单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.92 2.69 4.78 7.27 7.30 9.51 13.19 62.12
全债指数 ②% 0.82 2.56 4.45 7.76 7.91 8.23 11.10 43.24
同类平均 ③% 0.64 1.87 3.11 4.68 4.80 5.52 7.29 --
① — ② 0.10 0.13 0.33 -0.49 -0.61 1.29 2.09 18.88
① — ③ 0.28 0.82 1.67 2.59 2.50 4.00 5.90 0.00
同类排名 27/135 19/135 20/135 27/135 28/135 18/132 15/125 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.05 1.31 1.36 0.49 2.56 1.77 12.38
基准收益率②% 0.17 1.76 1.21 -1.42 -4.26 -1.80 4.51
① — ② 1.88 -0.45 0.15 1.91 6.82 3.57 7.87
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国英 2018/08/21 3月28天 3.00 赵国英,中国,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。2018年8月21日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月21日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理.2018年8月21日至2018年10月31日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理.2018年8月21日任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理.2018年8月21日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理.2018年10月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨杰 2017/04/07 2018/08/21 1年4月16天 6.55
刘德元 2015/08/20 2017/06/27 1年10月12天 8.92
赵小强 2015/07/13 2015/08/20 1月8天 1.67
袁争光 2014/05/07 2015/07/13 1年2月7天 21.45
聂曙光 2010/12/02 2014/05/07 3年5月7天 11.10
赖海英 2011/07/28 2012/06/13 10月21天 3.32

中欧增强回报债券A中欧增强回报债券E基金总份额

中欧增强回报债券A中欧增强回报债券E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)17719208582732310865
户均持有份额(万)4.392.601.959.81
机构持有比例(%)91.3585.7680.3286.59
个人持有比例(%)8.6514.2419.6813.41

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.48 0.02 -- --
制造业 193.20 1.87 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 175.26 1.70 -- --
金融业 335.41 3.25 -- --
合计 706.35 6.84 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 899.63 0.72 0.23
金融债券 18,090.20 14.55 -5.32
其中:政策性金融债 18,090.20 14.55 -5.32
企业债券 45,767.71 36.81 -3.15
可转换债券 5,083.32 4.09 2.09
短期融资券 22,080.20 17.76 -6.55
中期票据 67,371.60 54.19 16.52
合计 159,292.66 128.12 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170215 17国开15 60.00 5947.80 4.78
101752030 17远东租赁MTN001 50.00 5063.50 4.07
011801399 18鲁钢铁SCP012 50.00 5015.00 4.03
101800194 18兖矿MTN003 40.00 4119.20 3.31
101764036 17苏沙钢MTN005 40.00 4020.00 3.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,576.68
本期利润(万元) 2,041.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 123,701.83
期末基金份额净值(元) 1.0695