单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.16 -6.79 -4.82 -10.24 -10.15 -8.77 -- -5.30
全债指数 ②% -5.18 -5.18 -5.18 -5.18 -5.18 -5.18 -- -5.18
同类平均 ③% 0.69 0.75 2.24 3.95 3.69 3.59 -- --
① — ② 8.33 -1.62 0.35 -5.06 -4.98 -3.59 0.00 -0.12
① — ③ 2.47 -7.54 -7.07 -14.19 -13.85 -12.35 0.00 0.00
同类排名 1/165 152/153 138/140 133/135 127/129 90/94 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -9.68 -0.50 -4.55 0.29 3.13 2.30 --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -0.73 --
① — ② -10.25 -1.51 -5.68 1.44 6.51 3.03 --
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨庆定 2016/04/25 2年6月21天 -5.40 杨庆定,中国国籍,博士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年6月至2007年2月任职于大公国际资信评估有限责任公司上海分公司;2007年6月任职于上海证券有限公司;2007年7月至2010年6月历任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2010年7月至2013年4月任太平资产管理有限公司高级投资经理。2013年4月起再次加入东吴基金管理有限公司,担任公司固定收益部副总经理。2013年6月25日至2016年4月25日任东吴鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月9日任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的基金经理。2014年6月28日任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月28日任东吴保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月19日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年5月19日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年4月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。
陈晨 2016/04/25 2年6月21天 -5.40 陈晨女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员,现任基金经理助理。2015年6月8日至2016年4月25日任东吴鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月7日至2018年10月13日任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2017年11月28日任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 224.19 5.76 -0.86
金融债券 285.29 7.33 2.98
其中:政策性金融债 285.29 7.33 2.98
企业债券 3,484.14 89.53 -4.20
合计 3,993.62 102.62 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136192 16信威01 40.52 3453.26 88.74
018002 国开1302 0.69 69.58 1.79
018005 国开1701 0.66 66.80 1.72
010303 03国债⑶ 0.64 63.13 1.62
010107 21国债⑺ 0.61 62.84 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
赎回:场内收费 费率
--0.10%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 34.36
本期利润(万元) -438.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1012
期末基金资产净值(万元) 3,891.52
期末基金份额净值(元) 0.905