | 32.14 | 333.65 | 3.01% | -0.90 | -- |
600170 | 上海建工 | 106.68 | 330.70 | 2.99% | 0.12 | -- |
合计 | -- | 956.82 | 6,340.95 | 57.25% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 15.62 | 0.11 | -- |
合计 | 15.62 | 0.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--100万元 | 0.60% |
100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -618.48 |
本期利润(万元) | -963.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.076 |
期末基金资产净值(万元) | 9,355.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.763 |