单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.37 5.38 -8.00 -15.63 -15.66 -6.10 -17.70 -55.45
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -36.45
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.48 8.12 3.79 0.28 1.12 2.24 -7.63 -19.00
① — ③ 2.37 5.38 -8.00 -15.63 -15.66 -6.10 -17.70 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.10 -7.12 -0.63 1.27 2.58 -12.29 -41.85
基准收益率②% -13.43 -7.49 -0.85 1.32 3.51 -12.09 -30.40
① — ② 0.33 0.37 0.22 -0.05 -0.93 -0.20 -11.45
业绩比较基准 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙川 2015/05/14 3年4月15天 -55.45 龙川先生,统计学博士。历任 Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。2015年5月14日任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信一带一路A安信一带一路B安信一带一路分级基金总份额

安信一带一路A安信一带一路B安信一带一路分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)87059660121939297
户均持有份额(万)1.791.082.291.38
机构持有比例(%)56.829.8256.8723.11
个人持有比例(%)43.1890.1843.1376.89

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.50 0.07 -- -8.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.03 -- -0.54
水利、环境和公共设施管理业 7.20 0.03 -- -0.18
合计 31.86 0.13 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.05% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.44 7.20 0.03% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.02% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.02% 新晋 196.16
603706 东方环宇 0.18 2.31 0.01% 新晋 266.81
合计 -- 1.55 31.86 0.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 173.26 1,115.78 4.15% 1.32 0.00
600031 三一重工 99.24 890.16 3.31% -0.19 1.02
000338 潍柴动力 90.37 790.73 2.94% 0.06 -0.19
600028 中国石化 121.32 787.39 2.93% 0.21 1.60
600585 海螺水泥 23.17 775.73 2.88% 新晋 16.58
601727 上海电气 134.70 738.18 2.74% 新晋 0.00
601857 中国石油 95.25 734.35 2.73% -0.15 -1.66
601989 中国重工 177.56 717.32 2.67% 新晋 4.62
600406 国电南瑞 44.14 697.39 2.59% 新晋 0.01
601186 中国铁建 80.81 696.59 2.59% -0.15 23.39
合计 -- 1,039.82 7,943.62 29.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 339.97 1.26 -3.76
合计 339.97 1.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,538.33
本期利润(万元) -5,833.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0989
期末基金资产净值(万元) 26,909.93
期末基金份额净值(元) 0.993