单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.86 27.34 13.83 31.53 -14.65 -11.26 -8.80 31.46
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 45.99
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.14 5.50 0.08 6.97 -9.37 -7.21 -13.91 -14.53
① — ③ 14.86 27.34 13.83 31.53 -14.65 -11.26 -8.80 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.12 -10.25 -13.46 -4.93 7.57 -18.64 -4.90
基准收益率②% -13.43 -9.57 -12.74 -1.64 13.17 -18.34 31.35
① — ② -0.69 -0.68 -0.72 -3.29 -5.60 -0.30 -36.25
业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨霞辉 2017/04/05 1年11月19天 -10.56 杨霞辉,同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。杨霞辉女士具有基金从业资格。2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洋 2014/05/29 2017/04/05 2年10月12天 46.23
薛珠 2012/09/10 2014/05/29 1年8月21天 1.28
张敬燕 2012/12/19 2014/02/28 1年2月11天 6.07

诺德深证300指数分级诺德深证300指数分级A诺德深证300指数分级B基金总份额

诺德深证300指数分级诺德深证300指数分级A诺德深证300指数分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)877898971969
户均持有份额(万)0.360.480.980.97
机构持有比例(%)0.010.0050.1449.89
个人持有比例(%)99.99100.0049.8650.11

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.40 0.08 -- -0.60
采矿业 1.18 0.24 -- -1.77
制造业 8.61 1.75 -- -7.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.95 0.19 -- -1.52
建筑业 0.62 0.12 -- -3.43
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 0.35 -- -2.76
金融业 0.52 0.11 -- -3.16
房地产业 0.47 0.10 -- -1.62
租赁和商务服务业 0.96 0.19 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 0.22 0.05 -- -1.69
合计 15.67 3.18 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300001 特锐德 0.05 0.88 0.18% 0.05 --
300068 南都电源 0.05 0.71 0.14% 0.02 --
000539 粤电力A 0.13 0.60 0.12% 0.01 0.00
000400 许继电气 0.06 0.55 0.11% 0.00 --
000061 农产品 0.11 0.53 0.11% 新晋 --
合计 -- 0.40 3.27 0.66% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 0.54 19.13 3.88% 0.14 --
000333 美的集团 0.51 18.96 3.85% 0.42 --
300498 温氏股份 0.42 11.01 2.23% 0.59 0.00
000002 万科A 0.45 10.72 2.17% 0.36 0.00
000858 五粮液 0.20 10.18 2.06% -0.33 --
002415 海康威视 0.39 10.07 2.04% 0.24 --
000001 平安银行 0.93 8.74 1.77% 0.01 0.00
000725 京东方A 2.89 7.60 1.54% -0.02 --
000063 中兴通讯 0.27 5.29 1.07% 新晋 --
300059 东方财富 0.44 5.28 1.07% 新晋 --
合计 -- 7.04 106.98 21.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 39.85 2.72 0.09
合计 39.85 2.72 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12.93
本期利润(万元) -76.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.113
期末基金资产净值(万元) 492.93
期末基金份额净值(元) 0.669