单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.25 2.62 2.05 1.31 7.54 2.56 1.77
基准收益率②% 0.15 2.91 0.17 1.76 6.17 -4.26 -1.80
① — ② 2.10 -0.29 1.88 -0.45 1.37 6.82 3.57
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国英 2018/08/21 8月2天 5.62 赵国英,中国,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。2018年8月21日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月21日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理.2018年8月21日至2018年10月31日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2019年1月9日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理.2018年8月21日任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨杰 2017/04/07 2018/08/21 1年4月16天 6.55
刘德元 2015/08/20 2017/06/27 1年10月12天 8.92
赵小强 2015/07/13 2015/08/20 1月8天 1.67
袁争光 2014/05/07 2015/07/13 1年2月7天 21.45
聂曙光 2010/12/02 2014/05/07 3年5月7天 11.10
赖海英 2011/07/28 2012/06/13 10月21天 3.32

中欧增强回报债券A中欧增强回报债券E基金总份额

中欧增强回报债券A中欧增强回报债券E合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)70285177192085827323
户均持有份额(万)1.904.392.601.95
机构持有比例(%)88.9391.3585.7680.32
个人持有比例(%)11.078.6514.2419.68

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.48 0.02 -- --
制造业 193.20 1.87 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 175.26 1.70 -- --
金融业 335.41 3.25 -- --
合计 706.35 6.84 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 800.00 0.23 -0.39
金融债券 17,010.60 4.85 -2.30
其中:政策性金融债 17,010.60 4.85 -2.30
企业债券 147,835.79 42.18 -1.78
可转换债券 10,017.26 2.86 0.91
短期融资券 21,935.26 6.26 -1.05
中期票据 148,334.75 42.33 -16.39
合计 345,933.66 98.71 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 100.00 10005.00 2.85
112470 16江控01 80.00 7947.20 2.27
136236 16复药01 70.00 7036.40 2.01
180410 18农发10 70.00 7005.60 2.00
155286 19爱建01 60.00 6000.00 1.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,162.62
本期利润(万元) 4,510.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0209
期末基金资产净值(万元) 344,988.28
期末基金份额净值(元) 1.0871