单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.90 21.03 12.21 25.32 -- -- -- 6.95
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -- -- -- 9.85
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.82 -0.81 -1.54 0.76 0.00 0.00 0.00 -2.90
① — ③ 10.90 21.03 12.21 25.32 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱冰兵 2018/07/11 8月12天 6.95 朱冰兵同志,南京大学计算机应用专业,学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、东吴证券营业部信息技术部系统工程师,自2003年10月参与我司筹建以来,一直就职于我司,其中2003年10月至2010年6月任系统工程师,2010年7至今,一直从事研究工作,历任助理研究员、研究员,现任基金经理助理。2017年3月9日至2018年7月11日任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理.2017年3月9日任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理.2018年7月11日任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周健 2018/07/11 2018/12/13 5月5天 -8.17

东吴沪深300指数A东吴沪深300指数C基金总份额

东吴沪深300指数A东吴沪深300指数C合计情况

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
房地产业 3.65 0.70 -- -1.02
合计 3.65 0.70 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 0.40 7.43 1.12% 新晋 5.26
000540 中天金融 0.75 3.65 0.70% 新晋 0.00
合计 -- 0.75 3.65 0.70% -- --
300413 快乐购 0.15 6.06 0.91% 0.15 -4.56
601688 华泰证券 0.32 5.52 0.83% 新晋 11.47
601888 中国国旅 0.09 4.76 0.72% 新晋 -4.90
603589 口子窖 0.09 3.88 0.59% -0.39 6.90
合计 -- 1.05 27.65 4.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.56 31.63 6.08% -0.71 --
000333 美的集团 0.83 45.02 6.78% -0.34 -0.48
000651 格力电器 0.87 40.95 6.17% -0.05 -5.95
600519 贵州茅台 0.03 15.69 3.02% -0.19 --
600036 招商银行 0.55 13.76 2.65% -0.26 --
002415 海康威视 0.62 25.49 3.84% 0.43 -8.09
000002 万科A 0.72 23.97 3.61% 0.13 -3.77
601166 兴业银行 0.66 9.93 1.91% 0.09 --
000333 美的集团 0.25 9.14 1.76% 0.06 --
000725 京东方A 4.48 23.84 3.59% -0.67 -19.87
000858 五粮液 0.35 23.34 3.52% -1.49 -0.82
000651 格力电器 0.26 9.12 1.75% -0.02 --
601328 交通银行 1.47 8.52 1.64% 0.17 --
000001 平安银行 1.50 16.31 2.46% -0.93 3.60
300498 温氏股份 0.67 13.98 2.11% -0.43 -3.28
600016 民生银行 1.31 7.49 1.44% -0.21 --
600887 伊利股份 0.33 7.46 1.43% -0.02 --
000063 中兴通讯 0.43 13.07 1.97% -0.68 4.86
002304 洋河股份 0.10 10.97 1.65% 新晋 14.36
601288 农业银行 2.04 7.34 1.41% 0.05 --
合计 -- 7.46 120.08 23.09% -- --
合计 -- 10.57 236.94 35.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16.31
本期利润(万元) -73.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1359
期末基金资产净值(万元) 519.93
期末基金份额净值(元) 0.9268