单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.14 -11.47 12.87 17.22 13.54 -10.86 1.35 -52.45
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 -33.18
同类平均 ③% 2.75 -8.35 16.76 21.90 7.21 -4.66 -1.62 --
① — ② 1.93 -0.87 0.23 -0.03 8.08 -1.36 5.06 -19.27
① — ③ -0.61 -3.12 -3.88 -4.68 6.32 -6.20 2.96 0.00
同类排名 73/126 83/126 85/126 88/126 34/126 78/126 52/126 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.21 -9.80 5.54 -13.10 -23.16 2.58 -12.29
基准收益率②% 23.57 -9.42 3.77 -13.43 -24.73 3.51 -12.09
① — ② -0.36 -0.38 1.77 0.33 1.57 -0.93 -0.20
业绩比较基准 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙川 2015/05/14 4年2月9天 -52.45 龙川先生,统计学博士。历任 Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。2015年5月14日任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2019年1月2日任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2019年5月7日任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信一带一路A安信一带一路B安信一带一路分级基金总份额

安信一带一路A安信一带一路B安信一带一路分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)84528705966012193
户均持有份额(万)0.771.791.082.29
机构持有比例(%)19.1756.829.8256.87
个人持有比例(%)80.8343.1890.1843.13

更多>>(2019-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16.95 0.10 0.04 -11.63
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 0.02 0.00 -1.97
金融业 3.39 0.02 新增 -7.50
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 新增 -0.62
合计 26.61 0.15 0.01 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600968 海油发展 3.01 10.68 0.06% 新晋 85.11
300782 卓胜微 0.07 8.09 0.05% 新晋 305.00
601698 中国卫通 1.01 3.96 0.02% 新晋 354.07
601236 红塔证券 0.98 3.39 0.02% 新晋 272.98
300594 朗进科技 0.07 3.18 0.02% 新晋 -21.67
合计 -- 5.14 29.30 0.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 5.97 529.24 3.09% 0.18 7.88
601899 紫金矿业 139.39 525.50 3.07% 新晋 8.69
600031 三一重工 37.82 494.63 2.89% -0.10 7.65
600585 海螺水泥 11.80 489.70 2.86% 0.07 3.57
601989 中国重工 87.40 485.92 2.84% 0.02 14.24
601186 中国铁建 48.51 482.68 2.82% 新晋 1.02
601668 中国建筑 82.89 476.59 2.78% 新晋 5.56
000063 中兴通讯 14.63 475.92 2.78% 0.17 3.96
000338 潍柴动力 38.57 474.02 2.77% -0.24 3.18
601669 中国电建 89.61 474.02 2.77% 新晋 -2.61
合计 -- 556.59 4,908.22 28.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 100.01 0.55 -0.10
其中:政策性金融债 100.01 0.55 -0.10
合计 100.01 0.55 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 31.54
本期利润(万元) 3,524.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2179
期末基金资产净值(万元) 18,079.31
期末基金份额净值(元) 1.152