单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.53 0.41 -4.13 -2.21 -7.19 -12.28 -23.59 -27.41
全债指数 ②% 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 12.55 25.06
同类平均 ③% 7.13 -1.96 -16.40 -18.57 -21.00 -16.73 -22.18 --
① — ② -9.17 -11.29 -15.83 -13.91 -18.89 -23.98 -36.14 -52.47
① — ③ -4.60 2.37 12.27 16.36 13.81 4.45 -1.41 0.00
同类排名 103/130 37/130 15/130 11/130 20/130 49/130 61/130 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.62 -4.64 1.61 -6.68 -3.86 -13.91 -39.65
基准收益率②% 2.55 -5.52 3.69 -6.32 -0.14 -11.15 -25.19
① — ② -1.93 0.88 -2.08 -0.36 -3.72 -2.76 -14.46
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 74/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 29/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 77/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 415/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 388/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨庆定 2014/05/09 4年6月12天 -27.41 杨庆定,中国国籍,博士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年6月至2007年2月任职于大公国际资信评估有限责任公司上海分公司;2007年6月任职于上海证券有限公司;2007年7月至2010年6月历任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2010年7月至2013年4月任太平资产管理有限公司高级投资经理。2013年4月起再次加入东吴基金管理有限公司,担任公司固定收益部副总经理。2013年6月25日至2016年4月25日任东吴鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月9日任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的基金经理。2014年6月28日任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月28日任东吴保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月19日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年5月19日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年4月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东吴转债指数分级东吴转债指数分级A东吴转债指数分级B基金总份额

东吴转债指数分级东吴转债指数分级A东吴转债指数分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1370149915971771
户均持有份额(万)0.791.250.830.87
机构持有比例(%)42.6864.1440.2140.32
个人持有比例(%)57.3235.8659.7959.68

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 131.09 5.30 -9.02
其中:政策性金融债 131.09 5.30 -9.02
企业债券 0.02 0.00 0.00
可转换债券 2,259.09 91.40 24.60
合计 2,390.21 96.70 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113011 光大转债 5.09 551.77 22.32
110032 三一转债 1.21 154.09 6.23
018002 国开1302 1.30 131.09 5.30
123006 东财转债 1.10 126.46 5.12
128024 宁行转债 0.94 106.66 4.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下0.50%
10--100万元0.40%
100--200万元0.20%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月--1年0.30%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -21.55
本期利润(万元) 15.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 2,471.74
期末基金份额净值(元) 0.971