单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.45 -4.92 -18.44 -14.72 -11.39 4.72 16.92 138.98
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 -21.71
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -5.25 -10.60 --
① — ② 0.90 -1.35 -2.24 6.49 8.97 23.85 43.25 160.69
① — ③ -0.24 -1.84 -7.47 -2.63 -0.78 9.97 27.52 0.00
同类排名 1738/2903 1923/2825 2030/2693 1251/2371 1130/2312 490/1713 88/1199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.67 0.05 -2.19 6.00 26.12 4.12 49.02
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -4.29 7.75 0.13 1.91 8.80 12.28 42.04
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹名长 2015/11/20 3年21天 16.86 曹名长先生,经济学硕士,多年证券从业经验。历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新华基金管理有限公司基金管理部总监。2006年7月12日至2015年6月9日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2008年7月25日至2009年8月27日任新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2010年2月3日至2015年6月9日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2015年5月20日任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月20日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月20日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
蓝小康 2017/05/11 1年7月3天 3.64 蓝小康,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年5月11日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2015/05/29 2016/11/17 1年5月23天 -6.49
苟开红 2009/10/09 2015/05/29 5年7月23天 199.63
王磊 2009/07/24 2010/09/02 1年1月10天 -1.60

中欧价值发现混合A中欧价值发现混合C中欧价值发现混合E基金总份额

中欧价值发现混合A中欧价值发现混合C中欧价值发现混合E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)66274476359745522314235
户均持有份额(万)0.420.370.646.94
机构持有比例(%)76.7480.3588.0591.53
个人持有比例(%)23.2619.6511.958.47

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 366,365.31 52.66 -- 20.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,514.36 2.37 -- 0.22
建筑业 8,555.33 1.23 -- -0.76
批发和零售业 61,455.27 8.83 -- 5.28
交通运输、仓储和邮政业 1,124.85 0.16 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 5,815.75 0.84 -- -5.30
金融业 70,415.60 10.12 -- 0.94
房地产业 114,463.98 16.45 -- 11.83
水利、环境和公共设施管理业 5,933.77 0.85 -- 0.09
合计 650,644.22 93.51 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 1,309.46 34,242.28 4.92% -0.80 --
600196 复星医药 664.46 20,963.74 3.01% -0.39 --
600036 招商银行 660.18 20,260.90 2.91% 0.59 --
600048 保利地产 1,490.16 18,135.21 2.61% 0.16 --
000848 承德露露 1,937.41 17,126.71 2.46% -0.82 --
000596 古井贡酒 205.33 17,089.62 2.46% -0.57 --
601318 中国平安 243.92 16,708.61 2.40% 新晋 --
601607 上海医药 774.89 15,885.30 2.28% 0.07 --
000860 顺鑫农业 347.54 15,847.75 2.28% -1.04 --
600297 广汇汽车 2,450.38 15,829.46 2.28% 新晋 --
合计 -- 10,083.73 192,089.58 27.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 631.86 0.09 -0.01
合计 631.86 0.09 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128024 宁行转债 5.56 631.86 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,063.10
本期利润(万元) -32,193.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1046
期末基金资产净值(万元) 591,684.59
期末基金份额净值(元) 1.8513