单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.42 -4.25 -23.90 -23.02 -22.28 -22.60 -32.43 -35.47
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -42.92
同类平均 ③% 0.12 -2.74 -15.04 -21.18 -21.31 -19.07 -22.43 --
① — ② 0.97 -1.06 -8.16 -1.17 -0.83 -2.54 -7.22 7.45
① — ③ 0.30 -1.50 -8.85 -1.84 -0.97 -3.53 -10.00 0.00
同类排名 50/130 74/130 105/130 71/130 55/130 68/130 75/130 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.27 -7.57 0.77 1.70 5.28 -17.94 -3.00
基准收益率②% -11.99 -7.83 1.45 3.10 8.07 -18.83 -12.35
① — ② 0.72 0.26 -0.68 -1.40 -2.79 0.89 9.35
业绩比较基准 由于本基金投资标的指数为中证养老产业指数,且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2018/01/30 10月15天 -24.09 李康,国籍中国,博士,具有基金从业资格。2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司,任职量化分析经理;2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究员;2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年5月29日至2018年8月13日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月29日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴坚 2015/06/26 2018/02/09 2年7月19天 -23.58

国寿安保中证养老分级国寿中证养老A国寿中证养老B基金总份额

国寿安保中证养老分级国寿中证养老A国寿中证养老B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1200131113691496
户均持有份额(万)7.547.158.057.16
机构持有比例(%)87.6784.8685.3187.88
个人持有比例(%)12.3315.1414.6912.12

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,915.35 43.75 -- 30.57
批发和零售业 465.22 6.98 -- 4.20
住宿和餐饮业 133.52 2.00 -- 1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 842.39 12.64 -- 8.77
金融业 448.09 6.72 -- -4.66
房地产业 61.57 0.92 -- -1.52
租赁和商务服务业 165.86 2.49 -- 1.19
科学研究和技术服务业 45.36 0.68 -- 0.23
水利、环境和公共设施管理业 74.41 1.12 -- 0.06
教育 72.86 1.09 -- 0.57
卫生和社会工作 164.31 2.47 -- 0.57
文化、体育和娱乐业 798.18 11.98 -- 10.26
合计 6,187.12 92.84 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300146 汤臣倍健 7.10 145.55 2.18% 0.61 --
601336 新华保险 2.78 140.33 2.11% 0.53 --
601318 中国平安 1.98 135.41 2.03% 0.49 --
000661 长春高新 0.47 111.39 1.67% 0.30 --
600535 天士力 4.73 108.25 1.62% -0.01 --
300122 智飞生物 2.21 108.20 1.62% 0.28 --
002007 华兰生物 2.67 101.34 1.52% 新晋 --
002252 上海莱士 5.26 97.92 1.47% 0.06 --
601601 中国太保 2.72 96.63 1.45% 新晋 --
300015 爱尔眼科 2.95 95.15 1.43% 新晋 --
合计 -- 32.87 1,140.17 17.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 272.95 4.10 0.69
合计 272.95 4.10 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019585 18国债03 2.72 272.95 4.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以上0.50%
7天以下1.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -57.84
本期利润(万元) -896.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.099
期末基金资产净值(万元) 6,663.41
期末基金份额净值(元) 1.017