民生加银平稳增利A(166902)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.19 2.01 3.82 4.86 5.59 9.32 16.99 48.61
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 17.31
同类平均 ③% 0.90 1.51 2.81 3.32 3.49 3.22 9.86 --
① — ② 1.19 2.01 3.82 4.86 5.59 9.32 15.20 31.30
① — ③ 0.29 0.50 1.01 1.55 2.10 6.11 7.12 0.00
同类排名 65/243 73/233 46/192 30/171 16/150 4/95 4/71 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.03 0.19 1.11 1.33 3.48 4.57 11.69
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.28 2.44 3.09
① — ② 0.90 1.34 1.26 2.21 6.76 2.13 8.60
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 69/438 -- 11/243
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 64/438 -- 11/243
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 69/438 -- 19/243
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 333/438 -- 225/243
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 353/438 -- 225/243
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李慧鹏 2015/07/30 3年8天 17.46 李慧鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2010年5月任职于联合资信评估有限公司,任高级分析师,从事信用评级工作。2010年5月至2011年9月任职于银华基金管理有限公司,任研究员,从事债券研究工作。2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2014年2月24日至2015年4月10日任泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月加入民生加银基金管理有限公司,2015年7月30日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月30日任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月4日至2017年8月21日任民生加银新收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2017年9月29日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2017年8月21日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年11月24日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任民生加银鑫益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月22日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日至2017年12月7日任民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任民生加银鑫成纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2017年12月8日任民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2017年12月6日任民生加银鑫华债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年12月29日任民生加银鑫信债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨林耘 2014/04/03 2018/03/22 3年11月24天 35.49
陈薇薇 2012/11/15 2014/04/03 1年4月19天 6.41

民生加银平稳增利A民生加银平稳增利C基金总份额

民生加银平稳增利A民生加银平稳增利C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2525253026343060
户均持有份额(万)63.9263.8057.5754.80
机构持有比例(%)86.3086.4585.2983.32
个人持有比例(%)13.7013.5514.7116.68

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 204,585.36 105.26 10.34
短期融资券 26,064.40 13.41 12.38
中期票据 58,378.62 30.04 -0.89
合计 289,028.38 148.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.60%
1月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以上0.10%
7天以下1.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,856.88
本期利润(万元) 3,739.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0203
期末基金资产净值(万元) 193,091.67
期末基金份额净值(元) 1.0266