单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.54 1.16 14.45 16.05 -- -- -- 13.95
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -- -- -- 3.23
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -- -- -- --
① — ② 0.60 4.80 3.34 0.49 0.00 0.00 0.00 10.72
① — ③ 1.08 2.71 4.73 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 577/3041 611/2933 713/2819 959/2840 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 19.06 -2.07 0.05 -- -7.00 -- --
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -- -11.03 -- --
① — ② 5.17 3.24 0.65 -- 4.03 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴坚 2018/09/28 8月23天 13.53 吴坚先生,博士研究生。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,2014年6月5日至2018年2月9日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理。2015年6月26日至2018年2月9日任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2017年10月26日任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年10月26日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日任国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月3日任银华基金管理股份有限公司董事。2017年9月27日至2018年9月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月9日任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 519.14 5.10 新增 1.87
制造业 4,215.70 41.38 -21.82 5.67
批发和零售业 739.51 7.26 -5.24 4.04
交通运输、仓储和邮政业 1,512.86 14.85 -5.24 12.14
金融业 789.19 7.75 -5.82 0.02
科学研究和技术服务业 1,050.11 10.31 -4.63 8.60
合计 8,826.51 86.65 -33.61 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 96.93 627.14 6.16% 新晋 -5.23
300012 华测检测 67.62 595.06 5.84% 0.16 -10.56
601799 星宇股份 9.55 574.12 5.64% 2.31 1.22
002714 牧原股份 8.20 519.14 5.10% 新晋 3.36
002475 立讯精密 20.00 496.00 4.87% 新晋 -5.24
600009 上海机场 7.75 481.66 4.73% 1.84 4.83
300724 捷佳伟创 14.14 478.33 4.69% 新晋 9.01
601872 招商轮船 82.80 404.06 3.97% 新晋 -6.16
600312 平高电气 48.29 403.22 3.96% 1.39 -1.95
000858 五粮液 4.00 380.00 3.73% 新晋 4.77
合计 -- 359.28 4,958.73 48.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 700.07 6.87 -23.76
其中:政策性金融债 700.07 6.87 -23.76
企业债券 403.75 3.96 -13.81
合计 1,103.82 10.83 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.00 700.07 6.87
122298 13亚盛债 4.00 402.16 3.95
136318 16中油05 0.02 1.59 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 946.15
本期利润(万元) 2,195.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1831
期末基金资产净值(万元) 10,188.35
期末基金份额净值(元) 1.1281