单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.52 -5.79 -24.37 -27.57 -30.85 -27.91 -36.91 11.75
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 25.91
同类平均 ③% 9.04 -0.91 -15.34 -17.89 -20.51 -16.13 -22.18 --
① — ② 4.31 -4.82 -8.89 -8.57 -9.66 -11.50 -11.18 -14.16
① — ③ 0.47 -4.88 -9.03 -9.68 -10.34 -11.77 -14.73 0.00
同类排名 57/132 111/132 109/132 114/132 111/132 91/132 84/132 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.25 -13.46 -4.93 -1.12 7.57 -18.64 -4.90
基准收益率②% -9.57 -12.74 -1.64 1.49 13.17 -18.34 31.35
① — ② -0.68 -0.72 -3.29 -2.61 -5.60 -0.30 -36.25
业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨霞辉 2017/04/05 1年7月17天 -23.97 杨霞辉,同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。杨霞辉女士具有基金从业资格。2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洋 2014/05/29 2017/04/05 2年10月12天 46.23
薛珠 2012/09/10 2014/05/29 1年8月21天 1.28
张敬燕 2012/12/19 2014/02/28 1年2月11天 6.07

诺德深证300指数分级诺德深证300指数分级A诺德深证300指数分级B基金总份额

诺德深证300指数分级诺德深证300指数分级A诺德深证300指数分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)877898971969
户均持有份额(万)0.360.480.980.97
机构持有比例(%)0.010.0050.1449.89
个人持有比例(%)99.99100.0049.8650.11

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.40 0.08 -- -0.84
采矿业 1.34 0.26 -- -2.36
制造业 9.11 1.78 -- -11.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92 0.18 -- -1.77
建筑业 0.76 0.15 -- -3.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1.99 0.39 -- -3.48
金融业 0.55 0.11 -- -11.27
房地产业 0.49 0.10 -- -2.34
租赁和商务服务业 0.99 0.19 -- -1.11
文化、体育和娱乐业 0.28 0.06 -- -1.66
合计 16.83 3.30 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300001 特锐德 0.05 0.66 0.13% 新晋 --
300068 南都电源 0.05 0.62 0.12% 新晋 --
000901 航天科技 0.06 0.60 0.12% 新晋 --
000400 许继电气 0.06 0.57 0.11% 新晋 --
000539 粤电力A 0.13 0.57 0.11% 新晋 0.00
合计 -- 0.35 3.02 0.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 0.48 19.14 3.74% -0.11 --
000333 美的集团 0.43 17.51 3.43% -0.64 --
000858 五粮液 0.18 12.23 2.39% -0.01 --
000002 万科A 0.38 9.23 1.81% 0.13 0.00
002415 海康威视 0.32 9.22 1.80% -0.29 --
000001 平安银行 0.81 8.97 1.76% 0.45 0.00
300498 温氏股份 0.36 8.37 1.64% 0.25 0.00
000725 京东方A 2.53 7.97 1.56% 0.03 --
002304 洋河股份 0.05 6.80 1.33% 0.11 --
002027 分众传媒 0.75 6.37 1.25% 新晋 --
合计 -- 6.29 105.81 20.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 39.85 2.72 0.09
合计 39.85 2.72 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18.93
本期利润(万元) -58.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0885
期末基金资产净值(万元) 511.04
期末基金份额净值(元) 0.779