单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.98 -2.69 -5.54 1.51 -1.38 -6.88 -49.50 -24.65
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 11.96
同类平均 ③% -4.64 -7.26 -7.48 -5.01 -0.60 4.64 -13.91 --
① — ② -0.98 -2.69 -5.54 1.51 -1.38 -6.88 -53.29 -36.61
① — ③ 3.66 4.56 1.94 6.52 -0.78 -11.52 -35.59 0.00
同类排名 25/141 41/141 62/141 26/141 76/141 98/141 79/82 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.68 2.44 0.78 -0.22 -3.86 -13.91 -39.65
基准收益率②% -6.32 4.05 2.38 0.08 -0.14 -11.15 -25.19
① — ② -0.36 -1.61 -1.60 -0.30 -3.72 -2.76 -14.46
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%

注释 (2018-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 69/435 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 80/435 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 70/435 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 400/435 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 337/435 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨庆定 2014/05/09 3年8月23天 -24.65 杨庆定,中国国籍,博士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年6月至2007年2月任职于大公国际资信评估有限责任公司上海分公司;2007年6月任职于上海证券有限公司;2007年7月至2010年6月历任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2010年7月至2013年4月任太平资产管理有限公司高级投资经理。2013年4月起再次加入东吴基金管理有限公司,担任公司固定收益部副总经理。2013年6月25日至2016年4月25日任东吴鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月9日任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的基金经理。2014年6月28日任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月28日任东吴保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月19日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年5月19日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年4月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东吴转债指数分级东吴转债指数分级A东吴转债指数分级B基金总份额

东吴转债指数分级东吴转债指数分级A东吴转债指数分级B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1499159717712012
户均持有份额(万)1.250.830.870.86
机构持有比例(%)64.1440.2140.3226.77
个人持有比例(%)35.8659.7959.6873.23

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 296.37 8.17 2.79
企业债券 20.00 0.55 0.18
可转换债券 3,037.41 83.74 -4.18
合计 3,353.77 92.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下0.50%
10--100万元0.40%
100--200万元0.20%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
7天--12月0.30%
7天--2年0.05%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -53.42
本期利润(万元) -330.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0641
期末基金资产净值(万元) 3,627.13
期末基金份额净值(元) 0.996