单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 7.51 -9.68 -0.50 -4.55 -7.77 3.13 2.30
基准收益率②% 1.99 0.57 1.01 1.13 4.79 -3.38 -0.73
① — ② 5.52 -10.25 -1.51 -5.68 -12.56 6.51 3.03
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晨 2016/04/25 2年11月28天 -8.40 陈晨女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员,现任基金经理助理。2015年6月8日至2016年4月25日任东吴鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月7日至2018年10月13日任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2017年11月28日至2018年12月07日任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月6日任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨庆定 2016/04/25 2018/12/05 2年7月14天 -3.90

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,378.12 18.82 13.06
金融债券 3,677.72 29.10 21.77
其中:政策性金融债 3,677.72 29.10 21.77
企业债券 4,029.17 31.88 -57.65
合计 10,085.01 79.80 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136192 16信威01 40.52 3898.14 30.85
018002 国开1302 15.46 1546.87 12.24
010303 03国债⑶ 10.36 1044.60 8.27
010107 21国债⑺ 10.06 1035.27 8.19
108602 国开1704 6.65 671.65 5.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
赎回:场内收费 费率
--0.10%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 71.18
本期利润(万元) 524.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.057
期末基金资产净值(万元) 12,637.26
期末基金份额净值(元) 0.973